Listed Funds Trust (EZRO)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000095816 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
EZRO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▲ +4,51% | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +6,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 16 Ekim 2025'den beri | ▲ +4,77% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$14.8M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$17.8M
- Son 6 ay
- +$31.1M
Eki 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond ETF | 921937793 | $15.5M | 49,58 | 225.728 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $7.9M | 25,15 | 79.340 | EC | US |
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | 464288653 | $3.9M | 12,40 | 38.564 | EC | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond | 464287432 | $3.9M | 12,37 | 44.675 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $177K | 0,56 | 176.728 | STIV | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16.335.091 | 73,85% | 638.279 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $3.705.453 | 16,75% | 144.787 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.009.467 | 4,56% | 39.444 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $477.163 | 2,16% | 18.645 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $321.122 | 1,45% | 12.789 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $216.768 | 0,98% | 8.470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $45.835 | 0,21% | 1.791 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9.264 | 0,04% | 362 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |