TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
JUNZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,65% | ▲ +0,65% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96,59 | 31.501.200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6,46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 29.511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0,11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3,35 | -467 | DE | US |
Temettüler 5 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Aralık 2025 | $0,7510 |
| 27 Aralık 2024 | $1,1750 |
| 27 Aralık 2023 | $1,5810 |
| 29 Aralık 2022 | $0,1330 |
| 29 Aralık 2021 | $0,0870 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25.148.806 | 92,82% | 713.243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624.415 | 2,30% | 17.709 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Weaver Consulting Group | $610.700 | 2,25% | 17.320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400.042 | 1,48% | 11.346 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.440 | 0,78% | 6.025 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.549 | 0,15% | 1.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $32.051 | 0,12% | 909 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24.365 | 0,09% | 691 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0,00% | 11.506 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |