Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$351.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.721. · en iyi 50.0%
Pozisyonlar
241
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: -24.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
74,19%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
84,11%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
12
Etkin pozisyon sayısı
4,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 52,07% Tahmini alışlar $212.106.020 · satışlar $356.584.776

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
43
Artırıldı
73
Azaldı
76
Kapalı
30
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Financial Services
48,4%
Industrials
6,8%
Technology
2,5%
Healthcare
2,0%
Energy
1,9%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
32,5%

Tam portföy 241 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163.608.895 46,62% 1.469.849 $163.580.638 Yukarı ×1
SPY SPY $39.363.027 11,22% 52.711 $5.599.302 Yukarı ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $16.426.884 4,68% 226.922 $3.015.794
IVV $9.873.366 2,81% 13.184 $9.763.627 Yukarı ×1
GLD $8.157.774 2,32% 22.145 $-1.370.998
DHLX $6.860.704 1,95% 530.191 $5.359.625 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 89157W863) $4.138.759 1,18% 156.655 $-10.503.561 Aşağı ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4.123.667 1,18% 18.535 $4.087.396 Yukarı ×2
VGT $4.083.760 1,16% 34.168 $1.094.726 Yukarı ×1
GCAL $3.729.745 1,06% 72.845 $218.469 Yukarı ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3.631.537 1,03% 8.298 $-306.362
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.625.520 1,03% 10.145 $3.121.140 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.309.352 0,94% 13.885 $2.597.902 Yukarı ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2.999.415 0,85% 161.868 $82.554
BRKA $2.995.400 0,85% 4 $122.840
DGRO $2.308.563 0,66% 30.460 $170.880
IWF $2.181.915 0,62% 17.572 $308.740 Yukarı ×1
DFAI $2.061.763 0,59% 49.982 $980.428 Yukarı ×1
EFA $2.057.863 0,59% 19.810 $133.718
VTV $1.856.009 0,53% 8.516 $185.461 Yukarı ×4
DFEM $1.657.016 0,47% 40.773 Yukarı ×1
DSCO $1.615.665 0,46% 64.806 $-6.689.525 Aşağı ×1
VEA $1.561.331 0,44% 21.914 $157.647 Yukarı ×1
ITOT $1.527.875 0,44% 9.301 $203.134
IEFA $1.437.110 0,41% 14.880 $90.024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.349.785 0,38% 6.746 $-897.184 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.321.149 0,38% 1.794 $282.765 Aşağı ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1.320.652 0,38% 71.736 $1.244.262 Yukarı ×1
VWO $1.295.559 0,37% 21.705 $392.441 Yukarı ×1
VTI $1.258.259 0,36% 3.401 $-42.645 Aşağı ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1.252.000 0,36% 100.000 $12.000
IAU $1.247.577 0,36% 16.522 $-209.003
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1.122.214 0,32% 88.853 $51.489 Yukarı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.074.123 0,31% 3.040 $478.314 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.002.922 0,29% 3.466 $-5.484.458 Aşağı ×3
IWM $973.159 0,28% 3.239 Yukarı ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $937.388 0,27% 17.162 $878.692 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909.050 0,26% 2.437 $-38.955 Aşağı ×1
SCHF $890.559 0,25% 32.150 $94.844
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $773.505 0,22% 1.976 $150.833 Aşağı ×1
IWR $712.557 0,20% 6.459 $84.548
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $678.111 0,19% 5.721 $319.335 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $648.677 0,18% 2.150 $332.109 Yukarı ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $640.302 0,18% 2.253 $30.383 Aşağı ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $638.793 0,18% 24.060 $-18.526
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $622.910 0,18% 1.903 $354.342 Yukarı ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $615.110 0,18% 6.314 $596.142 Yukarı ×1
SLV $593.784 0,17% 11.105 $-162.911
IWB $593.775 0,17% 1.450 $76.763
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $586.095 0,17% 910 $218.403 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $583.246 0,17% 1.544 $84.315 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563.294 0,16% 488 $332.211 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $548.081 0,16% 973 $-1.400.021 Aşağı ×1
VOE $520.874 0,15% 2.636 $-34.918 Aşağı ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $510.605 0,15% 2.439 $92.024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $504.637 0,14% 1.987 $357.973 Yukarı ×1
VOO $488.322 0,14% 711 $-41.027.596 Aşağı ×2
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $476.647 0,14% 54.103 $195.852
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $449.264 0,13% 2.862 $208.901 Yukarı ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $424.899 0,12% 512 $-1.843 Aşağı ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $418.122 0,12% 2.806 $-118.729 Aşağı ×1
IGV $411.777 0,12% 4.545 $91.576 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411.404 0,12% 343 $185.140 Yukarı ×2
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $409.791 0,12% 427.980 $-657.477 Aşağı ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404.360 0,12% 11.000 $-226.433 Aşağı ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401.436 0,11% 5.400 $386.007 Yukarı ×1
GBIL $399.138 0,11% 3.985 $-54.723 Aşağı ×2
VBR $395.639 0,11% 1.629 $42.010 Yukarı ×1
SPLV $392.102 0,11% 5.235 $9.214
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $388.951 0,11% 1.177 $31.049
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $385.876 0,11% 3.772 $89.170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368.251 0,10% 717 $268.319 Yukarı ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $351.370 0,10% 1.699 $79.003
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $351.080 0,10% 4.000 $284.486 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346.154 0,10% 823 $-26.341 Aşağı ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $343.140 0,10% 1.092 $106.921 Yukarı ×2
PRF $342.820 0,10% 6.345 $41.242
IVW $334.886 0,10% 2.435 $59.463
VIG $333.635 0,10% 1.410 $30.400
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328.473 0,09% 1.102 $123.655 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320.663 0,09% 740 $241.181 Yukarı ×1
IJR $320.350 0,09% 2.160 $51.840
POOL Pool Corporation - Common Stock $316.117 0,09% 1.471 $146.160 Yukarı ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $315.216 0,09% 3.490 $19.879 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309.444 0,09% 428 Yukarı ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $301.915 0,09% 59.432 $-110.543
PAUG $300.311 0,09% 6.580 $19.213
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299.237 0,09% 281
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291.446 0,08% 1.611 $216.051 Yukarı ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $290.994 0,08% 49.999 $-42.499
INTC Intel Corporation - Common Stock $288.476 0,08% 2.066 Yukarı ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $283.715 0,08% 2.553 $110.549 Yukarı ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $280.064 0,08% 6.400 $16.576
IWD $278.795 0,08% 1.150 $33.074
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $270.728 0,08% 3.557
BRKB $267.208 0,08% 534 $-38.522 Aşağı ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $265.219 0,08% 2.880 $223.679 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260.996 0,07% 279 $75.660 Yukarı ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $255.412 0,07% 5.997 $12.713
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $255.341 0,07% 724

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPY $39.363.027 11,22% ×3 arttı
VTV $1.856.009 0,53% ×4 arttı
ARDC $1.122.214 0,32% ×3 arttı
RLI $194.636 0,06% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DFEM $1.657.016 40.773 0,47%
IWM $973.159 3.239 0,28%
AMAT $309.444 428 0,09%
CAT $299.237 281 0,09%
INTC $288.476 2.066 0,08%
ACWX $270.728 3.557 0,08%
HD $255.341 724 0,07%
ABNB $230.677 1.612 0,07%
FTNT $230.276 1.499 0,07%
CWST $224.487 2.315 0,06%
BA $219.717 1.015 0,06%
VIK $218.447 2.087 0,06%
SNDK $188.719 83 0,05%
ATO $172.097 999 0,05%
MRVL $148.945 500 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
Azaltıldı -470K -$10.5M
SPY Daha fazla aldı +794 +$5.6M
DHLX Daha fazla aldı +413K +$5.4M
TEX Sadece fiyat hareketi +0 +$3.0M
AMZN Daha fazla aldı +10K +$2.6M
META Azaltıldı -2K -$1.4M
GLD Sadece fiyat hareketi +0 -$1.4M
VGT Daha fazla aldı +30K +$1.1M
DFAI Daha fazla aldı +22K +$980K
NVDA Azaltıldı -6K -$897K

13 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
RWEM 30 Haziran 2026 590.803 $17.185.932 Artık takip edilmiyor
BERY 30 Haziran 2025 59.550 $4.157.186 Artık takip edilmiyor
AGG 31 Mart 2026 39.175 $3.912.799 Artık takip edilmiyor
XLV 31 Mart 2025 8.500 $1.169.344 Artık takip edilmiyor
LULU 30 Eylül 2025 2.776 $659.523 -32,6%
MLM 30 Haziran 2026 1.101 $648.137 -7,5%
SBAC 30 Haziran 2026 3.558 $612.367 3,7%
DT 30 Eylül 2025 10.590 $584.673 1,5%
APH 31 Aralık 2025 4.700 $581.626 16,0%
SSNC 30 Eylül 2025 6.950 $575.459 -7,1%
VIG 31 Mart 2025 2.650 $519.107 Artık takip edilmiyor
FCX 31 Mart 2025 13.608 $518.193 79,4%
MDY 31 Mart 2026 759 $457.890 Artık takip edilmiyor
GEAR 31 Mart 2025 23.462 $451.176 Artık takip edilmiyor
NVO 30 Eylül 2025 6.030 $416.192 -15,4%
AJG 30 Haziran 2025 1.088 $375.622 -20,1%
NBIX 31 Mart 2025 2.704 $369.097 40,6%
EFV 31 Mart 2026 4.639 $331.271 Artık takip edilmiyor
VMC 31 Mart 2026 1.145 $326.577 1,1%
AZPN 31 Mart 2025 1.299 $324.269 Artık takip edilmiyor
IUSV 31 Mart 2025 3.410 $315.732
IJS 31 Aralık 2025 2.819 $311.753 Artık takip edilmiyor
CEG 31 Mart 2026 807 $285.088 -3,8%
CWST 31 Mart 2026 2.891 $283.145 15,3%
KKR 31 Mart 2026 2.181 $278.034 19,4%
DXCM 30 Haziran 2026 4.376 $274.812 35,6%
ADBE 31 Mart 2025 603 $268.142 -29,4%
DHR 30 Haziran 2026 1.324 $251.030 10,3%
CWAN 30 Eylül 2025 11.297 $247.743 Artık takip edilmiyor
XLK 31 Mart 2025 1.057 $245.774 Artık takip edilmiyor
ADSK 30 Haziran 2026 1.016 $243.230 30,1%
ACWX 31 Mart 2025 4.579 $238.849
NVMI 31 Aralık 2025 731 $233.672 15,7%
LCII 31 Mart 2025 2.244 $232.007 22,2%
PCOR 31 Mart 2026 3.134 $227.967 7,6%
FN 31 Aralık 2025 615 $224.243 2,4%
FDS 31 Aralık 2025 772 $221.170 1,8%
BKNG 30 Haziran 2026 52 $218.937 20,6%
MKL 31 Mart 2026 101 $217.115 -5,0%
SNPS 31 Mart 2026 458 $215.131 1,6%
EA 31 Mart 2026 1.045 $213.525 Artık takip edilmiyor
FOUR 31 Mart 2026 3.380 $212.837 7,8%
ADI 31 Mart 2026 780 $211.536 17,7%
PG 30 Eylül 2025 1.326 $211.257 -4,9%
BIPC 31 Mart 2026 4.635 $210.429 0,5%
ENSG 31 Mart 2026 1.205 $209.911 -8,8%
SHOP 31 Mart 2026 1.284 $206.685 25,0%
ING 31 Aralık 2025 7.917 $206.476 25,3%
PINS 31 Aralık 2025 6.418 $206.466 -10,2%
VB 31 Aralık 2025 800 $203.424 Artık takip edilmiyor
ACN 31 Aralık 2025 746 $183.963 -32,8%
SXI 30 Haziran 2026 706 $179.929 -10,9%
FN 30 Haziran 2026 344 $179.404 -17,0%
PARA 31 Mart 2025 16.591 $173.542
ADBE 30 Eylül 2025 444 $171.774 -23,2%
SNPS 30 Eylül 2025 324 $166.108 -18,3%
FICO 31 Mart 2026 92 $155.538 6,3%
NEM 30 Haziran 2026 1.345 $145.596 33,5%
MSCI 31 Mart 2026 241 $138.269 6,1%
PM 30 Eylül 2025 728 $132.590 15,6%
AMD 30 Haziran 2025 1.258 $129.247 227,2%
LPLA 31 Mart 2026 329 $117.509 23,5%
CCC 30 Haziran 2026 17.323 $103.938 45,8%
RDDT 30 Haziran 2026 712 $95.871 -10,6%
AXP 30 Eylül 2025 300 $95.694 3,2%
BLK 30 Eylül 2025 89 $93.383 0,1%
AJG 31 Mart 2026 351 $90.835 18,0%
INTU 30 Haziran 2026 208 $89.935 38,1%
CERT 31 Mart 2026 10.129 $89.236 44,9%
MRK 30 Haziran 2025 980 $87.965 91,2%
FOUR 31 Mart 2025 795 $82.505 -42,3%
USB 30 Haziran 2026 1.500 $78.015 6,8%
POOL 30 Haziran 2025 229 $72.902 -33,1%
CSCO 30 Haziran 2025 1.125 $69.424 60,2%
HD 31 Aralık 2025 167 $67.667 0,9%
CPRT 31 Mart 2026 1.604 $62.797 0,5%
MHLD 30 Haziran 2025 110.000 $62.733 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Haziran 2026 311 $61.668 44,9%
ADBE 30 Haziran 2026 252 $61.256 32,1%
PANW 30 Eylül 2025 296 $60.573 76,3%
OLLI 31 Aralık 2025 463 $59.450 -29,8%
HCA 30 Haziran 2025 143 $49.414 9,8%
CAT 31 Mart 2025 134 $48.610 145,4%
ZTS 30 Haziran 2026 391 $46.221 7,2%
FISV 30 Eylül 2025 260 $44.826 -59,1%
SITE 30 Haziran 2026 331 $44.059 -14,2%
PLD 31 Mart 2026 330 $42.128 6,8%
HON 30 Haziran 2026 184 $41.590 0,8%
HEIA 31 Mart 2026 161 $40.641 Artık takip edilmiyor
FTNT 30 Eylül 2025 377 $39.858 82,8%
KO 30 Eylül 2025 545 $38.559 35,6%
CSX 31 Mart 2026 875 $31.719 25,3%
UNH 30 Haziran 2025 57 $29.854 26,6%
DIS 30 Haziran 2026 306 $29.492 10,5%
GIS 30 Haziran 2026 788 $29.329 13,0%
BCPC 30 Haziran 2026 173 $29.320 6,4%
PFE 31 Aralık 2025 1.112 $28.334 13,5%
ECG 30 Haziran 2026 238 $28.098 -23,2%
SPOT 30 Haziran 2026 53 $25.700 16,4%
CBRE 31 Mart 2026 152 $24.440 14,6%
SAIA 30 Haziran 2026 69 $24.238 -11,6%
WM 30 Haziran 2026 99 $22.749 1,8%
SYY 30 Haziran 2026 250 $17.833 -1,6%
PCG 30 Haziran 2026 941 $16.533 6,6%
DHR 31 Aralık 2025 82 $16.257 -8,2%
TRGP 31 Aralık 2025 71 $11.895 59,7%
BRO 31 Mart 2026 142 $11.317 9,6%
WRB 30 Haziran 2025 148 $10.532 -3,1%
EXR 31 Mart 2025 60 $8.976 0,4%
LNG 30 Haziran 2026 25 $7.094 13,9%
ALIT 30 Haziran 2026 10.257 $5.977 26,7%