ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +18.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -19.0%

ต่อปี: +14.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 33.5%
Industrials 29.3%
Communication Services 16.6%
Retail 11.7%
Real Estate 6.5%
Financials 2.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $564,271,697 33.52% 8,057,571 $155,420,851 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $258,803,591 15.37% 459,450 $730,051 ขึ้น ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $230,663,048 13.70% 3,196,550 $1,691,875 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $196,148,815 11.65% 822,979 $42,866,469 ขึ้น ×3
TRU TransUnion Common Stock $170,954,270 10.15% 2,369,757 $10,649,204 ขึ้น ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $110,079,511 6.54% 105,603 ขึ้น ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $91,139,087 5.41% 574,213 $-6,294,629 ขึ้น ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $40,154,130 2.39% 1,554,554
SIFY Sify Technologies Limited - American Depository Shares $21,238,925 1.26% 1,278,683 $4,884,569

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
META $258,803,591 15.37% เพิ่มขึ้น ×4
UBER $230,663,048 13.70% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $196,148,815 11.65% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EQIX $110,079,511 105,603 6.54%
HDB $40,154,130 1,554,554 2.39%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MRNA ซื้อเพิ่ม +9K +$155.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +87K +$42.9M
TRU ซื้อเพิ่ม +53K +$10.6M
EFX ซื้อเพิ่ม +33K -$6.3M
SIFY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.9M
UBER ซื้อเพิ่ม +13K +$1.7M
META ซื้อเพิ่ม +8K +$730K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WFC 31 มีนาคม 2026 1,978,840 $184,427,888 5.1%
BAC 31 ธันวาคม 2025 2,192,660 $113,119,329 -5.6%
FLUT 30 มิถุนายน 2026 966,041 $98,487,880 -23.1%
HOOD 30 มิถุนายน 2026 1,145,000 $79,348,500 -8.8%
SKX 30 มิถุนายน 2025 1,245,000 $70,691,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDB 30 กันยายน 2025 175,800 $13,478,586 -36.9%
SONY 30 มิถุนายน 2025 525,000 $13,329,750 -3.1%
SARO 30 มิถุนายน 2025 20,000 $532,800 -29.8%