GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CIK 1423876 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $530.0M
- Pozisyonlar
- 29
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: -17.5% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 85,15%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,10%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,1
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 57,08% Tahmini alışlar $334.623.513 · satışlar $487.708.972
Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 10
- Artırıldı
- 5
- Azaldı
- 5
- Kapalı
- 2
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 56,2% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +44.5% · S&P 500: +18.0%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 96,6% · Opsiyonlar hariç: 69,2%
Sektör dağılımı
Tam portföy 29 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294.560.000 | 55,58% | 400.000 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24.798.988 | 4,68% | 64.537 | $4.196.841 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24.355.275 | 4,60% | 90.028 | $2.298.415 | |||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $23.356.871 | 4,41% | 970.776 | $11.948.817 | Yukarı ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $18.759.150 | 3,54% | 1.506.759 | $3.407.606 | Aşağı ×1 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $16.070.890 | 3,03% | 156.119 | $2.952.778 | Aşağı ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $14.629.747 | 2,76% | 170.490 | $-385.270 | Aşağı ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $12.064.968 | 2,28% | 516.701 | $-1.489.198 | Aşağı ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $11.687.679 | 2,21% | 234.504 | $-189.682 | Yukarı ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $11.023.434 | 2,08% | 633.895 | $3.982.757 | Yukarı ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $10.990.214 | 2,07% | 269.368 | $4.800.536 | Yukarı ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $10.041.781 | 1,89% | 2.164.177 | $365.709 | Yukarı ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $8.762.580 | 1,65% | 1.505.598 | $-1.279.759 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7.700.005 | 1,45% | 75.594 | $-510.259 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4.984.000 | 0,94% | 100.000 | Alım opsiyonu | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $4.457.500 | 0,84% | 250.000 | Yukarı ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $4.448.634 | 0,84% | 150.546 | ||||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3.566.000 | 0,67% | 200.000 | Alım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3.566.000 | 0,67% | 200.000 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 86723E104) | $3.361.251 | 0,63% | 149.190 | Yukarı ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $2.908.471 | 0,55% | 80.746 | $-708.310 | Aşağı ×5 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $2.751.729 | 0,52% | 90.577 | Yukarı ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $2.243.700 | 0,42% | 45.000 | ||||
| URNM | $2.087.087 | 0,39% | 39.686 | $-419.084 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $2.065.800 | 0,39% | 220.000 | $-486.200 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2.030.000 | 0,38% | 20.000 | Yukarı ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $1.130.237 | 0,21% | 29.704 | $218.027 | |||
| UEC | $906.100 | 0,17% | 85.000 | $-241.400 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $706.454 | 0,13% | 1.945.617 | $-441.460 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| HNRG | $11.023.434 | 2,08% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| QQQ | $294.560.000 | 400.000 | 55,58% |
| GLNG | $4.984.000 | 100.000 | 0,94% |
| NN | $4.457.500 | 250.000 | 0,84% |
| GEO | $4.448.634 | 150.546 | 0,84% |
| NN | $3.566.000 | 200.000 | 0,67% |
| NN | $3.566.000 | 200.000 | 0,67% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 86723E104) | $3.361.251 | 149.190 | 0,63% |
| CXW | $2.751.729 | 90.577 | 0,52% |
| KTOS | $2.243.700 | 45.000 | 0,42% |
| SATS | $2.030.000 | 20.000 | 0,38% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| GRPN | Daha fazla aldı | +12K | +$11.9M |
| SNDA | Daha fazla aldı | +77K | +$4.8M |
| TLN | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$4.2M |
| HNRG | Daha fazla aldı | +201K | +$4.0M |
| TBCH | Azaltıldı | -7K | +$3.4M |
| ATEX | Azaltıldı | -187K | +$3.0M |
| FTAI | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$2.3M |
| NTGR | Azaltıldı | -104K | -$1.5M |
| AZ | Sadece fiyat hareketi | +0 | -$1.3M |
| CLMT | Azaltıldı | -20K | -$708K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Haziran 2026 | 700.000 | $455.238.000 | Artık takip edilmiyor |
| SPY | 30 Eylül 2025 | 300.000 | $185.355.000 | Artık takip edilmiyor |
| KTOS | 31 Mart 2026 | 275.500 | $20.913.205 | -17,5% |
| KBR | 30 Haziran 2025 | 180.424 | $8.986.919 | -20,0% |
| SEATXXXX | 30 Eylül 2025 | 2.624.823 | $4.435.951 | Artık takip edilmiyor |
| SOC | 31 Mart 2026 | 457.891 | $4.130.177 | -67,5% |
| DBRG | 31 Mart 2026 | 200.000 | $3.068.000 | 3,3% |
| BGC | 31 Aralık 2025 | 269.790 | $2.552.213 | 30,4% |
| XPOF | 31 Aralık 2025 | 258.587 | $2.014.393 | -39,1% |
| CCOI | 30 Haziran 2026 | 100.000 | $1.884.000 | -28,9% |
| BNED | 31 Aralık 2025 | 175.400 | $1.745.230 | 30,6% |
| AMZN | 30 Haziran 2025 | 7.400 | $1.407.924 | 17,5% |
| SEAT | 31 Aralık 2025 | 76.130 | $1.265.281 | -5,1% |
| NBIS | 31 Mart 2025 | 40.000 | $1.108.000 | 981,7% |
| GEO | 30 Eylül 2025 | 20.000 | $479.000 | 55,9% |