rozetleriniz 52 Haftlık Aralık $5–$9 32% of range Analist Derecelendirmesi BUY 10 analysts Fiyat Hedefi $22 +263% upside P/E · ROE -82.1% Net Kâr Marjı -477.6%

AZ Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

03
Fiyat $6.19
Hisse Başına Kâr $-0.80
Gelir $8M
ROE -82.1%
52 Haftlık Aralık $5–$9

AZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

04
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Hisse bölünmeleri 2
Ex-tarihi Bölünme Tür
08 Ekim 2024 1-for-2 Ters
20 Ağustos 2021 1-for-3 Ters

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

06
Gelir$8M
2019-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr$-0.80
2021-12-31 → 2024-12-31
Serbest Nakit Akışı$-23M
2021-12-31 → 2025-12-31
Net kar marjı-477.6%
2021-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar 07–12

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Bu oran grubu için henüz veri yok

Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.

değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

14
Ort. Sürpriz 2.8%
Sonraki Rapor Kas 11, 2026
DönemRaporEPS GerçekEPS TahminSürpriz
30 Haziran 2026 Ağu 12, 2026 $-0.22 $-0.25 10.8%
31 Mart 2026 May 15, 2026 $-0.25 $-0.21 -16.7%
30 Eylül 2025 $-0.07 — —
31 Mart 2023 $-0.15 $-0.22 32.9%
31 Aralık 2022 $-0.34 $-0.17 -103.6%
31 Mart 2022 $-0.11 $-1.25 90.9%

Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı

15
Gelir Tablosu 16
Metrik Eğilim 202520242023202220212020
Revenue $8M$5M$9M$9M$3M$1M
Cost of Revenue $7M$3M$8M$8M$2M$853.0K
Gross Profit $1M$2M$1M$2M$656.0K$215.0K
R&D Expense $10M$4M$4M$4M$3M$418.0K
SG&A Expense $24M$8M$13M$14M$6M$2M
Operating Income $-36M$-13M$-18M$-17M$-9M$-3M
Interest Expense $1M$336.0K$256.0K$1M$91.0K$107.0K
Interest Income $618.0K$158.0K$85.0K··$75.0K
Pretax Income $-38M$-19M$-18M$-18M$-40M$-6M
Income Tax ····$142.0K$17.0K
Net Income $-38M$-17M$-16M$-17M$-39M$-6M
EPS (Basic) ·$-0.80$-1.15$-1.50$-1.68·
EPS (Diluted) ·$-0.80$-1.15$-1.50$-1.68·
Shares (Basic) 36,958,60621,369,52713,899,21211,072,71123,340,62116,758,323
Shares (Diluted) 36,958,60621,369,52713,899,21211,072,711··
EBITDA $-36M$-14M$-17M$-16M$-9M·
Bilanço 13
Metrik Eğilim 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $14M$14M$2M$3M$8M$5M
Receivables $3M$581.0K$660.0K$3M$434.0K$353.0K
Inventory $4M$796.0K$250.0K$375.0K$1M$19.0K
Current Assets $79M$17M$5M$7M$11M$6M
PP&E (Net) $4M$2M$2M$2M$1M$456.0K
Goodwill ···$1M··
Intangibles $637.0K·$2M$2M$2M$2M
Total Assets $85M$19M$9M$13M$14M$9M
Accounts Payable $2M$918.0K$3M$956.0K$1M$376.0K
Current Liabilities $7M$12M$6M$6M$2M$1M
Total Liabilities $9M$12M$11M$10M$3M$11M
Retained Earnings $-138M$-100M$-83M$-67M$-51M$-12M
Stockholders' Equity $78M$14M$2M$5M$12M$-2M
Nakit Akışı 8
Metrik Eğilim 202520242023202220212020
D&A $494.0K$395.0K$414.0K$420.0K$321.0K$213.0K
Other Non-cash $14M$5M$4M$8M$31M·
Operating Cash Flow $-23M$-12M$-11M$-9M$-9M$-1M
CapEx $452.0K$140.0K$174.0K$727.0K$412.0K$227.0K
Investing Cash Flow $-57M$-269.0K$-320.0K$-2M$-280.0K$-425.0K
Financing Cash Flow $81M$23M$11M$6M$12M$7M
Free Cash Flow $-23M$-12M$-12M$-10M$-10M·
Levered FCF ····$-10M·
Kârlılık 8
Metrik Eğilim 202520242023202220212020
Gross Margin 13.9%27.7%17.5%19.6%24.4%·
Operating Margin -461.4%-204.2%-158.8%-178.6%-341.2%·
Net Margin -477.6%-237.2%-141.2%-196.2%-1500.6%·
Pretax Margin -487.1%-268.8%-158.7%-196.2%-1495.3%·
EBITDA Margin -455.2%-196.5%-153.6%-174.1%-329.3%·
ROA -72.5%-124.1%-151.4%-136.8%-350.6%·
ROE -82.1%-207.3%-413.1%-218.4%-893.2%·
ROIC ····-79.8%·
Likidite ve Solventlik 3
Metrik Eğilim 202520242023202220212020
Current Ratio 11.41.50.81.14.6·
Quick Ratio 2.41.20.50.83.8·
Interest Coverage -29.9-37.0-59.8-12.0-100.7·
Verimlilik 3
Metrik Eğilim 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.20.51.10.70.2·
Inventory Turnover 2.99.930.09.93.5·
Receivables Turnover 4.511.57.06.26.8·
Hisse Başına 3
Metrik Eğilim 202520242023202220212020
Revenue / Share $0.21$0.34····
Cash Flow / Share $-0.62$-0.55····
EPS (TTM) ·$-0.80$-1.15$-1.50$-1.68·
Değerleme (TTM) 4
Metrik Eğilim 202520242023202220212020
Revenue TTM $8M$5M$9M$9M$3M·
Net Income TTM $-38M$-17M$-16M$-17M$-39M·
P/E ·-8.3-3.0-2.1-16.1·
Earnings Yield ·-12.1%-33.6%-47.2%-6.2%·

