การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 8.2%
Technology 1.0%
Industrials 0.2%
Financials 0.2%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $33,858,660 23.59% 49,298 $4,323,556 ลง ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $15,259,005 10.63% 508,464 $64,935 ขึ้น ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $10,876,410 7.58% 126,264 $1,601,611 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9,688,756 6.75% 218,412 $1,122,496 ลง ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,464,165 6.59% 175,165 $1,174,458 ขึ้น ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7,013,300 4.89% 138,685 $588,107 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,881,178 4.10% 16,645 $1,106,393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,860,868 4.08% 16,400 $1,144,884
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,983,699 3.47% 13,468 $643,781 ลง ×1
USMV iShares Trust $3,929,232 2.74% 40,734 $82,470 ลง ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $3,420,027 2.38% 62,171 $399,951 ลง ×5
IJR iShares Trust $3,372,736 2.35% 22,741 $586,949 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,194,250 2.23% 100,733 $141,712 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,894,785 2.02% 33,861 $364,575 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,776,635 1.93% 35,639 $38,793 ขึ้น ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,341,097 1.63% 51,464 $80,900 ขึ้น ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $2,268,881 1.58% 43,894 $475,406 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1,986,311 1.38% 48,153 $201,008 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $1,455,842 1.01% 1,944 $191,881 ขึ้น ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,351,820 0.94% 6,203 $134,791
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,329,327 0.93% 25,364 $-63,093 ลง ×1
IWD iShares Trust $1,099,420 0.77% 4,535 $130,427
IWM iShares Trust $745,116 0.52% 2,480 $130,076
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $731,157 0.51% 3,009 $77,452
DFAE Dimensional ETF Trust $640,103 0.45% 15,919 $122,722 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $621,078 0.43% 1,665 $4,745
EFA iShares Trust $577,573 0.40% 5,560 $37,530
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $544,438 0.38% 6,889 $-1,653
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $457,529 0.32% 1,627 $63,160
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $440,299 0.31% 4,566 $37,069 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $387,217 0.27% 3,598 $148,592 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $382,245 0.27% 1,321 $46,988
AGG iShares Trust $377,213 0.26% 3,811 $12,296 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $350,434 0.24% 1,481 $31,930
GLW Corning Incorporated Common Stock $344,831 0.24% 1,350 $-46,083 ลง ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $301,968 0.21% 4,320 $32,184
DCOR Dimensional ETF Trust $298,325 0.21% 3,639 $36,026
BND Vanguard Total Bond Market ETF $295,108 0.21% 4,020 $-3,870 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $294,630 0.21% 4,936 $27,839
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $272,734 0.19% 1,886 $48,879 ลง ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $259,753 0.18% 3,468 $-12,182 ลง ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $249,577 0.17% 9,010 $26,579
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $227,786 0.16% 3,197
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $216,428 0.15% 1,583 $-65,038 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $200,333 0.14% 2,433

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPSB $15,259,005 10.63% เพิ่มขึ้น ×4
JPST $7,013,300 4.89% เพิ่มขึ้น ×5
BSV $2,776,635 1.93% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $2,341,097 1.63% เพิ่มขึ้น ×5
DFAI $1,986,311 1.38% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $1,455,842 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
DFAE $640,103 0.45% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VEA $227,786 3,197 0.16%
DFAS $200,333 2,433 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -129 +$4.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +105K +$1.6M
PRF ซื้อเพิ่ม +755 +$1.2M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
DFAC ลดลง -2K +$1.1M
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
VTI ลดลง -60 +$644K
JPST ซื้อเพิ่ม +12K +$588K
IJR ซื้อเพิ่ม +331 +$587K
DFAU ซื้อเพิ่ม +4K +$475K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPYM 31 มีนาคม 2026 4,447 $356,738 18.4%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,191 $206,454 -12.1%
VEA 31 มีนาคม 2026 2,932 $183,162
DFAS 31 มีนาคม 2026 2,433 $169,507
SPBO 31 มีนาคม 2026 5,483 $160,871
IJH 31 มีนาคม 2026 2,125 $140,250 8.1%
VGSH 31 มีนาคม 2026 2,300 $135,079
VB 31 มีนาคม 2026 497 $128,201
VTEB 31 มีนาคม 2026 2,532 $127,334
FNDF 31 มีนาคม 2026 2,800 $126,588
SPAB 31 มีนาคม 2026 4,233 $109,000
SCHA 31 มีนาคม 2026 3,586 $102,129 13.9%
VGIT 31 มีนาคม 2026 1,663 $99,664
FHLC 31 ธันวาคม 2025 1,474 $98,566
SPHY 31 มีนาคม 2026 3,990 $94,443
VGT 31 มีนาคม 2026 109 $82,162
FTEC 31 ธันวาคม 2025 366 $81,314
LQD 31 มีนาคม 2026 500 $55,095
IWR 31 มีนาคม 2026 560 $53,911 11.4%
ISTB 31 มีนาคม 2026 1,067 $52,016
EFG 31 มีนาคม 2026 404 $46,024
IBB 31 มีนาคม 2026 240 $40,505 21.6%
VHT 31 มีนาคม 2026 132 $37,996
IWB 31 มีนาคม 2026 99 $36,971
VXF 31 มีนาคม 2026 164 $34,296
EEM 31 มีนาคม 2026 601 $32,876
SPDW 31 มีนาคม 2026 723 $32,108
VSS 31 มีนาคม 2026 221 $31,676
FNDX 31 มีนาคม 2026 1,106 $30,094 14.9%
TIP 31 มีนาคม 2026 241 $26,453
IWC 31 มีนาคม 2026 158 $24,838
IAU 31 มีนาคม 2026 276 $22,403 -11.6%
RWR 31 มีนาคม 2026 213 $20,874 5.2%
SPTM 31 มีนาคม 2026 242 $19,965
SDY 31 มีนาคม 2026 140 $19,482
IEMG 31 มีนาคม 2026 275 $18,486
VNQI 31 มีนาคม 2026 335 $15,356
SCHJ 31 มีนาคม 2026 510 $12,699 -2.3%
IUSB 31 มีนาคม 2026 203 $9,448
SCHG 31 มีนาคม 2026 268 $8,742 24.5%
SPEM 31 มีนาคม 2026 167 $7,817
SPSM 31 มีนาคม 2026 156 $7,310
SPMD 31 มีนาคม 2026 66 $3,822