Allegheny Financial Group

CIK 1844148 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$942.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.552. · en iyi 27.0%
Pozisyonlar
305
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +27.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,75%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
68,10%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
26,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,05% Tahmini alışlar $152.431.127 · satışlar $8.807.952

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
29
Artırıldı
177
Azaldı
68
Kapalı
14
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
5,7%
Healthcare
3,3%
Financials
3,2%
Energy
2,8%
Industrials
2,7%
Consumer products
2,5%
Materials
1,9%
Communication Services
1,4%
Retail
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,8%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
72,3%

Tam portföy 305 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
PVAL $132.944.828 14,11% 2.609.319 $27.065.791 Yukarı ×6
IMCG $61.160.744 6,49% 622.184 $43.798.678 Yukarı ×6
DHLX $55.759.139 5,92% 4.309.052 $17.454.339 Yukarı ×2
CDIG City Different Investments Global Equity ETF $36.726.078 3,90% 1.432.307 $6.851.451 Yukarı ×3
JFLX $35.383.566 3,76% 702.054 $720.226 Yukarı ×3
MFSG MFS Active Growth ETF $25.589.659 2,72% 845.444 $8.868.820 Yukarı ×4
DGRO $24.536.263 2,60% 323.740 $2.003.701 Yukarı ×4
SCHG $22.960.316 2,44% 678.496 $3.499.683 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.891.767 2,43% 79.111 $3.256.236 Yukarı ×1
JGRO $22.406.998 2,38% 227.274 $7.850.308 Yukarı ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock $20.103.332 2,13% 2.950 $521.270 Aşağı ×6
QLTY $20.006.653 2,12% 480.698 $5.514.806 Yukarı ×5
KMID $18.218.145 1,93% 726.233 $3.428.410 Yukarı ×4
RSP $17.588.975 1,87% 82.666 $3.224.968 Yukarı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17.171.092 1,82% 125.593 $-4.225.052 Aşağı ×2
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $15.739.011 1,67% 65.647 $-758.886
BRKB $12.883.968 1,37% 25.747 $852.765 Yukarı ×2
FPAG $11.747.679 1,25% 292.639 $6.469.154 Yukarı ×2
HELO $11.443.299 1,21% 169.329 $3.922.477 Yukarı ×4
IJH $11.008.342 1,17% 142.761 $1.665.997 Yukarı ×4
FTRB $9.932.918 1,05% 395.812 $756.633 Yukarı ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.739.138 1,03% 8.119 $2.383.426 Yukarı ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $9.632.857 1,02% 79.420 $1.162.948 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.888.459 0,94% 23.828 $206.049 Yukarı ×2
SPY SPY $7.042.476 0,75% 9.430 $942.371 Yukarı ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $6.532.329 0,69% 177.847 Yukarı ×1
AVMV $6.516.890 0,69% 80.919 $5.334.609 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.481.438 0,69% 6.086 $2.001.928 Aşağı ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $6.146.675 0,65% 125.647 $910.383 Yukarı ×3
PRCS Parnassus Core Select ETF $5.789.683 0,61% 201.071 $1.715.074 Yukarı ×3
JMEE $5.651.086 0,60% 72.421 $2.489.603 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.485.467 0,58% 15.525 $1.154.174 Yukarı ×2
FBTC $5.236.175 0,56% 102.569 $-822.222 Aşağı ×2
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5.114.401 0,54% 191.987 $2.221.730 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.792.394 0,51% 13.410 $1.207.695 Yukarı ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4.729.590 0,50% 16.440 $880.266 Aşağı ×1
VUG $4.455.610 0,47% 51.725 $965.439 Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.973.816 0,42% 10.519 $797.918 Yukarı ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3.914.813 0,42% 8.776 $436.402 Yukarı ×2
VO $3.892.068 0,41% 48.306 $772.796 Yukarı ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.857.385 0,41% 30.018 $283.425 Yukarı ×3
VTV $3.702.742 0,39% 16.990 $398.524 Yukarı ×6
IYR $3.628.914 0,39% 35.490 $255.274 Aşağı ×1
VB $3.612.713 0,38% 11.918 $557.181 Yukarı ×5
IVV $3.568.205 0,38% 4.764 $585.133 Yukarı ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.529.414 0,37% 12.550 $636.656 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.513.565 0,37% 14.741 $776.518 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.366.469 0,36% 10.284 $424.185 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.252.594 0,35% 16.255 $1.076.204 Yukarı ×1
IAGG $3.201.803 0,34% 63.276 $-62.193 Aşağı ×1
IWF $3.175.474 0,34% 25.573 $501.939 Yukarı ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3.136.797 0,33% 12.739 $621.441 Yukarı ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2.956.941 0,31% 15.129 $293.665 Aşağı ×2
IWD $2.942.424 0,31% 12.137 $277.439 Aşağı ×1
IWN $2.819.021 0,30% 12.744 $419.255 Yukarı ×6
IJJ $2.802.918 0,30% 18.973 $262.435 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.796.875 0,30% 11.012 $221.036 Yukarı ×3
IWS $2.680.331 0,28% 16.283 $247.702 Aşağı ×1
IWP $2.612.042 0,28% 17.840 $411.904 Yukarı ×5
IWB $2.537.072 0,27% 6.195 $239.942 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.503.349 0,27% 13.837 $220.793 Yukarı ×1
VTI $2.389.279 0,25% 6.456 $294.886 Aşağı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.294.802 0,24% 15.649 $73.742 Yukarı ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.221.861 0,24% 8.168 $241.977 Yukarı ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.200.634 0,23% 8.745 $305.003 Yukarı ×1
IJK $2.105.752 0,22% 17.921 $176.881 Aşağı ×1
SUB $2.105.220 0,22% 19.772 $181.309 Yukarı ×1
EFG $2.075.593 0,22% 16.682 $161.319 Aşağı ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.024.904 0,21% 7.919 $92.252 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.865.554 0,20% 1.994 $-138.019 Aşağı ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1.757.534 0,19% 147.691 $3.723 Aşağı ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.750.535 0,19% 12.105 $366.618 Yukarı ×1
FLCV $1.720.669 0,18% 47.985 $291.052 Yukarı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1.714.432 0,18% 4.587 $410.393 Aşağı ×1
IJR $1.699.913 0,18% 11.461 $310.587 Yukarı ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $1.615.224 0,17% 17.676 $489.328 Yukarı ×2
DE Deere & Company Common Stock $1.549.647 0,16% 2.442 $175.352 Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.538.138 0,16% 2.088 $425.493 Yukarı ×1
IWM $1.524.128 0,16% 5.072 $264.392 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.513.038 0,16% 35.735 $-257.182 Yukarı ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1.452.800 0,15% 17.658 $-34.169 Aşağı ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1.434.082 0,15% 8.173 $-247.082 Yukarı ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.416.590 0,15% 1.205 $386.851 Yukarı ×3
QUAL $1.382.115 0,15% 6.298 $267.507 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.380.576 0,15% 15.729 $-83.265 Aşağı ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.361.400 0,14% 11.590 $525.172 Yukarı ×2
MO Altria Group, Inc. $1.341.545 0,14% 18.645 $117.235 Yukarı ×2
AXP American Express Company Common Stock $1.338.183 0,14% 3.956 $141.545
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.335.229 0,14% 2.663 $106.800 Yukarı ×1
VEU $1.326.652 0,14% 15.840 $142.660 Yukarı ×6
SOXL $1.310.687 0,14% 4.914 $1.047.353 Aşağı ×1
GDX GDX $1.303.273 0,14% 17.273 $-299.796 Aşağı ×6
TT Trane Technologies plc $1.265.580 0,13% 2.576 $281.454 Yukarı ×2
MMM 3M Company Common Stock $1.239.041 0,13% 7.652 $125.324 Aşağı ×1
IWO $1.232.499 0,13% 3.128 $245.696 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.223.537 0,13% 3.469 $137.076 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.185.907 0,13% 7.154 $-211.241 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.171.744 0,12% 10.345 $-119.223 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.154.921 0,12% 2.050 $275.142 Yukarı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1.143.002 0,12% 11.942 $-8.937 Yukarı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
PVAL $132.944.828 14,11% ×6 arttı
IMCG $61.160.744 6,49% ×6 arttı
CDIG $36.726.078 3,90% ×3 arttı
JFLX $35.383.566 3,76% ×3 arttı
MFSG $25.589.659 2,72% ×4 arttı
DGRO $24.536.263 2,60% ×4 arttı
SCHG $22.960.316 2,44% ×6 arttı
JGRO $22.406.998 2,38% ×4 arttı
QLTY $20.006.653 2,12% ×5 arttı
KMID $18.218.145 1,93% ×4 arttı
RSP $17.588.975 1,87% ×6 arttı
HELO $11.443.299 1,21% ×4 arttı
IJH $11.008.342 1,17% ×4 arttı
FTRB $9.932.918 1,05% ×5 arttı
PPG $9.632.857 1,02% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
B $6.532.329 177.847 0,69%
ICLR $645.506 3.716 0,07%
FMDE $592.059 14.589 0,06%
DELL $521.252 1.208 0,06%
MSI $436.650 1.051 0,05%
TSM $342.207 716 0,04%
COHR $309.659 785 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $277.519 2.046 0,03%
TBLD $276.908 12.546 0,03%
HLNE $271.806 3.448 0,03%
TCNNF $264.230 26.880 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $243.827 1.089 0,03%
CARE $243.119 7.148 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $240.756 1.089 0,03%
PWR $232.906 323 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IMCG Daha fazla aldı +402K +$43.8M
PVAL Daha fazla aldı +327K +$27.1M
DHLX Daha fazla aldı +1.3M +$17.5M
MFSG Daha fazla aldı +192K +$8.9M
JGRO Daha fazla aldı +55K +$7.9M
CDIG Daha fazla aldı +229K +$6.9M
FPAG Daha fazla aldı +147K +$6.5M
QLTY Daha fazla aldı +80K +$5.5M
XOM Azaltıldı -518 -$4.2M
HELO Daha fazla aldı +52K +$3.9M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ANSS 30 Eylül 2025 51.680 $18.151.388 Artık takip edilmiyor
QNST 31 Mart 2025 169.923 $3.920.137 17,7%
BYM 31 Mart 2026 167.994 $1.837.856 Artık takip edilmiyor
VTIP 30 Eylül 2025 15.988 $803.719
DESP 31 Mart 2025 28.194 $542.735 Artık takip edilmiyor
FETH 30 Eylül 2025 20.932 $526.870 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 2.127 $480.849 -1,2%
GLNG 31 Mart 2025 10.685 $452.189 38,9%
XYL 31 Mart 2026 3.145 $428.421 -3,2%
VUSB 31 Mart 2026 8.346 $415.981 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2026 7.777 $410.807 -1,1%
AIG 31 Mart 2025 5.475 $398.594 -13,2%
LOW 30 Haziran 2025 1.625 $379.034 -1,4%
SNOW 31 Aralık 2025 1.549 $349.377 46,3%
CGDV 31 Mart 2025 9.813 $346.015 Artık takip edilmiyor
XLU 30 Eylül 2025 4.035 $329.498 Artık takip edilmiyor
VAL 30 Haziran 2025 8.286 $325.308 111,6%
AA 30 Haziran 2026 4.848 $321.596 -4,6%
VSS 31 Mart 2025 2.573 $294.662 Artık takip edilmiyor
IHS 31 Mart 2026 39.381 $293.782 1,1%
CCJ 31 Mart 2025 5.496 $282.439 131,4%
DD 30 Haziran 2026 6.132 $280.848 3,0%
D 31 Mart 2025 5.212 $280.722 21,8%
CCJ 31 Aralık 2025 3.301 $276.822 4,1%
DOW 30 Haziran 2026 6.342 $264.166 19,5%
XLF 30 Eylül 2025 5.018 $262.822 Artık takip edilmiyor
SEPW 30 Haziran 2026 8.208 $259.279 Artık takip edilmiyor
NDAQ 31 Mart 2025 3.288 $254.195 27,8%
PDD 30 Haziran 2026 2.395 $244.721 16,1%
LOPE 31 Aralık 2025 1.114 $244.545 -12,4%
ACIC 31 Mart 2026 19.166 $242.067 -16,5%
UPS 30 Eylül 2025 2.396 $241.932 22,3%
INSM 30 Haziran 2026 1.479 $241.846 20,4%
TQQQ 30 Eylül 2025 2.900 $240.700
JGRO 31 Mart 2025 2.883 $233.670 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Haziran 2026 1.173 $232.668 48,7%
VXF 31 Aralık 2025 1.104 $231.246 Artık takip edilmiyor
GIS 31 Mart 2026 4.904 $228.039 7,0%
INTC 30 Haziran 2025 10.032 $227.830 305,9%
FIS 30 Eylül 2025 2.784 $226.646 -38,3%
XLK 31 Mart 2025 950 $220.894 Artık takip edilmiyor
BP 30 Haziran 2025 6.420 $216.944 50,9%
TMO 31 Mart 2025 415 $216.352 24,5%
VALQ 30 Eylül 2025 3.474 $215.590 Artık takip edilmiyor
EHC 31 Aralık 2025 1.695 $215.299 15,6%
ICUI 31 Mart 2026 1.500 $214.005 43,3%
DTE 31 Aralık 2025 1.504 $212.735 8,0%
APG 31 Mart 2026 5.533 $211.693 3,1%
TDW 31 Mart 2025 3.864 $211.399 126,1%
ICUI 30 Haziran 2025 1.500 $208.290 40,0%
VXF 31 Mart 2025 1.094 $207.988 Artık takip edilmiyor
DTE 30 Haziran 2025 1.504 $207.982 5,2%
IYW 31 Mart 2025 1.300 $207.376 Artık takip edilmiyor
IJS 30 Haziran 2025 2.122 $206.902 Artık takip edilmiyor
SBUX 30 Eylül 2025 2.240 $205.257 24,5%
WAB 30 Eylül 2025 978 $204.924 45,9%
BTC 30 Haziran 2025 5.549 $202.483 Artık takip edilmiyor
AMP 31 Mart 2025 376 $200.591 15,1%
NDAQ 30 Haziran 2026 2.362 $200.510 23,0%
DECW 31 Mart 2026 5.894 $200.074 Artık takip edilmiyor
ASPI 30 Haziran 2026 40.649 $179.669 -35,8%
STGW 30 Haziran 2025 27.566 $166.774 92,7%
TDUP 30 Haziran 2026 46.987 $154.117 -57,9%
HOUS 31 Aralık 2025 10.764 $113.991 Artık takip edilmiyor
F 31 Mart 2025 10.210 $101.086 39,4%
PGEN 30 Haziran 2026 17.065 $66.042 23,1%
TSHA 30 Haziran 2026 12.000 $53.640 -10,4%
DRTSW 30 Haziran 2025 15.000 $3.564