Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
MAGC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,80% | ▼ -7,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -10,34% | ▼ -10,34% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 17 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82,77 | 10.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15,65 | 1.888.475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.2M | 10,06 | 1.213.710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5,07 | 8.020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4,78 | 62.164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4,76 | 4.484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4,14 | 35.929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3,44 | 7.527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3,19 | 4.007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2,02 | 13.793 | EC | CN |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$227K | -1,88 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$387K | -3,20 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$407K | -3,38 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$456K | -3,78 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$472K | -3,91 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$706K | -5,85 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$1.0M | -8,65 | 1 | DE | US |
Temettüler 2 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Aralık 2025 | $0,9750 |
| 30 Aralık 2024 | $0,2180 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234.013 | 67,04% | 13.783 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60.952 | 17,46% | 3.590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $41.346 | 11,85% | 2.435 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $8.489 | 2,43% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4.245 | 1,22% | 250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |