Vennlight Capital Management, LP

CIK 2013462 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$149.2M
อันดับที่ #7,405 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.4%
ตำแหน่ง
32
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +50.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.97%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.19%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 40.71% ประมาณการซื้อ $87,585,737 · ขาย $50,506,421

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 41.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
9
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+35.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+27.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 4.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Utilities
42.1%
Technology
18.1%
Industrials
14.9%
Energy
12.9%
Financial Services
4.9%
Real Estate
1.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BKV BKV Corporation Common Stock $8,026,932 5.38% 293,382 $1,314,379 ขึ้น ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $7,970,149 5.34% 116,166 $-5,069,449 ลง ×1
PAM Pampa Energia S.A. $7,918,728 5.31% 96,417 $-1,458,998 ลง ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $7,863,559 5.27% 216,329 ขึ้น ×1
HTO H2O America - Common Stock $7,829,546 5.25% 128,839 $-1,687,725 ลง ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $6,772,672 4.54% 227,806 $-2,712,164 ลง ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $6,545,884 4.39% 143,142
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6,512,156 4.37% 47,600 ขึ้น ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $6,119,710 4.10% 434,022 ขึ้น ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $6,003,378 4.02% 39,400 ขึ้น ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $5,789,669 3.88% 155,219
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $5,592,421 3.75% 68,585 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $5,320,315 3.57% 46,320 $264,115 ขึ้น ×2
DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares $5,266,073 3.53% 966,252 $-660,317 ลง ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $5,250,346 3.52% 312,149 $3,154,245 ขึ้น ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $4,957,371 3.32% 181,323 $752,819 ลง ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $4,347,388 2.91% 127,191
BTBT Bit Digital, Inc. - Ordinary Share $4,279,052 2.87% 2,377,251 ขึ้น ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $3,906,097 2.62% 184,163 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,267,843 2.19% 9,760 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N52A8C105) $2,815,960 1.89% 71,200 ขึ้น ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2,793,067 1.87% 304,920 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $2,732,757 1.83% 148,843 ขึ้น ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $2,681,167 1.80% 104,774
IMSR Terrestrial Energy Inc. - Common Stock $2,499,311 1.68% 353,010 $-956,561 ลง ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $2,395,145 1.61% 70,342 $-5,797,580 ลง ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $2,378,292 1.59% 48,300 $281,803 ลง ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $2,370,445 1.59% 94,140 ขึ้น ×1
BLSH Bullish Ordinary Shares $2,343,679 1.57% 100,029 ขึ้น ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2,325,122 1.56% 88,779 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,224,310 1.49% 27,700
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $2,089,338 1.40% 145,700 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PPL $7,863,559 216,329 5.27%
IREN $6,545,884 143,142 4.39%
AEP $6,512,156 47,600 4.37%
BW $6,119,710 434,022 4.10%
DTE $6,003,378 39,400 4.02%
APLD $5,789,669 155,219 3.88%
MGEE $5,592,421 68,585 3.75%
CWEN $4,347,388 127,191 2.91%
BTBT $4,279,052 2,377,251 2.87%
MDU $3,906,097 184,163 2.62%
VRT $3,267,843 9,760 2.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N52A8C105) $2,815,960 71,200 1.89%
FRMI $2,793,067 304,920 1.87%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $2,732,757 148,843 1.83%
CORZ $2,681,167 104,774 1.80%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MWH ลดลง -202K -$5.8M
FER ลดลง -84K -$5.1M
PCG ซื้อเพิ่ม +193K +$3.2M
TGS ลดลง -46K -$2.7M
HTO ลดลง -33K -$1.7M
PAM ลดลง -10K -$1.5M
BKV ซื้อเพิ่ม +58K +$1.3M
IMSR ลดลง -222K -$957K
GLXY ลดลง -47K +$753K
DGXX ลดลง -2.0M -$660K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TXNM 30 มิถุนายน 2025 495,727 $26,511,480 2.4%
ETR 31 มีนาคม 2025 148,450 $11,255,479 26.9%
XEL 31 มีนาคม 2026 152,239 $11,244,373 0.3%
TLN 31 มีนาคม 2025 51,509 $10,377,518 57.7%
EVRG 31 มีนาคม 2025 168,364 $10,362,804 22.2%
XEL 31 มีนาคม 2025 153,000 $10,330,560 12.5%
NI 31 มีนาคม 2025 262,000 $9,631,120 4.5%
SR 30 กันยายน 2025 123,300 $8,999,667 3.2%
HOND 31 ธันวาคม 2025 500,000 $8,205,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCG 31 มีนาคม 2025 369,900 $7,464,582 5.5%
SMR 31 ธันวาคม 2025 192,406 $6,926,616 -36.2%
PCG 31 ธันวาคม 2025 403,105 $6,078,823 12.8%
CORZ 31 มีนาคม 2025 432,271 $6,073,408 160.8%
GPRK 31 มีนาคม 2026 789,978 $5,853,737 2.2%
CLSK 30 มิถุนายน 2026 644,865 $5,487,801 -16.5%
CPK 31 มีนาคม 2026 43,586 $5,437,789 7.9%
UGI 30 กันยายน 2025 144,845 $5,275,255 15.6%
ES 31 มีนาคม 2025 88,171 $5,063,661 16.3%
HTO 30 กันยายน 2025 94,266 $4,899,004 30.7%
OKLO 30 กันยายน 2025 87,474 $4,897,669 -62.7%
LNT 31 มีนาคม 2026 71,500 $4,648,215 -1.8%
CIFR 31 มีนาคม 2026 294,292 $4,343,750 22.4%
WULF 30 มิถุนายน 2025 1,497,868 $4,089,180 260.3%
VST 31 ธันวาคม 2025 20,180 $3,953,666 -13.0%
IDA 31 มีนาคม 2026 30,100 $3,809,456 -1.0%
NI 31 มีนาคม 2026 91,024 $3,801,162 -10.2%
WULF 30 มิถุนายน 2026 258,133 $3,724,859 -36.1%
UUUU 31 ธันวาคม 2025 240,500 $3,691,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POR 30 กันยายน 2025 84,800 $3,445,424 14.9%
HUT 30 มิถุนายน 2026 69,001 $3,236,837 -27.5%
BE 31 มีนาคม 2026 36,467 $3,168,618 48.4%
BTDR 30 มิถุนายน 2026 360,442 $3,117,823 -30.7%
MTZ 31 ธันวาคม 2025 14,556 $3,097,662 24.1%
SR 31 มีนาคม 2026 36,000 $2,977,200 -7.1%
ES 30 มิถุนายน 2026 40,500 $2,805,840 -0.1%
APLD 31 มีนาคม 2025 364,713 $2,786,407 411.4%
CWEN 31 ธันวาคม 2025 96,950 $2,738,838 -0.1%
CORZ 31 ธันวาคม 2025 150,000 $2,691,000 29.7%
IREN 31 มีนาคม 2026 68,749 $2,596,650 23.4%
CMS 31 ธันวาคม 2025 31,917 $2,338,239 0.6%
AES 31 มีนาคม 2026 153,692 $2,203,943 4.5%
EMR 31 ธันวาคม 2025 16,800 $2,203,824 17.1%
BWXT 31 มีนาคม 2026 12,350 $2,134,574 -21.8%
CEG 31 ธันวาคม 2025 6,365 $2,094,531 -22.1%
EVRG 31 ธันวาคม 2025 27,300 $2,075,346 16.3%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 6,317 $2,035,401 -26.2%
PBR 30 กันยายน 2025 162,000 $2,026,620 50.0%
NRG 31 ธันวาคม 2025 12,500 $2,024,375 -24.7%
HUT 31 ธันวาคม 2025 57,691 $2,008,224 82.2%
BITF 31 มีนาคม 2026 834,075 $1,960,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIVE 31 มีนาคม 2026 758,683 $1,957,402 56.5%
APLD 31 มีนาคม 2026 76,037 $1,864,427 21.1%
TLN 31 มีนาคม 2026 4,440 $1,664,290 -1.4%
NKLR 30 มิถุนายน 2026 306,833 $1,423,705 26.8%
RIOT 31 มีนาคม 2025 127,042 $1,297,099 184.7%
ES 31 ธันวาคม 2025 15,300 $1,088,442 7.3%
SRE 31 ธันวาคม 2025 12,000 $1,079,760 -1.8%
RIOT 31 ธันวาคม 2025 56,600 $1,077,098 60.0%
NEE 30 กันยายน 2025 14,896 $1,034,080 13.6%
ETN 31 มีนาคม 2026 3,225 $1,027,195 16.5%
FLNC 31 มีนาคม 2026 50,000 $989,000 -15.8%
GPRK 30 กันยายน 2025 108,800 $709,376 52.4%
EDN 30 กันยายน 2025 24,900 $659,601 42.9%