ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.8%

ต่อปี: +33.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 3.6%
Industrials 3.1%
Communication Services 1.1%
Energy 0.6%
Materials 0.5%
Technology 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYX SPDR SERIES TRUST $331,537,765 73.99% 5,426,150 $117,702,775 ขึ้น ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59,695,050 13.32% 1,102,420 $10,972,275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12,336,332 2.75% 227,939 $992,720
GE GE Aerospace Common Stock $10,652,426 2.38% 28,503 $1,648,404 ลง ×1
V Visa Inc. $6,887,532 1.54% 20,075 $820,064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,072,510 1.13% 14,194 $-678,690 ลง ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,942,263 1.10% 10,912 $181,903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,918,356 0.87% 10,172 $-408,202
URA Global X Funds $3,677,923 0.82% 84,163 $-398,091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2,478,970 0.55% 28,609 $228,586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975,916 0.22% 34,954 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874,774 0.20% 8,588 $-138,340 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854,675 0.19% 13,590 $-28,201 ลง ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840,811 0.19% 55,905 $-135,172 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657,760 0.15% 4,811 $-239,402 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601,813 0.13% 12,945 $-129,415 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562,839 0.13% 5,414 $-224,937 ลง ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525,171 0.12% 29,031 $244,559 ขึ้น ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491,778 0.11% 23,208 $-100,026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255,937 0.06% 8,334 $-168,472 ลง ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253,106 0.06% 70,898 $-346,691 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BKSY $975,916 34,954 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYX ซื้อเพิ่ม +1.4M +$117.7M
EEMX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$11.0M
GE ลดลง -3K +$1.6M
EFAX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$993K
V เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$820K
GOOGL ลดลง -6K -$679K
SPGI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$408K
URA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$398K
LND ลดลง -71K -$347K
FIG ซื้อเพิ่ม +16K +$245K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HOOD 30 กันยายน 2025 70,216 $6,574,324 -21.3%
OKLO 30 กันยายน 2025 102,855 $5,758,851 -67.9%
CNTA 31 ธันวาคม 2025 163,768 $3,971,374 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CART 30 มิถุนายน 2025 95,570 $3,812,287 -2.2%
RDDT 30 มิถุนายน 2025 18,078 $1,896,382 -1.8%
RKLB 30 มิถุนายน 2026 22,089 $1,418,556 -27.3%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 2,899 $1,073,123 38.7%
VCTR 30 มิถุนายน 2026 13,329 $872,783 34.7%
IOT 31 มีนาคม 2026 22,456 $796,065 29.8%
CVNA 31 มีนาคม 2026 1,836 $774,829 -79.7%
CXM 31 มีนาคม 2026 97,318 $757,134 -13.3%
TECX 31 ธันวาคม 2025 40,023 $627,961 8.1%
DASH 31 มีนาคม 2026 1,565 $354,441 26.0%
NMRA 30 กันยายน 2025 104,373 $76,537 -72.5%