HESM Sınıf A Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests
NYSE · Energy · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ 10-K/10-Q Ağu 6, 2026
$31,71
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$29,5252 haftanın en düşüğü
$41,4452 haftanın en yükseği
Gelir
$1.62B
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$30–$41
Analist Derecelendirmesi
HOLD
Fiyat Hedefi
$33
P/E
·
ROE
·
Net Kâr Marjı
23.2%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
HESM Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$31.71
Gelir
$1.62B
52 Haftlık Aralık
$30–$41
HESM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$1.62B2017-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı$728M2019-12-31 → 2025-12-31
Net kar marjı23.2%2019-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | HESM | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Kâr Marjı (TTM) | 62.1%5Y ort. ≈61.3% | ≈61.3% | 31.6% | En üst düzey | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | 62.2%5Y ort. ≈61.3% | ≈61.3% | 45.6% | En üst düzey | |
| Vergi Öncesi Kar Marjı (TTM) | 49.3%5Y ort. ≈49.9% | ≈49.9% | 30.4% | En üst düzey | |
| Net Kâr Marjı (TTM) | 23.2%5Y ort. ≈11.2% | ≈11.2% | 24.2% | Aynı seviyede | |
| ROA | 8.3%5Y ort. ≈4.2% | ≈4.2% | 4.6% | En üst düzey | |
| ROIC | 22.9%5Y ort. ≈24.9% | ≈24.9% | 7.7% | En üst düzey |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | HESM | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran (MRQ) | 0.85Y ort. ≈0.8 | ≈0.8 | 1.0 | Düşük likidite | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 0.85Y ort. ≈0.4 | ≈0.4 | 0.9 | Ortalamanın altında |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
| Metrik | 5 Yıllık trend | HESM | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda) | 8.4%5Y ort. ≈8.2% | ≈8.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Gelir 3 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) | 8.3%5Y ort. ≈7.7% | ≈7.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Gelir 5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) | 8.2% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda) | 58.2%5Y ort. ≈72.4% | ≈72.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (Net Gelir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı 3Y) | 61.4%5Y ort. ≈66.8% | ≈66.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (Net Gelir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı 5Y) | 71.2% | · | · | · |
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | HESM | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.45Y ort. ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | Aynı seviyede | |
| Receivables Turnover (Alacak Devir Hızı) | 11.65Y ort. ≈11.4 | ≈11.4 | 11.6 | Aynı seviyede |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR
Yıllıklaştırılmış Ödeme≈$3.16
5 Yıllık Temettü CAGR≈10.8%
Büyüme Serisi≈7
| Ex-tarihi | Miktar | Para Birimi | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|
| Ağu 6, 2026 | $0,79 | USD | ≈7.7% |
| May 7, 2026 | $0,78 | USD | ≈7.9% |
| Şub 5, 2026 | $0,76 | USD | ≈8.5% |
| Kas 6, 2025 | $0,76 | USD | ≈8.7% |
| Ağu 7, 2025 | $0,74 | USD | ≈6.9% |
| May 8, 2025 | $0,71 | USD | ≈7.5% |
| Şub 6, 2025 | $0,70 | USD | ≈6.7% |
| Kas 7, 2024 | $0,69 | USD | ≈7.5% |
| Ağu 8, 2024 | $0,67 | USD | ≈7.1% |
| May 1, 2024 | $0,65 | USD | ≈7.5% |
| Şub 7, 2024 | $0,63 | USD | ≈7.5% |
| Kas 1, 2023 | $0,62 | USD | ≈8.1% |
| Ağu 2, 2023 | $0,60 | USD | ≈7.6% |
| May 3, 2023 | $0,59 | USD | ≈8.1% |
| Şub 1, 2023 | $0,57 | USD | ≈7.5% |
| Kas 2, 2022 | $0,56 | USD | ≈7.9% |
| Ağu 3, 2022 | $0,56 | USD | ≈7.4% |
| May 4, 2022 | $0,55 | USD | ≈6.8% |
| Şub 2, 2022 | $0,52 | USD | ≈6.8% |
| Kas 3, 2021 | $0,51 | USD | ≈7.7% |
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
Ort. Sürpriz
5.6%
Sonraki Rapor
Kas 02, 2026
| Dönem | Rapor | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | Tem 28, 2026 | $0.75 | $0.69 | 9.5% |
| 31 Mart 2026 | $0.68 | $0.66 | 3.2% | |
| 31 Aralık 2025 | $0.72 | $0.73 | -1.2% | |
| 30 Eylül 2025 | $0.75 | $0.68 | 10.1% | |
| 30 Haziran 2025 | $0.74 | $0.68 | 9.0% | |
| 31 Mart 2025 | $0.65 | $0.63 | 3.0% |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.62B | $1.50B | $1.35B | $1.28B | $1.20B | $1.09B | $848M | $713M | |
| SG&A Expense | $28M | $26M | $26M | $23M | $23M | $21M | $52M | $14M | |
| Operating Expenses | $613M | $576M | $532M | $484M | $477M | $515M | $472M | $334M | |
| Operating Income | $1.01B | $919M | $817M | $791M | $727M | $576M | $377M | $378M | |
| Pretax Income | $798M | $731M | $646M | $647M | $632M | $492M | $318M | $326M | |
| Income Tax | $114M | $72M | $38M | $27M | $15M | $7M | $-100.0K | · | |
| Net Income | $353M | $223M | $119M | $84M | $46M | $24M | $70M | $71M | |
| EBITDA | $1.01B | $919M | $817M | $791M | $727M | $576M | $377M | · |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $4M | $5M | $3M | $2M | $3M | $3M | $109M | |
| Receivables | $144M | $135M | $122M | $123M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $7M | $6M | $7M | $6M | $11M | $6M | $5M | $3M | |
| Current Assets | $159M | $149M | $137M | $132M | $133M | $101M | $96M | $180M | |
| PP&E (Net) | $3.37B | $3.33B | $3.23B | $3.17B | $3.12B | $3.11B | $3.01B | $2.74B | |
| PP&E (Gross) | $5.37B | $5.12B | $4.82B | $4.57B | $4.34B | $4.16B | $3.90B | $3.49B | |
| Accum. Depreciation | $2.00B | $1.79B | $1.59B | $1.40B | $1.22B | $1.05B | $895M | $753M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $6M | $9M | $11M | $8M | $10M | $13M | $7M | |
| Total Assets | $4.39B | $4.15B | $3.79B | $3.59B | $3.49B | $3.37B | $3.28B | $2.99B | |
| Accounts Payable | $27M | $34M | $41M | $28M | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $89M | $94M | $106M | $83M | $76M | $54M | $89M | $86M | |
| Current Liabilities | $188M | $219M | $210M | $160M | $171M | $125M | $176M | $138M | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | · | $600.0K | · | |
| Deferred Tax | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $400.0K | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $23M | $16M | $17M | $16M | $18M | $23M | $16M | $7M | |
| Total Liabilities | $3.95B | $3.69B | $3.43B | $3.06B | $2.73B | $2.05B | $1.95B | $1.12B | |
| Long-term Debt | $3.77B | $3.47B | $3.21B | $2.89B | $2.56B | $1.91B | $1.75B | $981M | |
| Total Debt | $3.77B | $3.47B | $3.21B | $2.89B | $2.56B | $1.91B | $1.75B | · | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | $400.0K | $1M | |
| Liabilities + Equity | $4.39B | $4.15B | $3.79B | $3.59B | $3.49B | $3.37B | $3.28B | $2.99B |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $900.0K | |
| Deferred Tax | $114M | $72M | $38M | $27M | $15M | $7M | $-100.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $984M | $940M | $866M | $861M | $796M | $642M | $471M | $467M | |
| CapEx | $256M | $306M | $224M | $238M | $163M | $301M | $306M | $242M | |
| Investing Cash Flow | $-256M | $-306M | $-224M | $-238M | $-163M | $-301M | $-498M | $-308M | |
| Stock Repurchased | $400M | $300M | $400M | $400M | $750M | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-400M | $-300M | $-400M | $-400M | $-750M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-731M | $-635M | $-641M | $-622M | $-633M | $-341M | $-79M | $-406M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $-1M | $2M | $900.0K | $-400.0K | $-700.0K | $-106M | $-246M | |
| Free Cash Flow | $728M | $634M | $643M | $623M | $632M | $341M | $164M | · |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 62.2% | 61.5% | 60.6% | 62.1% | 60.4% | 52.8% | 44.4% | · | |
| Net Margin | 21.8% | 14.9% | 8.8% | 6.6% | 3.9% | 2.2% | 8.3% | · | |
| Pretax Margin | 49.2% | 48.9% | 47.9% | 50.7% | 52.5% | 45.1% | 37.4% | · | |
| EBITDA Margin | 62.2% | 61.5% | 60.6% | 62.1% | 60.4% | 52.8% | 44.4% | · | |
| ROA | 8.3% | 5.6% | 3.2% | 2.4% | 1.4% | 0.72% | 2.2% | · | |
| ROIC | 22.9% | 23.9% | 23.9% | 26.3% | 27.7% | 29.7% | 21.5% | · |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Receivables Turnover | 11.6 | 11.6 | 11.0 | · | · | · | · | · |
Büyüme Oranları
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.4% | 10.9% | 5.8% | 5.9% | 10.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.3% | 7.5% | 7.3% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 58.2% | 88.1% | 41.4% | 80.8% | 93.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 61.4% | 68.8% | 70.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 71.2% | · | · | · | · | · | · | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.62B | $1.50B | $1.35B | $1.28B | $1.20B | $1.09B | $848M | · | |
| Net Income TTM | $353M | $223M | $119M | $84M | $46M | $24M | $70M | · |
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $399M | $390M | $404M | $421M | $414M | $382M | $396M | $378M | $366M | $356M | $363M | $324M | $305M | $335M | $313M | $312M | |
| SG&A Expense | $6M | $8M | $6M | $7M | $8M | $8M | $9M | $6M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | |
| Operating Expenses | $146M | $152M | $153M | $162M | $154M | $145M | $153M | $147M | $143M | $134M | $143M | $126M | $116M | $131M | $118M | $117M | |
| Operating Income | $253M | $238M | $252M | $259M | $260M | $237M | $243M | $232M | $222M | $222M | $220M | $198M | $189M | $204M | $195M | $196M | |
| Pretax Income | $205M | $186M | $198M | $207M | $209M | $184M | $195M | $184M | $176M | $176M | $176M | $156M | $149M | $167M | $159M | $165M | |
| Income Tax | $31M | $28M | $30M | $32M | $29M | $23M | $23M | $19M | $16M | $14M | $11M | $8M | $6M | $8M | $7M | $5M | |
| Net Income | $96M | $88M | $93M | $98M | $90M | $72M | $70M | $59M | $50M | $45M | $35M | $25M | $21M | $23M | $22M | $17M | |
| EBITDA | $253M | $238M | · | $259M | $260M | $237M | · | $232M | $222M | $222M | $220M | $198M | $189M | $204M | $195M | $196M |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $5M | $2M | $6M | $4M | $6M | $4M | $10M | $100M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $3M | |
| Receivables | $143M | $149M | $144M | $145M | $138M | $137M | $135M | $128M | $110M | $128M | $122M | $110M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $900.0K | $5M | $7M | $4M | $2M | $3M | $6M | $13M | $2M | $4M | $12M | $800.0K | $4M | $14M | $2M | $7M | |
| Current Assets | $157M | $166M | $159M | $168M | $151M | $150M | $149M | $154M | $214M | $139M | $138M | $114M | $117M | $147M | $158M | $147M | |
| PP&E (Net) | $3.30B | $3.32B | $3.37B | $3.38B | $3.34B | $3.32B | $3.33B | $3.29B | $3.24B | $3.21B | $3.21B | $3.19B | $3.18B | $3.16B | $3.14B | $3.12B | |
| PP&E (Gross) | $5.42B | $5.39B | $5.37B | $5.33B | $5.24B | $5.17B | $5.12B | $5.03B | $4.93B | $4.85B | $4.75B | $4.68B | $4.63B | $4.51B | $4.45B | $4.38B | |
| Accum. Depreciation | $2.12B | $2.06B | $2.00B | $1.95B | $1.89B | $1.84B | $1.79B | $1.74B | $1.69B | $1.64B | $1.54B | $1.49B | $1.44B | $1.35B | $1.31B | $1.26B | |
| Other Non-current Assets | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $7M | $8M | $8M | $9M | $10M | $11M | $12M | $6M | $7M | |
| Total Assets | $4.26B | $4.32B | $4.39B | $4.44B | $4.42B | $4.26B | $4.15B | $4.15B | $4.05B | $3.86B | $3.78B | $3.66B | $3.58B | $3.60B | $3.60B | $3.48B | |
| Accounts Payable | $29M | $23M | $27M | $53M | $44M | $40M | $34M | $45M | $42M | $21M | $36M | $24M | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $98M | $88M | $89M | $90M | $102M | $92M | $94M | $104M | $88M | $86M | $89M | $83M | $71M | $84M | $85M | $56M | |
| Current Liabilities | $204M | $181M | $188M | $224M | $214M | $186M | $219M | $221M | $192M | $157M | $174M | $149M | $138M | $158M | $152M | $144M | |
| Deferred Tax | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $400.0K | $400.0K | $500.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $22M | $24M | $23M | $22M | $15M | $17M | $16M | $14M | $12M | $13M | $18M | $14M | $16M | $21M | $21M | $18M | |
| Total Liabilities | $3.87B | $3.94B | $3.95B | $4.01B | $3.92B | $3.75B | $3.69B | $3.71B | $3.65B | $3.48B | $3.33B | $3.22B | $3.14B | $3.09B | $3.11B | $2.70B | |
| Long-term Debt | $3.68B | $3.77B | $3.77B | $3.79B | $3.71B | $3.57B | $3.47B | $3.49B | $3.46B | $3.33B | $3.15B | $3.07B | $2.99B | · | · | $2.56B | |
| Total Debt | $3.68B | $3.77B | · | $3.79B | $3.71B | $3.57B | · | $3.49B | $3.46B | $3.33B | $3.15B | $3.07B | $2.99B | $2.91B | $2.94B | $2.56B | |
| Liabilities + Equity | $4.26B | $4.32B | $4.39B | $4.44B | $4.42B | $4.26B | $4.15B | $4.15B | $4.05B | $3.86B | $3.78B | $3.66B | $3.58B | $3.60B | $3.60B | $3.48B |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $100.0K | $200.0K | $200.0K | $800.0K | $300.0K | $300.0K | $700.0K | $500.0K | $100.0K | $500.0K | $300.0K | $400.0K | $600.0K | $400.0K | $400.0K | $500.0K | |
| Deferred Tax | $31M | $28M | $30M | $32M | $29M | $23M | $23M | $19M | $16M | $14M | $11M | $8M | $6M | $8M | $7M | $5M | |
| Operating Cash Flow | $279M | $253M | $246M | $259M | $277M | $202M | $258M | $225M | $272M | $185M | $216M | $205M | $199M | $235M | $213M | $191M | |
| CapEx | $23M | $29M | $67M | $80M | $63M | $46M | $95M | $92M | $64M | $55M | $53M | $43M | $64M | $66M | $56M | $55M | |
| Investing Cash Flow | $-23M | $-29M | $-67M | $-80M | $-63M | $-46M | $-95M | $-92M | $-64M | $-55M | $-53M | $-43M | $-64M | $-66M | $-56M | $-55M | |
| Stock Repurchased | $0 | $60M | $0 | $100M | $200M | $100M | $0 | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $100M | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-60M | · | · | · | $-100M | · | · | · | $-100M | · | · | $-100M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-255M | $-222M | $-182M | $-178M | $-215M | $-155M | $-169M | $-222M | $-112M | $-132M | $-162M | $-162M | $-134M | $-169M | $-158M | $-135M | |
| Net Change in Cash | $400.0K | $3M | $-4M | $1M | $-2M | $2M | $-6M | $-89M | $95M | $-1M | $300.0K | $-600.0K | $500.0K | $200.0K | $-600.0K | $800.0K | |
