หุ้นตัวนี้คือวิธีที่เราชื่นชอบในการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ทุกวันทำการ CNBC Investing Club with Jim Cramer จะปล่อย Homestretch — การอัปเดตช่วงบ่ายที่นำไปปฏิบัติได้จริง ทันเวลาสำหรับชั่วโมงการซื้อขายสุดท้ายใน Wall Street ดัชนี S&P 500 เอาชนะการเปิดตลาดที่อ่อนแอและพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในวันพุธ แม้จะมีรายงานเงินเฟ้อที่ร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวสูงขึ้น และสร้างความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตอีกครั้ง ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อปรับตามฤดูกาลในเดือนเมษายน ทำให้อัตราประจำปีอยู่ที่ 6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอ้างอิงอยู่ที่ประมาณ 4.48% ในช่วงบ่ายหลังจากการประกาศ ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้งกระตุ้นให้นักลงทุนหมุนเวียนออกจากหุ้นผู้บริโภคที่อาจได้รับแรงกดดันจากกำลังซื้อที่อ่อนแอ และกลับเข้าสู่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูลฟื้นตัวหลังจากการลดลงของวันอังคาร ช่วยชดเชยความอ่อนแอในส่วนที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยของตลาด หุ้นของ Nvidia ซึ่งเป็นหุ้นที่ Club ถืออยู่ เพิ่มขึ้นประมาณ 3% สู่ระดับสูงสุดตลอดกาล หุ้นอื่นๆ ใน Club เช่น Eaton และ Corning เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% และ 2.5% ตามลำดับ ฟื้นตัวจากการขาดทุนในเซสชันก่อนหน้า ในขณะที่ตลาดกำลังเผชิญกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากรายงาน CPI และ PPI ที่ร้อนแรงติดต่อกัน หุ้นในพอร์ตโฟลิโอที่ควรพิจารณาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อคือ Linde ยักษ์ใหญ่ด้านก๊าซอุตสาหกรรม Linde จำหน่ายก๊าซ เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน และไฮโดรเจนด้วยวิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธี วิธีหนึ่งคือข้อตกลง "on-site" ซึ่ง Linde สร้างโรงงานที่โรงงานของลูกค้าหรือใกล้เคียง และส่งก๊าซผ่านท่อ ในข้อตกลงการจัดหาเหล่านี้ Linde สามารถเรียกเก็บต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นโดยการส่งต่อไปยังลูกค้า ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำไร อีกวิธีหนึ่งที่สำคัญคือข้อตกลง "merchant" ซึ่ง Linde ส่งก๊าซจากโรงงานไปยังภาชนะจัดเก็บที่ไซต์ของลูกค้า วิธีที่สามคือpackaged gases ซึ่ง Linde จำหน่ายในปริมาณน้อยในภาชนะโลหะ ในสองวิธีจัดส่งนี้ Linde สามารถจัดการความผันผวนของพลังงานได้โดยการเพิ่มและลดค่าธรรมเนียม หากเงินเฟ้อฝังรากลึกมากขึ้น ค่าธรรมเนียมเหล่านั้นจะกลายเป็นราคาสูงขึ้นสำหรับพวกเขา สถานะของ Linde ในฐานะเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่เราเก็บหุ้นตัวนี้ไว้ในพอร์ตโฟลิโอมาหลายปีแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้มุ่งเน้นไปที่การเปิดรับตลาดอิเล็กทรอนิกส์และอวกาศ ซึ่งเป็นตลาดปลายทางที่อาจช่วยเร่งการเติบโตของปริมาณได้ การเติบโตของปริมาณควบคู่ไปกับการเพิ่มราคาคือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ มองไปข้างหน้า Cisco Systems จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด เราผิดที่ออกจากตำแหน่ง Cisco ของเราเมื่อปลายเดือนมีนาคมเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับราคาหน่วยความจำที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น แม้ว่าเราจะยังคงได้รับกำไรที่แข็งแกร่ง เราสนใจที่จะได้ยินสิ่งที่ผู้บริหารจะพูดเกี่ยวกับความต้องการเครือข่าย AI Klarna จะรายงานผลประกอบการก่อนเปิดตลาดในวันพฤหัสบดี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรายสัปดาห์และการขายปลีกเดือนเมษายนอยู่ในวาระเศรษฐกิจวันพฤหัสบดี (ดูที่นี่สำหรับรายชื่อหุ้นทั้งหมดใน Jim Cramer's Charitable Trust) ในฐานะสมาชิกของ CNBC Investing Club with Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย Jim รอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนการกุศลของเขา หาก Jim ได้พูดถึงหุ้นในรายการ CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูล Investing Club ข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา พร้อมด้วยคำปฏิเสธความรับผิดชอบของเรา ไม่มีความผูกพันหรือหน้าที่ในฐานะ Fiduciary หรือไม่ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณได้รับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับ Investing Club ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือกำไรที่เฉพาะเจาะจง