การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.5%
Health Care 0.4%
Energy 0.3%
Retail 0.3%
Financials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $51,590,051 26.66% 1,120,305 $3,167,378 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $25,780,823 13.32% 34,425 $4,313,400 ขึ้น ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,211,424 8.89% 553,422 $2,406,489 ขึ้น ×1
MINT PIMCO ETF Trust $17,025,473 8.80% 168,887 $1,169,891 ขึ้น ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16,620,119 8.59% 198,449 $2,331,219 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $14,059,760 7.27% 147,038 $1,821,090 ขึ้น ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,210,399 4.76% 174,572 $936,434 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,162,496 3.18% 232,547 $413,030 ขึ้น ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,704,870 2.95% 240,915 $763,715 ขึ้น ×1
SMLF iShares Trust $4,524,860 2.34% 50,761 $861,607 ขึ้น ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4,068,219 2.10% 116,135 $331,660 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,925,907 2.03% 47,500 $276,669 ขึ้น ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,984,870 1.54% 121,041 $181,891 ขึ้น ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $2,923,484 1.51% 116,799 $192,313 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,916,693 1.51% 80,438 $402,905 ขึ้น ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,183,774 1.13% 57,377 $402,806 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,986,456 1.03% 6,865 $100,940 ลง ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $713,258 0.37% 6,895 $209,106 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $579,678 0.30% 4,240 $-416,931 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $382,019 0.20% 3,146 $88,466
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $374,421 0.19% 16,173 ขึ้น ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $357,768 0.18% 4,463 ขึ้น ×1
EAGG iShares Trust $321,945 0.17% 6,791 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304,397 0.16% 524 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $300,157 0.16% 1,834 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289,161 0.15% 775 $-31,066 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $264,619 0.14% 941 $36,530
DSI iShares Trust $251,690 0.13% 1,768 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $247,684 0.13% 2,963 $36,302
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245,014 0.13% 1,028 $21,957 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SUSC $374,421 16,173 0.19%
LCTU $357,768 4,463 0.18%
EAGG $321,945 6,791 0.17%
AMD $304,397 524 0.16%
ESGU $300,157 1,834 0.16%
DSI $251,690 1,768 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$4.3M
JPIE ซื้อเพิ่ม +69K +$3.2M
FNDX ซื้อเพิ่ม +22K +$2.4M
VEU ซื้อเพิ่ม +8K +$2.3M
DGRW ซื้อเพิ่ม +8K +$1.8M
MINT ซื้อเพิ่ม +11K +$1.2M
FNDF ซื้อเพิ่ม +5K +$936K
SMLF ซื้อเพิ่ม +2K +$862K
SCHH ซื้อเพิ่ม +11K +$764K
XOM ลดลง -2K -$417K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHO 31 ธันวาคม 2025 945,377 $23,067,198 -2.0%
SPYV 31 ธันวาคม 2025 353,680 $19,569,112
BINC 30 มิถุนายน 2025 348,543 $18,256,684
DBEF 31 ธันวาคม 2025 365,019 $16,944,194
IWY 30 มิถุนายน 2025 52,043 $10,977,983
VDC 30 กันยายน 2025 47,793 $10,466,569
BCI 30 มิถุนายน 2025 392,307 $8,418,908
VRP 30 มิถุนายน 2025 341,196 $8,270,592
VO 30 มิถุนายน 2025 29,526 $7,636,063
DFAS 30 มิถุนายน 2025 124,666 $7,448,795
EDIV 30 มิถุนายน 2025 28,743 $1,026,128
SCHM 31 ธันวาคม 2025 16,328 $483,951 14.9%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 552 $277,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 ธันวาคม 2025 8,911 $248,628 16.3%
AGG 30 มิถุนายน 2026 2,097 $208,169
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,307 $207,099 -4.8%