| Free Cash Flow | · | $224M | · | · | · | $157M | · | · | · | $130M | · | · | $134M | · | · | $136M |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 63.5% | 61.0% | · | 61.5% | 62.8% | 62.2% | · | 61.2% | 60.8% | 62.4% | 60.6% | 61.1% | 61.9% | 60.9% | 62.3% | 62.6% | |
| Net Margin | 24.2% | 22.5% | · | 23.2% | 21.8% | 18.7% | · | 15.5% | 13.5% | 12.5% | 9.7% | 7.8% | 6.8% | 6.9% | 7.0% | 5.4% | |
| Pretax Margin | 51.3% | 47.6% | · | 49.2% | 50.4% | 48.3% | · | 48.5% | 48.2% | 49.5% | 48.5% | 48.1% | 48.8% | 49.9% | 50.7% | 52.7% | |
| EBITDA Margin | 63.5% | 61.0% | · | 61.5% | 62.8% | 62.2% | · | 61.2% | 60.8% | 62.4% | 60.6% | 61.1% | 61.9% | 60.9% | 62.3% | 62.6% | |
| ROA | 2.2% | 2.0% | · | 2.3% | 2.1% | 1.8% | · | 1.5% | 1.3% | 1.2% | 0.96% | 0.69% | 0.59% | 0.66% | 0.63% | 0.49% | |
| ROIC | 5.8% | 5.3% | · | 5.8% | 6.0% | 5.8% | · | 6.0% | 5.8% | 6.1% | 6.5% | 6.1% | 6.0% | 6.7% | 6.3% | 7.4% |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.9 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 2.8 | 2.7 | · | 3.1 | 3.3 | 2.9 | · | 3.0 | 3.3 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | · | · | · | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.61B | $1.63B | · | $1.61B | $1.57B | $1.52B | · | $1.46B | $1.44B | $1.40B | $1.31B | $1.28B | $1.27B | $1.28B | $1.25B | $1.23B | |
| Net Income TTM | $375M | $369M | · | $330M | $291M | $250M | · | $190M | $167M | $142M | $103M | $91M | $88M | $79M | $66M | $55M |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $1.62B | $1.50B | $1.35B | $1.28B | $1.20B |
| Faaliyet Kâr Marjı % | 62.2% | 61.5% | 60.6% | 62.1% | 60.4% |
| Net Gelir | $353M | $223M | $119M | $84M | $46M |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Cari Oran | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $728M | $634M | $643M | $623M | $632M |
Kurumsal Sahipler (13F) 315 dosya · $4.4B toplam · Tarih itibarıyla 30 Eylül 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
315
Tutulan Değer
$4.4B
Yeni pozisyonlar
40
Çıkan pozisyonlar
36
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-29 önceki Ç'ye göre) | 36 (-1 önceki Ç'ye göre) | 114 (+17 önceki Ç'ye göre) | 80 (-8 önceki Ç'ye göre) | +13.4M |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| ALPS ADVISORS INC | $1.099.953.182 | 29.254.074 | 24,98% | Hisse senetleri |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $315.446.590 | 8.389.537 | 7,16% | Hisse senetleri |
| Invesco Ltd. | $283.352.772 | 7.535.978 | 6,44% | Hisse senetleri |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $265.298.080 | 7.055.800 | 6,03% | Hisse senetleri |
| Blackstone Inc. | $217.558.488 | 5.786.130 | 4,94% | Hisse senetleri |
| Bank of New York Mellon Corp | $177.509.281 | 4.720.992 | 4,03% | Hisse senetleri |
| TORTOISE CAPITAL ADVISORS, L.L.C. | $157.482.148 | 4.188.355 | 3,58% | Hisse senetleri |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $100.443.709 | 2.671.592 | 2,28% | Hisse senetleri |
| TD Asset Management Inc | $74.606.033 | 1.984.203 | 1,69% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $74.237.364 | 1.974.398 | 1,69% | Hisse senetleri |
| Epoch Investment Partners, Inc. | $73.149.145 | 1.945.456 | 1,66% | Hisse senetleri |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71.191.997 | 1.906.588 | 1,62% | Hisse senetleri |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $62.968.682 | 1.674.699 | 1,43% | Hisse senetleri |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $60.536.000 | 1.610.000 | 1,37% | Hisse senetleri |
| MILLER HOWARD INVESTMENTS INC /NY | $59.292.351 | 1.586.630 | 1,35% | Hisse senetleri |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $58.341.545 | 1.688.612 | 1,33% | Hisse senetleri |
| CI INVESTMENTS INC. | $48.341.230 | 1.285.671 | 1,10% | Hisse senetleri |
| FMR LLC | $45.373.236 | 1.206.735 | 1,03% | Hisse senetleri |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $43.995.450 | 1.170.092 | 1,00% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $43.900.632 | 1.167.570 | 1,00% | Hisse senetleri |
| Fractal Investments LLC | $43.631.792 | 1.160.420 | 0,99% | Hisse senetleri |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $41.768.073 | 1.110.853 | 0,95% | Hisse senetleri |
| Zimmer Partners, LP | $37.511.377 | 997.643 | 0,85% | Hisse senetleri |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $36.165.522 | 961.849 | 0,82% | Hisse senetleri |
| Clearbridge Investments, LLC | $35.954.737 | 956.243 | 0,82% | Hisse senetleri |
| BlackRock, Inc. | $33.354.322 | 887.083 | 0,76% | Hisse senetleri |
| Qube Research & Technologies Ltd | $32.753.022 | 871.091 | 0,74% | Hisse senetleri |
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $32.282.458 | 858.576 | 0,73% | Hisse senetleri |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $31.955.036 | 849.868 | 0,73% | Hisse senetleri |
| BARCLAYS PLC | $29.886.360 | 794.850 | 0,68% | Hisse senetleri |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $29.206.514 | 776.769 | 0,66% | Hisse senetleri |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26.116.170 | 694.579 | 0,59% | Hisse senetleri |
| VANGUARD GROUP INC | $25.079.810 | 726.951 | 0,57% | Hisse senetleri |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $24.626.458 | 654.959 | 0,56% | Hisse senetleri |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $22.731.494 | 604.561 | 0,52% | Hisse senetleri |
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $21.437.941 | 570.158 | 0,49% | Hisse senetleri |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $20.720.984 | 551.090 | 0,47% | Hisse senetleri |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $20.204.402 | 537.351 | 0,46% | Hisse senetleri |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $18.713.520 | 497.700 | 0,43% | Hisse senetleri |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $16.771.006 | 446.037 | 0,38% | Hisse senetleri |
| KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP | $15.474.768 | 411.563 | 0,35% | Hisse senetleri |
| ALGERT GLOBAL LLC | $14.175.576 | 377.010 | 0,32% | Hisse senetleri |
| STATE STREET CORP | $13.745.695 | 365.577 | 0,31% | Hisse senetleri |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $13.565.403 | 360.782 | 0,31% | Hisse senetleri |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13.205.120 | 351.200 | 0,30% | Alım opsiyonu |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $12.729.189 | 368.428 | 0,29% | Hisse senetleri |
| NEOS Investment Management LLC | $12.241.282 | 325.566 | 0,28% | Hisse senetleri |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $10.371.133 | 275.828 | 0,24% | Hisse senetleri |
| Allianz Asset Management GmbH | $10.010.549 | 266.238 | 0,23% | Hisse senetleri |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9.805.967 | 260.797 | 0,22% | Hisse senetleri |
Aktivistler ve %5+ sahipler 15 pozisyon
SEC Çizelge 13D dosyalayan yatırımcılar — ihraççı üzerinde nüfuz etme niyetiyle %5'in üzerinde faydalı sahiplik (aktivist hisseler, yönetim kurulu kampanyaları, M&A). Her satır, o başvuru sahibinin pozisyonunun bilinen en son durumunu gösterir.
| Başvuru sahibi | Dosyalandı | Hisse | Durum | Amaç | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation, Hess Corporation, Hess Investments North Dakota LLC | 08 Ekim 2026 | 38,00% | Değişiklik | Pasif yatırım | SEC |
| Hess Investments North Dakota LLC, Hess Corporation, Chevron Corporation ×4 başvurular | 04 Mart 2026 | 37,80% | Değişiklik | · | SEC |
| Hess Midstream GP LP, Hess Midstream GP LLC, Hess Infrastructure Partners GP LLC, Hess Investments North Dakota LLC, Hess Corporation | 30 Mayıs 2025 | 37,80% | Değişiklik | Yönetim kurulu kampanyası | SEC |
| BlackRock Portfolio Management LLC ×7 başvurular | 30 Mayıs 2025 | 0,30% | Değişiklik | Yönetim kurulu kampanyası | SEC |
| Hess Midstream GP LP, Hess Midstream GP LLC, Hess Infrastructure Partners GP LLC, Hess Investments North Dakota LLC, Hess Corporation ×16 başvurular | 12 Mayıs 2025 | 40,80% | Değişiklik | · | SEC |
| Hess Midstream GP LP, Hess Midstream GP LLC, Hess Infrastructure Partners GP LLC, Hess Investments North Dakota LLC, Hess Corporation | 07 Mayıs 2025 | 41,40% | Değişiklik | · | SEC |
| GIP II Blue Holding, L.P., GIP Blue Holding GP, LLC, Global Infrastructure GP II, L.P., Global Infrastructure Investors II, LLC ×17 başvurular | 15 Ocak 2025 | 23,20% | Değişiklik | · | SEC |
| 20 Eylül 2024 | · | İlk başvuru | · | SEC | |
| 31 Mayıs 2024 | · | İlk başvuru | · | SEC | |
| 13 Mart 2024 | · | İlk başvuru | · | SEC | |
| 13 Mart 2024 | · | İlk başvuru | · | SEC | |
| 07 Şubat 2024 | · | İlk başvuru | · | SEC | |
| 07 Şubat 2024 | · | İlk başvuru | · | SEC | |
| 17 Ağustos 2023 | · | İlk başvuru | · | SEC | |
| GIP II Blue Holding Partnership, L.P., GIP II Blue Holding, L.P., GIP Blue Holding GP, LLC, Global Infrastructure GP II, L.P., Global Infrastructure Investors II, LLC ×3 başvurular | 11 Ağustos 2021 | · | İlk başvuru | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Şirket yöneticileri 14 içeriden öğrenenler · 6 yöneticiler · 9 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan C. Stein | Chief Executive Officer | 08 Mart 2026 M | 60.963 | 0 | 0 | $0 |
| John B Hess | Chairman and CEO | 17 Mayıs 2021 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Scott Bast | President and COO | 08 Mart 2026 M | 3.352 | 0 | 0 | $0 |
| John A. Gatling | President and COO | 26 Eylül 2025 M | 13.904 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy B. Goodell | General Counsel & Secretary | 16 Aralık 2019 A | 12.500 | 0 | 0 | $0 |
| John P Rielly | Vice President | 16 Aralık 2019 A | 20.000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J J Letwin | Yönetim kurulu üyesi | 08 Mart 2026 A | 32.423 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Reddy | Yönetim kurulu üyesi | 08 Mart 2026 A | 24.437 | 0 | 0 | $0 |
| David W Niemiec | Yönetim kurulu üyesi | 08 Mart 2026 A | 50.527 | 0 | 0 | $0 |
| Geurt G Schoonman | Yönetim kurulu üyesi | 09 Haziran 2025 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| GIP II Blue Holding Partnership, L.P. | Yönetim kurulu üyesi | 11 Ağustos 2021 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Turner | Yönetim kurulu üyesi | 16 Aralık 2019 A | 4.500 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory P. Hill | Yönetim kurulu üyesi | 16 Aralık 2019 A | 4.350 | 0 | 0 | $0 |
| BlackRock Portfolio Management LLC | 10% sahip | 30 Mayıs 2025 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
ETF sahipliği 20 ETF'ler tarafından tutuluyor
Ağırlık yalnızca doğrudan öz sermaye varlıklarını (N-PORT) yansıtır; kaldıraçlı veya türev tabanlı fonlar gösterilmeyen ek swap pozisyonlarına sahip olabilir.
| Fon | Ağırlık | Birimler | Tarih itibarıyla | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| BKGI · BNY Mellon ETF Trust | 7,88% | 2.527.051 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| AMZA · ETFis Series Trust I | 5,23% | 604.561 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| DIV · Global X Funds | 2,18% | 418.006 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| ABLD · Abacus FCF ETF Trust | 2,09% | 47.368 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| USAI · Pacer Funds Trust | 1,32% | 43.075 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| NBET · Neuberger Berman ETF Trust | 1,20% | 13.909 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| VRAI · ETFis Series Trust I | 1,16% | 5.305 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| SRHQ · Elevation Series Trust | 1,16% | 60.035 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0,66% | 6.024 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 0,64% | 82.666 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0,38% | 119.067 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0,24% | 694.579 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,23% | 114.340 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0,15% | 23.195 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0,12% | 86.577 SH | 10 Eylül 2026 | Günlük |
| NFRA · FlexShares Trust | 0,07% | 52.497 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,05% | 7.600 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| GUSA · Goldman Sachs ETF Trust II | 0,01% | 4.416 NS | 31 Ağustos 2026 | N-PORT |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0,00% | 175.000 SH | 09 Eylül 2026 | Günlük |
| SMMV · iShares Trust | · | 34.899 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
HESM Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel
derecelendirme · 12 analist
SAT
Medyan hedef
$33.00
+4,1%
0 0,0%
Güçlü Al
0 0,0%
Al
7 58,3%
Tut
3 25,0%
Sat
2 16,7%
Güçlü Sat
12 Aylık Fiyat Hedefi
7 analist · 2026-10-27Ortalama hedef $33.43 +5,4%
Şimdi
Mevcut fiyat $31.71
Düşük$30.00
Ortalama$33.43
Yüksek$40.00
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
| Hisse Sembolü | Piyasa Değeri | P/E | Gelir YoY | Net Kar Marjı | ROE | Brüt Kar Marjı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESM | · | · | 8.4% | 21.8% | · | · |
| WES | · | · | 6.6% | 30.7% | · | · |
| DTM | $12.17B | 27.8 | 26.7% | 35.5% | 9.4% | · |
| AM | $8.43B | 20.7 | 7.4% | 34.8% | 20.4% | · |
| KNTK | · | 13.7 | 19.0% | 10.1% | -16.7% | · |
| INSW | $2.40B | 7.8 | -11.4% | 36.7% | 15.8% | · |
| PAGP | · | 38.3 | -9.5% | 0.59% | · | · |
| EE | · | 21.9 | 44.3% | · | · | · |
| DKL | · | · | 7.7% | 17.4% | · | · |
| LPG | $1.46B | 7.5 | 36.3% | 40.2% | 17.6% | · |
| WMB | · | 28.1 | 13.8% | 21.9% | 20.7% | · |
Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 10-Q dosyalandı Ağu 6, 2026