Williams Financial, LLC

CIK 1846923 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$193.5M
อันดับที่ #6,560 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.5%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.33%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.36% ประมาณการซื้อ $11,788,115 · ขาย $651,522

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
5
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.5%
Health Care
0.4%
Energy
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPIE $51,590,051 26.66% 1,120,305 $3,167,378 ขึ้น ×1
IVV $25,780,823 13.32% 34,425 $4,313,400 ขึ้น ×1
FNDX $17,211,424 8.89% 553,422 $2,406,489 ขึ้น ×1
MINT $17,025,473 8.80% 168,887 $1,169,891 ขึ้น ×1
VEU $16,620,119 8.59% 198,449 $2,331,219 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $14,059,760 7.27% 147,038 $1,821,090 ขึ้น ×1
FNDF $9,210,399 4.76% 174,572 $936,434 ขึ้น ×1
SCHP $6,162,496 3.18% 232,547 $413,030 ขึ้น ×2
SCHH $5,704,870 2.95% 240,915 $763,715 ขึ้น ×1
SMLF $4,524,860 2.34% 50,761 $861,607 ขึ้น ×1
DFIS $4,068,219 2.10% 116,135 $331,660 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,925,907 2.03% 47,500 $276,669 ขึ้น ×1
SCHR $2,984,870 1.54% 121,041 $181,891 ขึ้น ×1
SJNK $2,923,484 1.51% 116,799 $192,313 ขึ้น ×1
SCHE $2,916,693 1.51% 80,438 $402,905 ขึ้น ×1
FNDA $2,183,774 1.13% 57,377 $402,806 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,986,456 1.03% 6,865 $100,940 ลง ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $713,258 0.37% 6,895 $209,106 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $579,678 0.30% 4,240 $-416,931 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $382,019 0.20% 3,146 $88,466
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $374,421 0.19% 16,173
LCTU $357,768 0.18% 4,463 ขึ้น ×1
EAGG $321,945 0.17% 6,791 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304,397 0.16% 524 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $300,157 0.16% 1,834 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289,161 0.15% 775 $-31,066 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $264,619 0.14% 941 $36,530
DSI $251,690 0.13% 1,768 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $247,684 0.13% 2,963 $36,302
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245,014 0.13% 1,028 $21,957 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SUSC $374,421 16,173 0.19%
LCTU $357,768 4,463 0.18%
EAGG $321,945 6,791 0.17%
AMD $304,397 524 0.16%
ESGU $300,157 1,834 0.16%
DSI $251,690 1,768 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$4.3M
JPIE ซื้อเพิ่ม +69K +$3.2M
FNDX ซื้อเพิ่ม +22K +$2.4M
VEU ซื้อเพิ่ม +8K +$2.3M
DGRW ซื้อเพิ่ม +8K +$1.8M
MINT ซื้อเพิ่ม +11K +$1.2M
FNDF ซื้อเพิ่ม +5K +$936K
SMLF ซื้อเพิ่ม +2K +$862K
SCHH ซื้อเพิ่ม +11K +$764K
XOM ลดลง -2K -$417K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHO 31 ธันวาคม 2025 945,377 $23,067,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 31 มีนาคม 2025 308,672 $23,067,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLQD 31 มีนาคม 2025 395,613 $19,677,773
SPYV 31 ธันวาคม 2025 353,680 $19,569,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 30 มิถุนายน 2025 348,543 $18,256,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBEF 31 ธันวาคม 2025 365,019 $16,944,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWY 30 มิถุนายน 2025 52,043 $10,977,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 30 กันยายน 2025 47,793 $10,466,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCI 30 มิถุนายน 2025 392,307 $8,418,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRP 30 มิถุนายน 2025 341,196 $8,270,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 มิถุนายน 2025 29,526 $7,636,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 30 มิถุนายน 2025 124,666 $7,448,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEM 31 มีนาคม 2025 102,564 $4,152,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDIV 30 มิถุนายน 2025 28,743 $1,026,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 31 มีนาคม 2025 6,041 $649,856 41.2%
SCHM 31 ธันวาคม 2025 16,328 $483,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 31 มีนาคม 2025 15,775 $437,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 ธันวาคม 2025 552 $277,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 31 มีนาคม 2025 3,443 $263,285 9.6%
SCHA 31 ธันวาคม 2025 8,911 $248,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2025 533 $241,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2025 1,068 $234,309 36.7%
EUSB 31 มีนาคม 2025 5,325 $226,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 มีนาคม 2025 8,599 $222,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUSC 31 มีนาคม 2025 9,289 $211,055
AGG 30 มิถุนายน 2026 2,097 $208,169 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,307 $207,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป