BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA

CIK 1021258 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$991.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.471. · en iyi 26.2%
Pozisyonlar
234
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +2.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
43,73%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
68,70%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
25
Etkin pozisyon sayısı
34,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 23,41% Tahmini alışlar $231.351.246 · satışlar $229.044.766

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
23
Artırıldı
48
Azaldı
97
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
15,5%
Industrials
14,0%
Retail
9,6%
Healthcare
6,4%
Financials
5,0%
Energy
3,8%
Financial Services
3,2%
Consumer products
2,7%
Utilities
2,4%
Communication Services
2,2%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
32,9%

Tam portföy 234 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78.650.190 7,93% 1.470.097 $-350.415 Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74.409.748 7,50% 312.200 $74.347.267 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67.079.788 6,76% 222.332 $27.984.358 Yukarı ×1
TIP $43.509.806 4,39% 397.604 $2.252 Yukarı ×1
GLD $31.164.211 3,14% 84.598 $-5.806.736 Aşağı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28.620.084 2,89% 14.386 $28.601.592 Yukarı ×1
OMFL $28.255.331 2,85% 412.246 $1.851.409 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28.163.473 2,84% 86.040 $3.240.179 Yukarı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27.072.672 2,73% 23.897 $5.130.630 Aşağı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26.758.750 2,70% 120.059 $-1.043.312 Aşağı ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24.640.030 2,48% 62.039 $4.173.766 Aşağı ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22.935.488 2,31% 81.560 $2.950.432 Aşağı ×5
IAU $22.779.404 2,30% 301.674 $-3.211.310 Yukarı ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22.275.763 2,25% 253.797 $-1.374.643 Aşağı ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21.989.024 2,22% 80.842 $8.624.059 Yukarı ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17.468.170 1,76% 24.260 $4.132.474 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15.803.328 1,59% 115.589 $-4.442.369 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.697.392 1,58% 44.427 $2.593.053 Aşağı ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15.172.015 1,53% 257.240 $125.159 Yukarı ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12.836.424 1,29% 54.039 $106.731 Aşağı ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12.540.251 1,26% 65.835 $12.521.291 Yukarı ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11.697.459 1,18% 146.695 $797.425 Yukarı ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10.787.014 1,09% 44.070 $3.676.343 Yukarı ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10.634.559 1,07% 23.581 $-1.782.940 Aşağı ×4
AMLP $10.357.660 1,04% 199.762 $-634.151 Aşağı ×6
FBCG $9.861.639 0,99% 158.777 Yukarı ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9.385.719 0,95% 87.717 Yukarı ×1
IJR $9.377.196 0,95% 63.227 $1.521.923 Yukarı ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9.155.605 0,92% 12.117 $9.143.490 Yukarı ×1
BRKB $8.681.266 0,88% 17.349 $410.274 Yukarı ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8.135.059 0,82% 439.021 $4.577.406 Yukarı ×1
IVV $8.115.809 0,82% 10.837 $901.105 Aşağı ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7.765.861 0,78% 136.291 $1.083.406 Aşağı ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7.664.177 0,77% 79.110 $-19.885 Aşağı ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7.638.440 0,77% 20.367 $1.197.026 Aşağı ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7.626.641 0,77% 34.005 $538.299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7.530.616 0,76% 81.615 $-1.205.765 Aşağı ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7.464.261 0,75% 18.328 $-109.768 Yukarı ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7.357.054 0,74% 2.302 $419.094 Yukarı ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7.115.935 0,72% 130.114 $1.297.912 Yukarı ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7.025.256 0,71% 382.015 $4.098.485 Yukarı ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6.724.139 0,68% 182.920 $-152.373 Yukarı ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6.409.057 0,65% 23.696 $-234.585 Aşağı ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.960.183 0,60% 40.645 $-377.989 Aşağı ×6
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5.482.341 0,55% 205.799 $962.015 Yukarı ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4.601.496 0,46% 240.664 $-265.597 Aşağı ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4.308.233 0,43% 27.490 $-253.035 Aşağı ×6
VOO $4.280.200 0,43% 6.232 $331.590 Aşağı ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4.210.585 0,42% 34.675 $975.061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3.957.491 0,40% 2.971 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.542.389 0,36% 6.098 $2.305.738 Yukarı ×5
VBR $3.330.178 0,34% 13.705 $321.700 Aşağı ×2
EEMX $3.295.785 0,33% 60.865 $750.791 Yukarı ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3.222.882 0,33% 24.843 $-406.692 Aşağı ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3.163.490 0,32% 157.153 $45.248 Aşağı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.826.869 0,29% 39.592 $2.554.476 Yukarı ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2.717.599 0,27% 10.135 $301.815 Yukarı ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2.664.251 0,27% 27.095 $-317.121 Aşağı ×6
SPY SPY $2.622.656 0,26% 3.512 $338.662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.596.902 0,26% 31.954 $100.637 Aşağı ×6
GBIL $2.588.134 0,26% 25.840 $-3.908.887 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $2.525.733 0,25% 35.104 $-482.751 Aşağı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.479.603 0,25% 4.402 $-384.480 Aşağı ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.447.090 0,25% 16.922 $418.636 Aşağı ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2.273.646 0,23% 44.080 $304.592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.220.560 0,22% 16.400 $-682.121 Aşağı ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2.086.293 0,21% 42.534 $-917.979 Aşağı ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.993.549 0,20% 15.514 $-51.261 Aşağı ×3
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1.986.809 0,20% 11.337 $233.995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.949.832 0,20% 1.831 $652.642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.948.813 0,20% 8.702 $98.656 Aşağı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.872.310 0,19% 1.561 $433.790 Aşağı ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.818.005 0,18% 12.700 $140.949 Aşağı ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.808.474 0,18% 25.062 $147.179 Yukarı ×1
GDX GDX $1.806.047 0,18% 23.937 $-396.800 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.755.441 0,18% 6.976 $338.929 Yukarı ×1
AKRE $1.698.782 0,17% 31.938 $-94.207 Aşağı ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.678.097 0,17% 5.330 $-250.726 Aşağı ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.589.740 0,16% 11.735 $-12.546 Aşağı ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1.567.507 0,16% 32.636 $-93.195 Aşağı ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1.559.326 0,16% 13.180 $257.940 Yukarı ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.468.148 0,15% 7.161 $-416.208 Aşağı ×2
VEA $1.319.194 0,13% 18.515 $77.003 Aşağı ×1
VIG $1.302.120 0,13% 5.503 $119.290 Yukarı ×1
DCRE $1.217.625 0,12% 23.504 $-470.296 Aşağı ×3
VWO $1.201.978 0,12% 20.137 $136.166 Yukarı ×3
SLV $1.179.495 0,12% 22.059 $-323.605
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.066.425 0,11% 2.461 $521.378 Aşağı ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1.055.777 0,11% 3.120 $-376.294 Aşağı ×6
SIL SIL $1.035.253 0,10% 13.365 $-168.666
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1.008.413 0,10% 8.457 $139.287
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $995.115 0,10% 11.446 $-5.412 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993.483 0,10% 2.630 $173.281 Aşağı ×5
COPX $935.801 0,09% 12.158 $50.141 Yukarı ×3
VIS $930.862 0,09% 2.583 $124.398
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $923.293 0,09% 3.006 $14.036 Aşağı ×6
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $900.817 0,09% 11.780 $119.921
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $873.796 0,09% 2.413 $-55.088 Aşağı ×6
DE Deere & Company Common Stock $866.495 0,09% 1.366 $72.805 Aşağı ×3
RWL $843.216 0,09% 6.600 $84.810

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
JBND $78.650.190 7,93% ×4 arttı
VGIT $15.172.015 1,53% ×3 arttı
AMD $3.542.389 0,36% ×5 arttı
NFLX $2.826.869 0,29% ×3 arttı
VWO $1.201.978 0,12% ×3 arttı
COPX $935.801 0,09% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FBCG $9.861.639 158.777 0,99%
CRH $9.385.719 87.717 0,95%
TDG $3.957.491 2.971 0,40%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $517.433 2.311 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $510.916 2.311 0,05%
TER $314.496 650 0,03%
LGND $287.958 911 0,03%
CIBR $267.663 2.979 0,03%
INTC $252.032 1.805 0,03%
MU $245.864 213 0,02%
EMXC $240.405 2.350 0,02%
CMI $240.352 337 0,02%
TT $228.881 466 0,02%
MDY $212.409 302 0,02%
USB $210.373 3.483 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
KLAC Daha fazla aldı +196K +$28.0M
UNP Daha fazla aldı +26K +$8.6M
GLD Azaltıldı -1K -$5.8M
URI Azaltıldı -6K +$5.1M
ARCC Daha fazla aldı +242K +$4.6M
XOM Azaltıldı -4K -$4.4M
ADI Azaltıldı -2K +$4.2M
PWR Azaltıldı -30 +$4.1M
NVCT Daha fazla aldı +3K +$4.1M
GBIL Azaltıldı -39K -$3.9M

10 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SHW 31 Mart 2026 38.192 $12.375.262 7,2%
ZTS 31 Aralık 2025 75.022 $10.977.240 -39,8%
BRKA 31 Mart 2025 17.880 $8.104.646 Artık takip edilmiyor
ON 31 Mart 2025 101.789 $6.417.818 84,5%
BIDU 31 Mart 2026 17.397 $2.273.092 -15,7%
COO 31 Aralık 2025 25.555 $1.752.051 -6,3%
GXO 31 Mart 2026 31.857 $1.676.952 -12,2%
LINE 31 Mart 2026 41.193 $1.441.755 27,5%
NVO 31 Mart 2026 22.799 $1.160.013 26,6%
NU 31 Mart 2026 65.124 $1.090.176 1,0%
TTAN 31 Mart 2026 10.165 $1.082.573 51,0%
LDP 31 Mart 2026 50.393 $1.066.820 3,1%
HON 30 Haziran 2026 4.129 $933.278 -1,2%
HIMS 31 Mart 2026 26.217 $851.266 58,5%
PGR 31 Mart 2026 2.770 $630.784 10,9%
AHR 31 Mart 2026 12.108 $569.802 17,4%
KMB 31 Mart 2026 5.282 $532.901 13,2%
APD 31 Mart 2026 1.714 $423.392 6,1%
PYPL 31 Mart 2026 6.859 $400.428 36,4%
ESGV 31 Aralık 2025 3.228 $382.324 Artık takip edilmiyor
GSBD 31 Mart 2026 40.954 $380.053 11,8%
TEL 31 Mart 2026 1.620 $368.566 -3,9%
HUBS 30 Haziran 2025 643 $367.339 -56,8%
TT 31 Mart 2026 866 $337.047 9,0%
EXPE 30 Haziran 2025 2.000 $336.200 93,3%
MCO 31 Mart 2026 657 $335.628 14,5%
UNH 31 Mart 2026 998 $329.454 45,0%
SFM 31 Mart 2025 2.569 $326.443 -48,4%
TTD 30 Haziran 2025 5.784 $316.500 -81,3%
NOW 30 Haziran 2025 396 $315.271 -37,0%
AA 30 Haziran 2026 4.750 $315.068 -4,6%
DD 31 Aralık 2025 3.976 $309.730 247,6%
AXON 30 Haziran 2025 577 $303.473 -23,5%
CDNS 31 Mart 2026 916 $286.323 13,5%
BFAM 31 Mart 2026 2.785 $282.399 -10,4%
MSCI 31 Aralık 2025 494 $280.301 -1,5%
AMP 31 Mart 2025 520 $276.864 15,1%
GD 31 Mart 2026 818 $275.388 14,1%
LMAT 31 Mart 2025 2.961 $272.827 -1,5%
CSW 31 Mart 2025 765 $269.892 10,8%
BCPC 31 Aralık 2025 1.770 $265.614 17,1%
SAP 31 Mart 2025 1.070 $263.445 -19,5%
EPS 31 Mart 2025 4.261 $260.712 Artık takip edilmiyor
CIBR 31 Mart 2026 3.627 $259.149
GS 31 Mart 2026 294 $258.426 20,2%
HESM 30 Haziran 2025 6.000 $253.740 3,7%
PSX 31 Mart 2025 2.223 $253.266 97,6%
DTD 31 Mart 2025 3.300 $250.318 Artık takip edilmiyor
XBI 31 Mart 2026 2.050 $249.957 Artık takip edilmiyor
HLIO 30 Haziran 2025 7.746 $248.569 124,3%
CVS 30 Haziran 2025 3.652 $247.423 36,3%
NTSX 31 Mart 2025 5.287 $246.850 Artık takip edilmiyor
CHKP 30 Haziran 2026 1.728 $246.845 1,0%
CRTO 31 Mart 2025 6.117 $241.989 -49,9%
AGGY 30 Haziran 2025 5.499 $238.833 Artık takip edilmiyor
ZS 30 Haziran 2025 1.200 $238.104 -41,8%
MCD 30 Haziran 2026 757 $235.268 0,2%
IDXX 31 Mart 2026 347 $234.756 0,1%
IBB 31 Mart 2026 1.385 $233.746 26,3%
FXI 31 Mart 2026 6.100 $233.569 Artık takip edilmiyor
LOW 30 Haziran 2026 988 $233.445 -0,8%
USB 31 Mart 2026 4.363 $232.810 20,3%
CSCO 30 Haziran 2025 3.763 $232.215 58,8%
IWR 31 Aralık 2025 2.396 $231.334 Artık takip edilmiyor
MTD 30 Haziran 2026 182 $229.538 11,7%
MINT 30 Haziran 2026 2.265 $227.791 Artık takip edilmiyor
CIBR 30 Eylül 2025 2.977 $225.002
CMI 31 Mart 2026 439 $224.088 11,9%
RTX 30 Haziran 2025 1.676 $222.003 48,8%
CME 31 Mart 2026 811 $221.468 -8,9%
UNFI 31 Mart 2025 8.066 $220.282 66,7%
OLLI 31 Mart 2026 1.977 $216.699 -16,4%
DXCM 31 Aralık 2025 3.219 $216.607 37,2%
RYAN 31 Mart 2025 3.362 $215.706 -41,9%
DFS 31 Mart 2025 1.237 $214.286 Artık takip edilmiyor
IWF 31 Mart 2025 530 $212.837 Artık takip edilmiyor
EMBD 31 Mart 2025 9.384 $211.792 Artık takip edilmiyor
VT 31 Mart 2025 1.797 $211.112 Artık takip edilmiyor
TMUS 31 Aralık 2025 876 $209.697 -10,1%
CL 30 Haziran 2025 2.237 $209.607 0,2%
SNA 31 Mart 2025 614 $208.441 16,3%
PLTR 30 Haziran 2026 1.418 $207.425 49,7%
WSO 30 Haziran 2025 407 $206.878 -28,9%
MRSH 30 Haziran 2025 847 $206.693 -13,9%
SBUX 30 Haziran 2025 2.088 $204.812 14,9%
WES 30 Haziran 2025 5.000 $204.800 27,3%
NTES 31 Aralık 2025 1.345 $204.427 -11,7%
INFY 30 Haziran 2025 11.143 $203.360 -35,9%
BIL 30 Haziran 2026 2.211 $202.616 Artık takip edilmiyor
UNFI 31 Mart 2026 6.007 $202.256 1,4%
ACN 30 Haziran 2026 942 $186.789 48,7%
KT 30 Haziran 2025 10.171 $180.128 -9,7%
CIM 30 Haziran 2025 11.744 $150.676 -15,7%
ALTM 31 Mart 2025 23.672 $121.437 Artık takip edilmiyor
GRAB 31 Mart 2026 13.159 $65.663 -3,4%
SE 31 Mart 2026 282 $35.975 42,0%
SAP 31 Mart 2026 120 $29.149 26,3%
SPOT 31 Mart 2026 41 $23.809 11,4%
AMT 30 Haziran 2026 80 $13.806 8,4%
PANW 31 Mart 2025 30 $5.459 108,5%