Tanglewood Wealth Management, Inc.

CIK 1454308 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.2B
อันดับที่ #2,190 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 23.2%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.41%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.56% ประมาณการซื้อ $66,195,441 · ขาย $179,989,441

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
12
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
Real Estate
0.0%
Retail
0.0%
Healthcare
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $239,210,486 20.35% 646,444 $48,639,632 ขึ้น ×3
VEA $210,453,297 17.90% 2,953,730 $23,747,515 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $169,745,708 14.44% 1,445,259 $-19,637,335 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $60,526,751 5.15% 1,026,225 $-15,741,316 ลง ×2
IAU $58,906,106 5.01% 780,110 $-21,962,004 ลง ×6
FRDM $58,019,705 4.93% 795,880 $14,802,682 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56,073,258 4.77% 76,145 $11,932,058 ลง ×1
FNDX $53,480,991 4.55% 1,719,646 $6,064,856 ขึ้น ×3
SCHB $45,684,000 3.89% 1,577,486 $7,158,240 ขึ้น ×2
GLD $40,338,715 3.43% 109,503 $-13,958,289 ลง ×6
IWV $31,775,142 2.70% 74,519 $-2,817,665 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19249U609) $31,569,949 2.69% 1,334,706 ขึ้น ×1
EFA $29,213,549 2.48% 281,224 $2,576,618 ขึ้น ×1
QUAL $26,362,101 2.24% 120,139 $3,174,766 ลง ×6
VNQ $24,513,381 2.08% 254,209 $4,512,673 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $6,429,960 0.55% 68,858 $297,736 ลง ×6
TCAF $6,126,407 0.52% 149,060 $906,493 ขึ้น ×6
IEFA $5,242,266 0.45% 54,279 $328,388
AVDV $2,461,005 0.21% 23,881 $1,102,709 ขึ้น ×1
SCHO $2,352,709 0.20% 97,461 ขึ้น ×1
EFG $2,092,496 0.18% 16,818 $-10,504 ลง ×3
XLK XLK $1,714,489 0.15% 8,999 $642,916 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,683,301 0.14% 5,556 ขึ้น ×1
FPAG $1,638,232 0.14% 40,809 $-73,422 ลง ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $1,400,896 0.12% 26,234 $-14,280,090 ลง ×1
XLRE XLRE $1,218,838 0.10% 27,682 $88,582
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $931,664 0.08% 2,607 $181,995
SCHX $860,826 0.07% 29,249 $110,857 ลง ×1
BRKA $748,850 0.06% 1 $30,710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $625,018 0.05% 2,160 $76,832
VOO $482,827 0.04% 703 ขึ้น ×1
EFV $457,157 0.04% 5,972 $13,139
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $423,005 0.04% 1,134 $3,232
AKRE $391,691 0.03% 7,364 $2,504
SPY SPY $334,553 0.03% 448 $43,201
SLV $320,820 0.03% 6,000 $-88,020
IWD $318,311 0.03% 1,313 $37,762
BND Vanguard Total Bond Market ETF $271,250 0.02% 3,695 $-850
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.02% 250 ขึ้น ×1
IDV $229,937 0.02% 5,550 $-6,271
WELL Welltower Inc. Common Stock $217,210 0.02% 957 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $210,536 0.02% 1,347 $6,587
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204,019 0.02% 856 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200,382 0.02% 789 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $239,210,486 20.35% เพิ่มขึ้น ×3
FNDX $53,480,991 4.55% เพิ่มขึ้น ×3
TCAF $6,126,407 0.52% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19249U609) $31,569,949 1,334,706 2.69%
SCHO $2,352,709 97,461 0.20%
QQQM $1,683,301 5,556 0.14%
VOO $482,827 703 0.04%
CAT $266,225 250 0.02%
WELL $217,210 957 0.02%
AMZN $204,019 856 0.02%
JNJ $200,382 789 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +52K +$48.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +40K +$23.7M
IAU ลดลง -137K -$22.0M
IEI ลดลง -152K -$19.6M
VGIT ลดลง -255K -$15.7M
FRDM ซื้อเพิ่ม +5K +$14.8M
GLD ลดลง -17K -$14.0M
QQQ ลดลง -332 +$11.9M
SCHB ซื้อเพิ่ม +43K +$7.2M
FNDX ซื้อเพิ่ม +17K +$6.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHY 30 มิถุนายน 2026 932,323 $76,981,910
IEF 31 ธันวาคม 2025 567,028 $54,695,521
QLTY 30 มิถุนายน 2026 815,764 $29,514,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 30 มิถุนายน 2025 29,319 $1,778,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 ธันวาคม 2025 19,128 $805,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHH 31 ธันวาคม 2025 28,507 $614,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWV 31 ธันวาคม 2025 5,058 $606,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 มีนาคม 2026 7,040 $402,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYR 31 ธันวาคม 2025 3,344 $324,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 31 มีนาคม 2026 10,677 $292,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFMV 30 กันยายน 2025 1,755 $225,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 31 ธันวาคม 2025 2,321 $219,961 4.5%
SPGI 30 กันยายน 2025 400 $210,916 -10.9%
SGOV 31 มีนาคม 2025 2,000 $200,640 0.0%