RBB Fund, Inc. (DYTA)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000076676 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $101.4M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 114,85%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
DYTA Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▲ +0,80% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,96% | — |
| 1Y | ▲ +4,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +2,12% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 8,69%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,58
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$1.7M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$17.6M
- Son 12 ay
- +$27.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $35.0M | 34,54 | 35.033.014 | STIV | US |
| SGI US Large Cap Core Equity E | 74933W593 | $20.7M | 20,38 | 471.688 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $15.1M | 14,88 | 15.089.767 | STIV | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $10.3M | 10,17 | 85.196 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $9.8M | 9,66 | 31.033 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $8.6M | 8,51 | 115.716 | EC | US |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 464287739 | $8.1M | 7,95 | 79.461 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $3.1M | 3,07 | 36.216 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $2.9M | 2,85 | 37.801 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $2.9M | 2,85 | 103.933 | EC | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $583.306 | 42,98% | 18.357 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $373.703 | 27,54% | 11.760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $241.622 | 17,81% | 7.604 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Global Investments | $99.514 | 7,33% | 3.131.767 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57.705 | 4,25% | 1.816 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Betterment LLC | $1.194 | 0,09% | 37.574 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |