WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY

CIK 1042063 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$510K
อันดับที่ #9,232 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 97.8%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
97.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.96%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.74% ประมาณการซื้อ $23,513 · ขาย $3,531

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
1
ลดลง
8
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
6.6%
Financial Services
3.9%
Health Care
2.8%
Industrials
1.8%
Technology
0.5%
Retail
0.1%
Financials
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $234,261 45.91% 341,085 $29,853 ลง ×5
SPY SPY $154,877 30.35% 207,396 $19,996 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,189 6.31% 91,102 $6,055
VGT $26,113 5.12% 218,480 $7,058 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $19,585 3.84% 166,437 $172 ลง ×1
SPYM $10,349 2.03% 117,765 $1,169 ลง ×5
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7,112 1.39% 33,777 $-480 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6,144 1.20% 28,384 $208 ลง ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4,781 0.94% 57,246 $72 ลง ×2
RSP $2,657 0.52% 12,488 $260
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,621 0.32% 5,601 $200
INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock $1,616 0.32% 136,408 $8 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,501 0.29% 4,200 $293
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1,459 0.29% 16,301 $117
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,170 0.23% 3,137 $9
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,071 0.21% 4,194 $501
XLK XLK $911 0.18% 4,780 $276
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $535 0.10% 3,701 $96
CI The Cigna Group Common Stock $462 0.09% 1,676 $15
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $345 0.07% 696 $95
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $301 0.06% 854 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $277 0.05% 1,090 $11
IEMG $256 0.05% 3,096 $40
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $248 0.05% 1,813 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $210 0.04% 642
KWR Quaker Houghton Common Stock $206 0.04% 1,296 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $248 1,813 0.05%
JPM $210 642 0.04%
KWR $206 1,296 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -992 +$30K
SPY ลดลง -4 +$20K
VGT ซื้อเพิ่ม +191K +$7K
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6K
SPYM ลดลง -2K +$1K
GLW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$501
STE ลดลง -555 -$480
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$293
XLK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$276
RSP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$260

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HUM 30 มิถุนายน 2025 21,203 $5,610 57.1%
PYPL 30 กันยายน 2025 62,463 $4,642 -7.2%
XLV 31 ธันวาคม 2025 6,906 $961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,813 $308 21.7%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,877 $248 30.3%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,813 $216 54.4%
JPM 31 มีนาคม 2026 642 $207 20.8%
COP 30 มิถุนายน 2025 1,936 $203 50.9%
BTM 30 มิถุนายน 2026 35,087 $76 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PIII 30 มิถุนายน 2025 90,000 $15 64.1%