Nvidia เพิ่งทำสิ่งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ประวัติศาสตร์บอกอะไรเราต่อไป

การซื้อหุ้น Nvidia (NASDAQ: NVDA) เป็นเส้นทางที่ชัดเจนสู่ชัยชนะในตลาดหุ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การบูมของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้ระบบชิป AI ของบริษัทเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก และสิ่งนี้ได้แปลเป็นการเติบโตของรายได้ที่พุ่งสูงขึ้นและราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ในช่วงสามปีที่ผ่านมา รายได้และราคาหุ้นต่างก็พุ่งขึ้นมากกว่า 200%

แต่ในไตรมาสแรกของปีนี้ Nvidia ประสบกับอุปสรรค พวกเขาไม่ได้เจาะจงกับบริษัท แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากโดยทั่วไปสำหรับหุ้นเติบโต โดยเฉพาะผู้เล่น AI ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับ AI นักลงทุนเริ่มกังวลว่าโอกาสในการสร้างรายได้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และความขัดแย้งในอิหร่าน รวมถึงผลกระทบต่อราคาน้ำมันและการขนส่งสินค้าผ่านภูมิภาค ก็เพิ่มความไม่แน่นอน

AI จะสร้างมหาเศรษฐีคนแรกของโลกได้หรือไม่? ทีมของเราเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับบริษัทที่รู้จักกันน้อยเพียงแห่งเดียว ซึ่งถูกเรียกว่า "การผูกขาดที่จำเป็น" ซึ่งจัดหาเทคโนโลยีที่สำคัญที่ทั้ง Nvidia และ Intel ต้องการ อ่านต่อ »

ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อหุ้น AI รวมถึงหุ้นของ Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านชิป AI แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความตึงเครียดได้คลี่คลายลง นักลงทุนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งในอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลประกอบการและความคิดเห็นอื่นๆ จากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแสดงให้เห็นว่าความต้องการ AI ไม่ได้ลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าโอกาสในการสร้างรายได้ยังคงแข็งแกร่ง ด้วยเหตุนี้ Nvidia เพิ่งทำบางสิ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม และประวัติศาสตร์แสดงให้เราเห็นว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

เส้นทางสู่การครอบงำ AI ของ Nvidia

ก่อนที่เราจะดูการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Nvidia เรามาพิจารณาเส้นทางของยักษ์ใหญ่ AI จนถึงขณะนี้ Nvidia ไม่ได้เป็นมหาอำนาจ AI เสมอไป ในช่วงแรกๆ หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ของบริษัทส่วนใหญ่ขับเคลื่อนกราฟิกที่น่าตื่นเต้นในเกม แต่ความแข็งแกร่งของชิปเหล่านี้บ่งชี้ว่าพวกเขาสามารถสร้างผลกระทบในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น Nvidia จึงสร้าง CUDA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบขนานที่สามารถนำพวกเขาไปสู่จุดนั้นได้

เมื่อประมาณทศวรรษที่แล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงศักยภาพของ AI และทำการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดและฉลาดที่สุดเท่าที่เราทราบในปัจจุบัน มันตัดสินใจออกแบบ GPU โดยเฉพาะสำหรับ AI และดังคำกล่าวที่ว่า ที่เหลือก็คือประวัติศาสตร์ GPU ของ Nvidia พิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมสำหรับ AI และเนื่องจากบริษัทเข้าสู่ตลาดนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยพื้นฐานแล้วได้สร้างโอกาสทางการตลาด มันจึงค่อยๆ สร้างอาณาจักรขึ้นมา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นของ Nvidia ในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทอยู่เหนือคู่แข่ง แม้ว่าคู่แข่งจะเพิ่มจำนวนขึ้น แต่ Nvidia ยังคงขาย GPU ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และ AI เป็นสาขาที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเกมอย่างมากจนลูกค้ากำลังมองหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มของตน ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าพวกเขาจะซื้อชิปจากผู้เล่นหลายราย พวกเขาก็ยังคงพึ่งพา Nvidia อย่างมาก

