ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000092068 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$23,67
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,31 (-1,30%)
1 günlük değişim
$23,05 – $27,33
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
BASG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -10,09% | — |
| 6M | ▼ -8,59% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -8,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 16 Haziran 2025'den beri | ▼ -6,58% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- -$35.4M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$9.7M
- Son 12 ay
- +$333.8M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 33 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $35.7M | 8,28 | 204.676 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $30.9M | 7,17 | 83.457 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $29.1M | 6,75 | 139.576 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $20.1M | 4,66 | 64.857 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.8M | 4,58 | 65.367 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $19.5M | 4,53 | 57.746 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $13.1M | 3,04 | 11.990 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $12.9M | 2,98 | 67.797 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $12.8M | 2,96 | 26.298 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $12.6M | 2,93 | 27.345 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $12.3M | 2,86 | 218.794 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $12.0M | 2,79 | 27.833 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $11.3M | 2,63 | 120.737 | US |
| AIRBNB, INC. | — | $11.3M | 2,62 | 89.544 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $11.2M | 2,59 | 120.715 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $10.7M | 2,48 | 148.688 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $10.4M | 2,42 | 88.342 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $10.0M | 2,33 | 55.699 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $10.0M | 2,32 | 46.063 | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $9.9M | 2,29 | 311.419 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $9.6M | 2,23 | 38.412 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $9.4M | 2,18 | 35.387 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $9.4M | 2,18 | 62.262 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $9.4M | 2,17 | 33.012 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $9.2M | 2,14 | 33.181 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $8.9M | 2,07 | 100.798 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $8.4M | 1,94 | 84.521 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $8.3M | 1,93 | 76.337 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $7.9M | 1,84 | 40.011 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $6.2M | 1,44 | 52.480 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $4.9M | 1,14 | 29.053 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $4.6M | 1,07 | 28.724 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $4.2M | 0,96 | 39.740 | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $13.301.295 | 25,51% | 499.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $8.535.471 | 16,37% | 320.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8.035.510 | 15,41% | 301.641 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5.601.792 | 10,75% | 210.283 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $5.482.341 | 10,52% | 205.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5.114.401 | 9,81% | 191.987 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2.022.003 | 3,88% | 75.903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $1.599.945 | 3,07% | 60.058 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.117.119 | 2,14% | 41.935 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $470.876 | 0,90% | 17.676 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423.432 | 0,81% | 15.895 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $263.807 | 0,51% | 9.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125.418 | 0,24% | 4.708 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34.000 | 0,07% | 1.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.342 | 0,01% | 163 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |