Twele Capital Management, Inc.

CIK 1411268 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$612.3M
อันดับที่ #3,332 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.3%
ตำแหน่ง
40
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.36%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.99% ประมาณการซื้อ $36,775,246 · ขาย $11,669,818

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 97.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
21
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $69,714,258 11.39% 93,090 $5,646,038 ลง ×1
VOO $65,810,135 10.75% 95,820 $6,790,121 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59,212,800 9.67% 806,604 $4,093,333 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $51,255,144 8.37% 541,981 $3,815,260 ขึ้น ×5
AGG $51,030,129 8.33% 515,560 $3,844,417 ขึ้น ×5
VYM $46,315,275 7.56% 293,079 $2,148,152 ลง ×2
IEFA $29,468,104 4.81% 305,116 $2,334,090 ขึ้น ×4
IJH $29,218,255 4.77% 378,917 $3,280,013 ลง ×2
VEA $28,824,544 4.71% 404,555 $2,261,141 ลง ×2
IJR $24,609,191 4.02% 165,931 $3,029,253 ลง ×2
VB $23,170,190 3.78% 76,439 $2,703,237 ลง ×1
VO $22,630,744 3.70% 280,883 $2,441,128 ขึ้น ×6
HYG $19,369,134 3.16% 242,205 $60,876 ลง ×2
IEMG $17,022,875 2.78% 205,491 $1,599,545 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15,837,533 2.59% 200,399 $1,021,415 ขึ้น ×6
VWO $15,128,192 2.47% 253,446 $1,247,341 ลง ×2
LQD $12,840,375 2.10% 117,726 $915,561 ขึ้น ×5
USHY $6,861,991 1.12% 185,359 $1,868,992 ขึ้น ×4
GOVT $4,266,808 0.70% 187,305 $688,930 ขึ้น ×6
EFA $1,961,359 0.32% 18,881 $118,025 ลง ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,938,043 0.32% 16,501 $-51,591 ลง ×1
MUB $1,789,016 0.29% 16,623 $603,379 ขึ้น ×1
SCHZ $1,386,974 0.23% 59,964 $63,219 ขึ้น ×4
VTEB $1,296,315 0.21% 25,629 $-512,996 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,268,265 0.21% 15,345 $279,816 ขึ้น ×6
SCHX $1,129,052 0.18% 38,364 $100,350 ลง ×1
SCHA $1,088,678 0.18% 30,132 $181,172 ลง ×4
SCHO $1,085,649 0.18% 44,973 $-10,433 ลง ×1
SCHF $965,542 0.16% 34,857 $44,493 ลง ×5
SCHB $790,000 0.13% 27,279 $91,492 ลง ×4
IWF $769,358 0.13% 6,196 $108,864 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $740,102 0.12% 2,558 $91,211 ขึ้น ×2
SCHM $670,334 0.11% 18,181 $103,208 ลง ×2
SCHR $569,178 0.09% 23,081 $46,640 ขึ้น ×6
VUG $567,232 0.09% 6,585 $73,222 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $439,782 0.07% 5,356 $19,252 ขึ้น ×1
SCHE $357,002 0.06% 9,846 $23,660 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $350,738 0.06% 2,244 $-10,073 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $299,369 0.05% 1,496 $38,749 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $208,359 0.03% 2,411 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $59,212,800 9.67% เพิ่มขึ้น ×5
IEF $51,255,144 8.37% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $51,030,129 8.33% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $29,468,104 4.81% เพิ่มขึ้น ×4
VO $22,630,744 3.70% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $15,837,533 2.59% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $12,840,375 2.10% เพิ่มขึ้น ×5
USHY $6,861,991 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
GOVT $4,266,808 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
SCHZ $1,386,974 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $1,268,265 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $569,178 0.09% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TLT $208,359 2,411 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -3K +$6.8M
IVV ลดลง -5K +$5.6M
BND ซื้อเพิ่ม +58K +$4.1M
AGG ซื้อเพิ่ม +40K +$3.8M
IEF ซื้อเพิ่ม +45K +$3.8M
IJH ลดลง -5K +$3.3M
IJR ลดลง -8K +$3.0M
VB ลดลง -2K +$2.7M
VO ซื้อเพิ่ม +211K +$2.4M
IEFA ซื้อเพิ่ม +5K +$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EEM 31 มีนาคม 2025 4,550 $190,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป