Woodside Wealth Management LLC

CIK 2064883 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$143.5M
อันดับที่ #7,527 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.7%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.42%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.71% ประมาณการซื้อ $11,029,498 · ขาย $968,135

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 52.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
8.2%
Technology
1.0%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $33,858,660 23.59% 49,298 $4,323,556 ลง ×2
SPSB $15,259,005 10.63% 508,464 $64,935 ขึ้น ×4
VUG $10,876,410 7.58% 126,264 $1,601,611 ขึ้น ×1
DFAC $9,688,756 6.75% 218,412 $1,122,496 ลง ×1
PRF $9,464,165 6.59% 175,165 $1,174,458 ขึ้น ×2
JPST $7,013,300 4.89% 138,685 $588,107 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,881,178 4.10% 16,645 $1,106,393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,860,868 4.08% 16,400 $1,144,884
VTI $4,983,699 3.47% 13,468 $643,781 ลง ×1
USMV $3,929,232 2.74% 40,734 $82,470 ลง ×5
DFUV $3,420,027 2.38% 62,171 $399,951 ลง ×5
IJR $3,372,736 2.35% 22,741 $586,949 ขึ้น ×1
SCHD $3,194,250 2.23% 100,733 $141,712 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,894,785 2.02% 33,861 $364,575 ขึ้น ×1
BSV $2,776,635 1.93% 35,639 $38,793 ขึ้น ×5
FBND $2,341,097 1.63% 51,464 $80,900 ขึ้น ×5
DFAU $2,268,881 1.58% 43,894 $475,406 ขึ้น ×1
DFAI $1,986,311 1.38% 48,153 $201,008 ขึ้น ×5
IVV $1,455,842 1.01% 1,944 $191,881 ขึ้น ×3
VTV $1,351,820 0.94% 6,203 $134,791
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,329,327 0.93% 25,364 $-63,093 ลง ×1
IWD $1,099,420 0.77% 4,535 $130,427
IWM $745,116 0.52% 2,480 $130,076
VBR $731,157 0.51% 3,009 $77,452
DFAE $640,103 0.45% 15,919 $122,722 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $621,078 0.43% 1,665 $4,745
EFA $577,573 0.40% 5,560 $37,530
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $544,438 0.38% 6,889 $-1,653
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $457,529 0.32% 1,627 $63,160
VNQ $440,299 0.31% 4,566 $37,069 ขึ้น ×1
MUB $387,217 0.27% 3,598 $148,592 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $382,245 0.27% 1,321 $46,988
AGG $377,213 0.26% 3,811 $12,296 ขึ้น ×1
VIG $350,434 0.24% 1,481 $31,930
GLW Corning Incorporated Common Stock $344,831 0.24% 1,350 $-46,083 ลง ×2
DFAT $301,968 0.21% 4,320 $32,184
DCOR $298,325 0.21% 3,639 $36,026
BND Vanguard Total Bond Market ETF $295,108 0.21% 4,020 $-3,870 ลง ×1
VWO $294,630 0.21% 4,936 $27,839
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $272,734 0.19% 1,886 $48,879 ลง ×1
SPLV $259,753 0.18% 3,468 $-12,182 ลง ×2
SCHF $249,577 0.17% 9,010 $26,579
VEA $227,786 0.16% 3,197
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $216,428 0.15% 1,583 $-65,038 ลง ×1
DFAS $200,333 0.14% 2,433

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPSB $15,259,005 10.63% เพิ่มขึ้น ×4
JPST $7,013,300 4.89% เพิ่มขึ้น ×5
BSV $2,776,635 1.93% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $2,341,097 1.63% เพิ่มขึ้น ×5
DFAI $1,986,311 1.38% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $1,455,842 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
DFAE $640,103 0.45% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VEA $227,786 3,197 0.16%
DFAS $200,333 2,433 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -129 +$4.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +105K +$1.6M
PRF ซื้อเพิ่ม +755 +$1.2M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
DFAC ลดลง -2K +$1.1M
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
VTI ลดลง -60 +$644K
JPST ซื้อเพิ่ม +12K +$588K
IJR ซื้อเพิ่ม +331 +$587K
DFAU ซื้อเพิ่ม +4K +$475K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPYM 31 มีนาคม 2026 4,447 $356,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,191 $206,454 8.5%
VEA 31 มีนาคม 2026 2,932 $183,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 31 มีนาคม 2026 2,433 $169,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPBO 31 มีนาคม 2026 5,483 $160,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 มีนาคม 2026 2,125 $140,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 มีนาคม 2026 2,300 $135,079
VB 31 มีนาคม 2026 497 $128,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 มีนาคม 2026 2,532 $127,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 31 มีนาคม 2026 2,800 $126,588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPAB 31 มีนาคม 2026 4,233 $109,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 มีนาคม 2026 3,586 $102,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 31 มีนาคม 2026 1,663 $99,664
FHLC 31 ธันวาคม 2025 1,474 $98,566 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHY 31 มีนาคม 2026 3,990 $94,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2026 109 $82,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTEC 31 ธันวาคม 2025 366 $81,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 31 มีนาคม 2026 500 $55,095 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 มีนาคม 2026 560 $53,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISTB 31 มีนาคม 2026 1,067 $52,016
EFG 31 มีนาคม 2026 404 $46,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBB 31 มีนาคม 2026 240 $40,505 26.3%
VHT 31 มีนาคม 2026 132 $37,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 31 มีนาคม 2026 99 $36,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXF 31 มีนาคม 2026 164 $34,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 31 มีนาคม 2026 601 $32,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPDW 31 มีนาคม 2026 723 $32,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSS 31 มีนาคม 2026 221 $31,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDX 31 มีนาคม 2026 1,106 $30,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIP 31 มีนาคม 2026 241 $26,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWC 31 มีนาคม 2026 158 $24,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 มีนาคม 2026 276 $22,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWR 31 มีนาคม 2026 213 $20,874 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 31 มีนาคม 2026 242 $19,965 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDY 31 มีนาคม 2026 140 $19,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 มีนาคม 2026 275 $18,486 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQI 31 มีนาคม 2026 335 $15,356
SCHJ 31 มีนาคม 2026 510 $12,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 31 มีนาคม 2026 203 $9,448
SCHG 31 มีนาคม 2026 268 $8,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 31 มีนาคม 2026 167 $7,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 31 มีนาคม 2026 156 $7,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMD 31 มีนาคม 2026 66 $3,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป