Troutman Wealth Management, LLC

CIK 2110807 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$130.0M
อันดับที่ #7,822 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.8%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.34%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.21% ประมาณการซื้อ $6,733,996 · ขาย $267,542

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
12
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.7%
Financials
0.6%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Healthcare
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGCP $17,520,247 13.48% 786,014 $377,679 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,177,668 9.37% 165,886 $197,106 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11,076,989 8.52% 112,800 $596,433 ขึ้น ×1
CGXU $10,614,438 8.17% 306,598 $1,532,812 ลง ×2
CGGR $9,014,574 6.94% 190,987 $1,413,476 ขึ้น ×2
CGCV $8,256,830 6.35% 251,579 $894,420 ขึ้น ×2
CGMS $7,353,389 5.66% 269,059 $216,199 ขึ้น ×2
SPTS $5,782,722 4.45% 199,335 $109,199 ขึ้น ×2
VTV $5,765,357 4.44% 26,455 $640,923 ขึ้น ×1
VUG $5,237,586 4.03% 60,803 $862,985 ขึ้น ×1
JEPI $4,850,262 3.73% 85,876 $148,801 ขึ้น ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $4,610,213 3.55% 31,950 $774,063 ลง ×2
AVUV $4,063,898 3.13% 32,574 $505,470 ขึ้น ×2
BLV $3,992,077 3.07% 57,915 $106,043 ขึ้น ×2
FVD $2,702,159 2.08% 56,085 $-2,585 ลง ×2
CGSD $2,483,569 1.91% 96,524 $10,890 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,237,953 1.72% 26,178 $168,965 ลง ×2
SPLV $1,465,214 1.13% 19,562 $18,667 ลง ×2
GLD $1,198,340 0.92% 3,253 $-222,908 ลง ×2
SPSM $1,000,803 0.77% 17,354 $144,901 ลง ×2
SPYM $988,099 0.76% 11,244 $121,199 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $808,651 0.62% 2,470 $91,856 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $682,570 0.53% 927 $145,850 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $677,149 0.52% 2,340 $99,230 ขึ้น ×1
VNQ $651,265 0.50% 6,754 $51,766 ลง ×2
CGDV $648,940 0.50% 13,168 $90,194 ขึ้น ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $536,345 0.41% 3,709 $98,128 ขึ้น ×2
SPY SPY $482,120 0.37% 646 $63,313 ขึ้น ×2
CGGO $469,385 0.36% 11,089 $99,355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $383,761 0.30% 1,074 $75,140 ขึ้น ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $381,249 0.29% 6,383 $1,789 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $334,997 0.26% 948 $63,183
SMH SMH $328,184 0.25% 500 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271,319 0.21% 727 $1,931 ลง ×1
BRKB $239,687 0.18% 479 $10,629 ขึ้น ×1
ICSH $237,346 0.18% 4,692 $1,467 ขึ้น ×2
JPST $229,559 0.18% 4,539 $-2,944 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216,207 0.17% 859 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SMH $328,184 500 0.25%
ABBV $216,207 859 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGXU ลดลง -1K +$1.5M
CGGR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
CGCV ซื้อเพิ่ม +5K +$894K
VUG ซื้อเพิ่ม +51K +$863K
FYX ลดลง -191 +$774K
VTV ซื้อเพิ่ม +337 +$641K
VYMI ซื้อเพิ่ม +2K +$596K
AVUV ซื้อเพิ่ม +362 +$505K
CGCP ซื้อเพิ่ม +19K +$378K
GLD ลดลง -50 -$223K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBM 31 มีนาคม 2026 1,280 $379,123 -3.6%