ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +65.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +43.5%

ต่อปี: +65.2% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 49.1%
Materials 28.9%
Healthcare 9.1%
Consumer Staples 7.7%
Industrials 1.8%
Retail 1.5%
Real Estate 1.2%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $46,183,200 28.91% 280,000 $-11,292,400
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $43,520,000 27.24% 500,000 $9,985,000
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $31,088,988 19.46% 627,300 $6,580,377
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $13,572,500 8.50% 50,000 $3,573,000
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $12,331,000 7.72% 1,100,000 $-1,661,000
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $2,862,500 1.79% 250,000 $90,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,407,234 1.51% 10,100
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2,251,350 1.41% 45,000 $149,400
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1,849,403 1.16% 119,780 $-92,231
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,451,200 0.91% 20,000 $105,200
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $930,500 0.58% 10,000 $41,700
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $743,250 0.47% 25,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420,600 0.26% 1,000 $-29,120
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133,600 0.08% 10,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMZN $2,407,234 10,100 1.51%
TGS $743,250 25,000 0.47%
NU $133,600 10,000 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$11.3M
IBKR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.0M
UBS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.6M
NTRA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.6M
CRESY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.7M
GGAL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$149K
GPN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$105K
IRS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$92K
LOMA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$90K
BNTX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$42K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
B 31 ธันวาคม 2025 1,900,000 $62,263,000 -7.6%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 2,000,300 $38,885,832 90.7%
AMZN 31 มีนาคม 2026 33,900 $7,824,798 20.8%
AMZN 30 กันยายน 2025 30,484 $6,687,885 14.6%
NEM 30 กันยายน 2025 101,000 $5,884,260 37.1%
VAL 31 ธันวาคม 2025 40,000 $1,950,800 55.5%
YPF 31 มีนาคม 2026 50,000 $1,808,000 7.5%
TGS 31 มีนาคม 2026 25,000 $777,250 -27.7%
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 31 มีนาคม 2026 1 $754,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 1 $754,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIST 30 มิถุนายน 2025 12,166 $566,448 34.4%
BMA 30 มิถุนายน 2025 6,300 $475,713 -8.1%
BBAR 31 ธันวาคม 2025 30,000 $249,600 -31.5%