En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir

Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl

16
Metrik 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Gelir $8M $5M $9M $9M $3M
Brüt Kâr Marjı % 13.9% 27.7% 17.5% 19.6% 24.4%
Faaliyet Kâr Marjı % -461.4% -204.2% -158.8% -178.6% -341.2%
Net Gelir $-38M $-17M $-16M $-17M $-39M
Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr · $-0.80 $-1.15 $-1.50 $-1.68

Kurumsal Sahipler (13F) 62 dosya · $120.0M toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026

17

Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Sahipler 62
Tutulan Değer $120.0M
Yeni pozisyonlar 5
Çıkan pozisyonlar 9
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
Yeni pozisyonlar Çıkan pozisyonlar Artırıldı Azaldı Net hisse senedi değişimi
5 (-13 önceki Ç'ye göre) 9 (-1 önceki Ç'ye göre) 24 (+3 önceki Ç'ye göre) 15 (+1 önceki Ç'ye göre) +2.6M

Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.

Kurum Değer Hisse senetleri % izlenen 13F'nin Tür
Luxor Capital Group, LP $20.664.189 3.550.548 17,22% Hisse senetleri
Shay Capital LLC $14.474.340 2.487.000 12,06% Hisse senetleri
WEYBOSSET RESEARCH & MANAGEMENT LLC $10.655.687 1.830.874 8,88% Hisse senetleri
Diametric Capital, LP $9.717.718 1.669.711 8,10% Hisse senetleri
GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. $8.762.580 1.505.598 7,30% Hisse senetleri
CenterBook Partners LP $6.207.746 1.066.623 5,17% Hisse senetleri
IHT Wealth Management, LLC $3.887.839 668.013 3,24% Hisse senetleri
J. Goldman & Co LP $3.773.962 648.447 3,14% Hisse senetleri
Cable Car Capital, LP $3.492.000 600.000 2,91% Hisse senetleri
CASPIAN CAPITAL LP $3.017.530 518.476 2,51% Hisse senetleri
Nishkama Capital, LLC $3.008.515 516.927 2,51% Hisse senetleri
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.864.022 492.100 2,39% Satım opsiyonu
Mountain Hill Investment Partners Corp. $2.431.238 417.738 2,03% Hisse senetleri
Fortitude Advisory Group L.L.C. $2.328.000 400.000 1,94% Hisse senetleri
CIBC Private Wealth Group LLC $2.308.966 288.982 1,92% Hisse senetleri
T3 Companies, LLC $1.943.455 333.927 1,62% Hisse senetleri
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.869.355 321.195 1,56% Hisse senetleri
CIBC Bancorp USA Inc. $1.769.571 304.050 1,47% Hisse senetleri
UBS Group AG $1.733.400 297.835 1,44% Hisse senetleri
JANE STREET GROUP, LLC $1.616.133 277.686 1,35% Hisse senetleri
CITADEL ADVISORS LLC $1.434.630 246.500 1,20% Satım opsiyonu
MARSHALL WACE, LLP $1.424.341 244.732 1,19% Hisse senetleri
GROUP ONE TRADING LLC $1.171.857 201.350 0,98% Hisse senetleri
GOLDMAN SACHS GROUP INC $820.160 140.921 0,68% Hisse senetleri
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $786.282 135.100 0,66% Alım opsiyonu
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $719.969 123.706 0,60% Hisse senetleri
JANE STREET GROUP, LLC $699.564 120.200 0,58% Satım opsiyonu
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $638.821 109.763 0,53% Hisse senetleri
CITADEL ADVISORS LLC $535.440 92.000 0,45% Alım opsiyonu
SIMPLEX TRADING, LLC $503.074 86.439 0,42% Hisse senetleri
BlackDiamond Wealth Management, LLC $461.900 71.391 0,38% Hisse senetleri
Cresset Asset Management, LLC $416.712 71.600 0,35% Hisse senetleri
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $359.094 61.700 0,30% Hisse senetleri
Persistent Asset Partners Ltd $331.362 56.935 0,28% Hisse senetleri
WOLVERINE TRADING, LLC $306.075 38.500 0,26% Alım opsiyonu
Curated Wealth Partners LLC $290.994 49.999 0,24% Hisse senetleri
XTX Topco Ltd $263.669 45.304 0,22% Hisse senetleri
JANE STREET GROUP, LLC $258.990 44.500 0,22% Alım opsiyonu
WOLVERINE TRADING, LLC $244.065 30.700 0,20% Satım opsiyonu
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $194.912 33.490 0,16% Hisse senetleri
MORGAN STANLEY $192.636 33.099 0,16% Hisse senetleri
Kestra Advisory Services, LLC $184.494 31.700 0,15% Hisse senetleri
WOLVERINE TRADING, LLC $170.265 21.417 0,14% Hisse senetleri
Atom Investors LP $167.837 28.838 0,14% Hisse senetleri
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $126.491 21.734 0,11% Hisse senetleri
WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC $119.281 20.495 0,10% Hisse senetleri
Cubist Systematic Strategies, LLC $117.817 14.746 0,10% Hisse senetleri
IMC-Chicago, LLC $95.937 16.484 0,08% Hisse senetleri
Savant Capital, LLC $90.938 15.625 0,08% Hisse senetleri
CITADEL ADVISORS LLC $79.036 13.580 0,07% Hisse senetleri

Tüm 62 kurumsal sahibi göster →

AZ Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

21
derecelendirme · 10 analist AL
Medyan hedef $22.50 +263,5%
3 30,0% Güçlü Al
6 60,0% Al
1 10,0% Tut
0 0,0% Sat
0 0,0% Güçlü Sat

12 Aylık Fiyat Hedefi

2 analist · 2026-09-29

Ortalama hedef $22.50 +263,5%

← Tüm hedeflerin altında Mevcut fiyat $6.19
Düşük$15.00 Ortalama$22.50 Yüksek$30.00

Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

22

Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
AZ · · · -477.6% -82.1% 13.9%
HOVR · · · · · ·

Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler

23
“İnsanlar hâlâ şımarmak istiyor” – Toms Group CEO'su Annette Zeipel, şekerleme kakao volatilitesiyle boğuşurken GLP-1 dalgasını inceliyor Yahoo Finance · 4 ay, 1 hafta önce Hegseth: Senatör Mark Kelly ABD Mühimmat Stokları Hakkında Gizli Bilgileri Açığa Vurdu ZeroHedge · 4 ay, 3 hafta önce

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

26

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.

Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Nis 1, 2026