ผลประกอบการเป็นประวัติการณ์เมื่อเวลาผ่านไป

ทั้งหมดนี้ปรากฏชัดในผลประกอบการที่เติบโตของ Nvidia โดยมีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในแต่ละไตรมาส

อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปแล้ว ในช่วงต้นปีนี้ นักลงทุนหยุดแห่เข้าซื้อหุ้น Nvidia ท่ามกลางความกังวลทั่วไปเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างรายได้จาก AI พวกเขากังวลว่า Nvidia จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สำคัญได้อีกต่อไป

ตอนนี้ มาพิจารณาสิ่งที่ Nvidia เพิ่งทำเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ราคาหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเรื่องราว AI ระยะยาวยังคงมีแนวโน้มที่ดีมาก อันที่จริง Nvidia ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นครั้งแรกในรอบหกเดือน และมูลค่าตลาดก็ถึงหลักไมล์ใหม่ที่มากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อปีที่แล้ว Nvidia เป็นรายแรกที่มูลค่าตลาดถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อะไรต่อไปสำหรับหุ้น Nvidia?

ประวัติศาสตร์บอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป? เราจะพิจารณาห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งให้ภาพที่เกี่ยวข้องเนื่องจากรวมถึงช่วงเริ่มต้นของการบูม AI ดังที่เราเห็นในแผนภูมิด้านล่าง หลังจากทุกจุดสูงสุดสู่ระดับสูงสุดใหม่ Nvidia ประสบกับการปรับฐานระยะสั้น จากนั้นก็ก้าวไปสู่ระดับสูงสุดใหม่

การปรับฐานหลังจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคมนั้นเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากกินเวลานานขึ้น แต่ดังที่กล่าวไปข้างต้น เหตุผลเฉพาะได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการหุ้น AI

การวิเคราะห์ของเราในอดีตยังไม่จบสิ้น อย่างไรก็ตาม การพิจารณามูลค่าแสดงให้เราเห็นว่าทุกครั้งที่ Nvidia ถึงระดับที่น่าซื้อ เช่น ระดับที่เราเห็นในวันนี้ หุ้นก็ให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืน

วันนี้ หุ้น Nvidia ซื้อขายที่ประมาณ 24 เท่าของประมาณการรายได้ในอนาคต ซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่ถูกที่สุดในรอบประมาณหนึ่งปี (และเป็นราคาที่น่าทึ่งสำหรับผู้นำตลาดเช่นนี้)

ดังนั้น ประวัติศาสตร์บอกว่า Nvidia หลังจากถึงระดับสูงสุดใหม่นี้ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และนี่คือข่าวดีที่สุด: แม้ว่าหุ้น Nvidia จะไม่เป็นไปตามรูปแบบประวัติศาสตร์นี้ หุ้นนี้ต้องขอบคุณตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทและความมุ่งมั่นในนวัตกรรม มีสิ่งที่จำเป็นในการพุ่งทะยานในระยะยาว

คุณควรซื้อหุ้น Nvidia ตอนนี้หรือไม่?

ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้น Nvidia โปรดพิจารณาสิ่งนี้:

ทีมวิเคราะห์ของ The Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อตอนนี้ และ Nvidia ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนั้น หุ้น 10 อันดับแรกที่ติดอันดับสามารถให้ผลตอบแทนมหาศาลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

พิจารณาเมื่อ Netflix อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 498,522 ดอลลาร์!* หรือเมื่อ Nvidia อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2548... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 1,276,807 ดอลลาร์!*

ตอนนี้ ควรสังเกตว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของ Stock Advisor คือ 983% ซึ่งเป็นการเอาชนะตลาดเมื่อเทียบกับ 200% ของ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้ใน Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนการลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลสำหรับนักลงทุนรายบุคคล

Adria Cimino ไม่มีตำแหน่งในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง The Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Nvidia The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล