ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -13.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -50.6%

ต่อปี: -11.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.1% · ไม่รวมออปชัน: 22.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 19.4%
Industrials 19.2%
Technology 15.8%
Financials 5.4%
Consumer Discretionary 3.6%
Retail 3.3%
Energy 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 32.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $57,874,675 17.76% 77,500 สัญญาขายล่วงหน้า
IWM iShares Trust $43,505,160 13.35% 144,800 สัญญาขายล่วงหน้า
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $19,619,084 6.02% 42,731 $-1,101,605
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $16,278,128 5.00% 80,861 $20,702 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,737,341 4.83% 42,189 $-4,186,689 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,541,852 4.77% 217,673 $2,237,288 ขึ้น ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $15,209,537 4.67% 359,139 $292,545 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,843,736 3.63% 21,026 ขึ้น ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $11,732,524 3.60% 1,936,060 $2,712,778 ลง ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11,189,967 3.43% 446,527 $-8,678,550 ลง ×3
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $11,073,456 3.40% 83,053 $-1,884,316 ลง ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $10,875,273 3.34% 19,399 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10,703,741 3.28% 6,306 $-2,991,826 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,211,117 3.13% 89,430 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $9,993,729 3.07% 42,109 $7,663,462 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8,716,125 2.67% 53,780 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7,492,480 2.30% 29,440 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,980,377 2.14% 70,310 ขึ้น ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $6,645,689 2.04% 25,525 ขึ้น ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $6,612,313 2.03% 382,657 $-5,539,888 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,471,769 1.99% 15,891 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,391,575 1.35% 37,641 $-2,897,119 ลง ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $4,137,606 1.27% 454,682 $915,605 ขึ้น ×1
EWW iShares, Inc. $3,025,854 0.93% 40,200

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPY $57,874,675 77,500 17.76%
IWM $43,505,160 144,800 13.35%
META $11,843,736 21,026 3.63%
AXON $10,875,273 19,399 3.34%
SHOP $10,211,117 89,430 3.13%
FLEX $8,716,125 53,780 2.67%
SNOW $7,492,480 29,440 2.30%
NOW $6,980,377 70,310 2.14%
DDOG $6,645,689 25,525 2.04%
SPGI $6,471,769 15,891 1.99%
EWW $3,025,854 40,200 0.93%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CAE ลดลง -316K -$8.7M
FERG ซื้อเพิ่ม +32K +$7.7M
QXO ลดลง -243K -$5.5M
MSFT ลดลง -12K -$4.2M
MELI ลดลง -2K -$3.0M
PLTR ลดลง -12K -$2.9M
GENI ลดลง -100K +$2.7M
NFLX ซื้อเพิ่ม +79K +$2.2M
NNI ลดลง -17K -$1.9M
SPOT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 มีนาคม 2026 48,500 $33,073,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 ธันวาคม 2025 333,900 $29,840,643
ICE 30 มิถุนายน 2026 173,783 $27,332,590 22.0%
VRRM 31 มีนาคม 2026 1,121,505 $25,132,927 -80.3%
FERG 30 มิถุนายน 2025 125,033 $20,034,038 2.6%
SLM 31 ธันวาคม 2025 620,158 $17,165,973 -15.9%
IWM 31 ธันวาคม 2025 64,000 $15,485,440 14.5%
FLUT 31 มีนาคม 2026 67,200 $14,450,688 -26.6%
CP 31 ธันวาคม 2025 189,811 $14,139,021 16.7%
CNK 31 ธันวาคม 2025 445,000 $12,468,900 55.1%
GLPI 31 มีนาคม 2026 233,442 $10,432,523 -15.1%
CMPR 30 กันยายน 2025 200,454 $9,421,338 19.0%
EWW 30 กันยายน 2025 136,500 $8,266,440
UBER 30 กันยายน 2025 70,090 $6,539,397 -30.5%
W 30 กันยายน 2025 106,588 $5,450,910 13.3%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 78,800 $5,122,000
NCMI 30 มิถุนายน 2026 1,451,498 $4,427,069 -44.5%
SHCO 30 มิถุนายน 2025 678,248 $4,191,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUR 30 มิถุนายน 2026 204,900 $926,148 -11.0%
W 30 มิถุนายน 2026 4,932 $370,936 9.6%