การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC Dimensional ETF Trust $30,956,681 23.90% 699,586 $3,732,470 ลง ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $28,046,643 21.65% 764,422 $3,639,400 ขึ้น ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $24,436,015 18.87% 511,749 $4,881,368 ขึ้น ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $14,081,630 10.87% 333,767
DUSB Dimensional ETF Trust $10,870,567 8.39% 214,072 $3,815,747 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $6,093,670 4.70% 111,097 ขึ้น ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $2,836,022 2.19% 68,190 $768,344 ขึ้น ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1,786,062 1.38% 38,058 $257,134 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,665,609 1.29% 5,753 $274,849 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,642,465 1.27% 51,215 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,400,252 1.08% 43,231 $-431,139 ลง ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,388,582 1.07% 86,462 $-79,873 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,331,738 1.03% 5,581 $155,821
DFLV Dimensional ETF Trust $1,227,317 0.95% 30,907 $-1,046,534 ลง ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $392,804 0.30% 13,388 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $371,525 0.29% 6,771
IWM iShares Trust $357,989 0.28% 1,203 $69,738
DLN WisdomTree Trust $340,087 0.26% 3,501 $12,038 ลง ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $292,686 0.23% 2,219 $-10,578 ลง ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFCF $14,081,630 333,767 10.87%
DFUV $6,093,670 111,097 4.70%
SCHF $1,642,465 51,215 1.27%
DFGR $392,804 13,388 0.30%
DFIV $371,525 6,771 0.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFSD ซื้อเพิ่ม +102K +$4.9M
DUSB ซื้อเพิ่ม +75K +$3.8M
DFAC ลดลง -11K +$3.7M
DFAX ซื้อเพิ่ม +24K +$3.6M
DFLV ลดลง -34K -$1.0M
DUHP ซื้อเพิ่ม +10K +$768K
SCHD ลดลง -17K -$431K
IBM ลดลง -109 +$275K
DFSU ลดลง -261 +$257K
VIG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$156K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DFSD 30 มิถุนายน 2025 280,676 $13,337,724
DFCF 31 ธันวาคม 2025 178,694 $7,640,955
IBDS 30 มิถุนายน 2025 324,373 $7,580,597
IBDR 30 มิถุนายน 2025 299,957 $6,881,014
IBTF 30 มิถุนายน 2025 294,180 $6,874,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFGP 31 มีนาคม 2026 87,222 $4,716,094
IBDT 30 มิถุนายน 2025 186,617 $4,713,945
DFAU 30 มิถุนายน 2025 91,783 $3,528,139
SGVT 30 มิถุนายน 2026 2,471,981 $2,471,981
FEGE 30 มิถุนายน 2026 28,325 $2,284,713 4.7%
SCHY 30 มิถุนายน 2026 71,217 $2,212,000
DUSB 30 มิถุนายน 2025 41,915 $2,126,348
IBMO 30 มิถุนายน 2026 83,383 $2,020,370
IBM 31 ธันวาคม 2025 6,411 $1,808,928 -24.8%
IBMP 30 มิถุนายน 2026 69,073 $1,671,567
VTI 31 มีนาคม 2026 4,744 $1,590,521
VIG 31 ธันวาคม 2025 6,186 $1,334,877
DFIV 31 มีนาคม 2026 23,198 $1,157,580
IBMQ 30 มิถุนายน 2026 36,753 $929,116
SCHB 31 มีนาคม 2026 32,427 $889,473 18.2%
AWR 30 มิถุนายน 2026 11,582 $888,571 0.2%
TROW 30 มิถุนายน 2026 8,462 $753,372 -8.0%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 3,302 $703,722 4.4%
VZ 30 มิถุนายน 2026 13,917 $700,025 8.5%
DEXC 30 มิถุนายน 2026 56,590 $653,618
MDLZ 30 มิถุนายน 2026 10,864 $632,828 0.6%
DGRO 30 มิถุนายน 2025 10,192 $629,662
DFAW 30 มิถุนายน 2026 16,081 $617,528
CVX 30 มิถุนายน 2026 2,646 $557,539 24.7%
PG 30 มิถุนายน 2026 3,677 $532,135 -1.2%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 2,113 $512,381 0.8%
SCHD 31 ธันวาคม 2025 18,051 $492,792 21.1%
ACN 30 มิถุนายน 2026 2,292 $452,785 59.8%
CNQ 30 มิถุนายน 2026 9,103 $449,415 22.6%
OKE 30 มิถุนายน 2026 4,805 $446,673 1.1%
PEP 30 มิถุนายน 2026 2,803 $439,566 -7.0%
CLX 30 มิถุนายน 2026 4,091 $419,000 -15.7%
ORI 30 มิถุนายน 2026 9,528 $380,447 -7.0%
KO 30 มิถุนายน 2026 4,820 $367,621 5.4%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,891 $349,476 56.5%
AUB 30 มิถุนายน 2026 9,450 $327,537 -8.2%
TGT 30 มิถุนายน 2026 2,521 $299,444 19.4%
DFSI 30 มิถุนายน 2025 7,577 $298,231
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 9,727 $281,110 -12.1%
IBMR 30 มิถุนายน 2026 12,019 $278,721
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,334 $274,097 15.1%
MO 30 มิถุนายน 2026 3,748 $251,191 -6.4%
BDX 30 มิถุนายน 2026 1,506 $232,963 16.8%
KO 30 มิถุนายน 2025 2,952 $211,422 21.1%