Themes ETF Trust (CRMG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091238 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $30.6M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 7,05%
- Etkin pozisyon sayısı
- 60,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
CRMG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | — |
| 3M | ▼ -49,01% | — |
| 6M | ▼ -42,93% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -49,09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 04 Nisan 2025'den beri | ▼ -47,21% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$14.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$20.7M
- Son 12 ay
- +$44.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11,76 | 3.603.392 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $78K | 0,25 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $48K | 0,16 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.6M | -5,12 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 19 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579.164 | 23,49% | 141.952 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386.425 | 15,67% | 94.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302.867 | 12,28% | 74.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.904 | 7,66% | 46.300 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.782 | 7,66% | 46.270 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165.717 | 6,72% | 40.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137.088 | 5,56% | 33.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121.176 | 4,91% | 29.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108.528 | 4,40% | 26.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81.600 | 3,31% | 20.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68.136 | 2,76% | 16.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46.251 | 1,88% | 11.336 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42.567 | 1,73% | 10.433 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $40.800 | 1,65% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6.141 | 0,25% | 1.505 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1.022 | 0,04% | 250.395 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0,01% | 44.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0,01% | 32 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0,00% | 30 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |