MFSB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,57%▼ -3,18%
3M▼ -4,57%▼ -3,81%
6M▼ -4,53%▼ -2,31%
Yılbaşından Bugüne (YTD)▼ -5,65%▼ -2,73%
1Y▼ -5,69%▼ -1,69%
3Y··
5Y··
Maks05 Aralık 2024'den beri▼ -5,05%▲ +2,49%
1 Yıllık Volatilite4,02%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-1,45

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (May 2026) +$15.5M
Çeyrek sonu May 2026 +$197.1M
Son 12 ay +$384.2M Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 411 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
United States Treasury 912810UQ9 $32.8M 7,75 34.345.000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $16.3M 3,84 17.250.000 DBT US
United States Treasury 91282CNN7 $14.8M 3,49 14.930.000 DBT US
United States Treasury 91282CLR0 $13.7M 3,22 13.645.000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $12.0M 2,82 11.953.626 STIV US
United States Treasury 912810UF3 $5.2M 1,23 5.450.000 DBT US
United States Treasury 912810UN6 $5.0M 1,19 5.100.000 DBT US
United States Treasury 912810UE6 $5.0M 1,18 5.409.000 DBT US
UMBS, TBA 01F060667 $3.3M 0,78 3.250.000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TX6 $3.1M 0,72 3.460.000 DBT US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832CAC7 $2.8M 0,65 2.749.724 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F052664 $2.7M 0,63 2.675.000 ABS-MBS US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBJ2 $2.6M 0,61 2.555.000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AV4 $2.5M 0,59 2.521.000 DBT US
Starwood Commercial Mortgage Trust 863922AC4 $2.5M 0,59 2.500.000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO VIII Ltd 29003EBE4 $2.5M 0,59 2.500.000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683VBN3 $2.5M 0,59 2.500.000 ABS-CBDO KY
LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. 538912AC0 $2.5M 0,59 2.489.000 ABS-CBDO US
MF1 55287NAL1 $2.4M 0,58 2.446.186 ABS-CBDO US
BX Trust 12433LAA3 $2.4M 0,56 2.380.000 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YGA7 $2.4M 0,56 2.314.000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DS1 $2.3M 0,55 2.139.000 DBT US
TRITON CONTAINER/TAL INT 89681LAC6 $2.3M 0,55 2.366.000 DBT BM
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WLL1 $2.3M 0,55 2.388.000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67449BAA1 $2.3M 0,55 2.308.839 ABS-MBS US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FR5 $2.3M 0,53 2.242.000 DBT GB
JPMORGAN CHASE & CO 46647PER3 $2.2M 0,53 2.259.000 DBT US
SANTOS FINANCE LTD 803014AC3 $2.2M 0,52 2.159.000 DBT AU
LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. 53947FAG6 $2.2M 0,51 2.187.500 ABS-CBDO US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBK5 $2.1M 0,50 2.141.000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAV7 $2.1M 0,50 2.078.000 DBT JP
VORNADO REALTY LP 929043AN7 $2.1M 0,49 2.098.000 DBT US
Fannie Mae 31418FE29 $2.1M 0,49 2.122.315 ABS-MBS US
CITADEL SECURITIES GLOBA 17289RAF3 $2.1M 0,49 2.112.000 DBT US
HORSESHOE FUND TRST I 440929AA5 $2.1M 0,49 2.053.000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PART 11120BAA5 $2.1M 0,49 2.000.000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $2.1M 0,49 2.022.000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAD5 $2.0M 0,48 2.015.000 DBT US
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 03881XAG0 $2.0M 0,48 2.009.424 ABS-CBDO US
TPG Real Estate Finance 87277LAC0 $2.0M 0,47 2.000.000 ABS-CBDO KY
BSPRT Issuer, Ltd. 05620GAE3 $2.0M 0,47 2.000.000 ABS-CBDO US
Wind River CLO Ltd 97317AAL5 $2.0M 0,47 2.000.000 ABS-CBDO KY
Highbridge Loan Management Ltd 442924BA3 $2.0M 0,47 2.000.000 ABS-CBDO KY
TARGA RESOURCES CORP 87612GAC5 $2.0M 0,47 1.884.000 DBT US
BX Trust 05620HAG6 $2.0M 0,47 1.981.221 ABS-MBS US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $2.0M 0,46 1.952.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMQ9 $1.9M 0,45 1.878.000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAG5 $1.9M 0,45 1.837.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $1.9M 0,45 2.099.000 DBT US
UMBS, TBA 01F020661 $1.9M 0,44 2.350.000 ABS-MBS US

Temettüler 21 ödeme

08
4,39%Son 12 Aylık Getiri
$1,05Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
31 Ağustos 2026$0,1000
31 Temmuz 2026$0,0960
30 Haziran 2026$0,0960
29 Mayıs 2026$0,1000
30 Nisan 2026$0,0930
31 Mart 2026$0,0900
27 Şubat 2026$0,0930
30 Ocak 2026$0,0960
30 Aralık 2025$0,0960
28 Kasım 2025$0,0860
31 Ekim 2025$0,0990
30 Eylül 2025$0,0940
29 Ağustos 2025$0,1000
31 Temmuz 2025$0,0110
30 Haziran 2025$0,0880
30 Mayıs 2025$0,1010
30 Nisan 2025$0,1030
31 Mart 2025$0,0960
28 Şubat 2025$0,0940
31 Ocak 2025$0,0920
30 Aralık 2024$0,0910

Kurumsal Sahipler (13F) 42 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
LPL Financial LLC $151.259.022 37,98% 6.067.350 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WCG Wealth Advisors LLC $51.543.638 12,94% 2.067.534 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $29.109.567 7,31% 1.167.653 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $26.246.058 6,59% 1.045.743 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Marshall Financial Group, LLC $25.715.216 6,46% 1.031.497 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $20.875.983 5,24% 837.384 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $12.782.411 3,21% 512.732 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12.151.496 3,05% 487.425 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Private Advisor Group, LLC $11.888.064 2,99% 476.857 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Fermata Advisors, LLC $11.544.563 2,90% 463.079 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Jeter Robert S II $5.792.542 1,45% 233.382 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4.479.111 1,12% 179.667 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4.085.494 1,03% 163.879 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
&PARTNERS $3.941.059 0,99% 158.085 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.836.410 0,71% 113.775 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.818.765 0,71% 112.212 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.762.044 0,69% 110.792 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.291.000 0,58% 91.897 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.937.634 0,49% 77.723 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.691.550 0,42% 67.852 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.664.278 0,42% 66.758 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.449.786 0,36% 58.154 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $1.437.485 0,36% 57.661 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.273.125 0,32% 51.068 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.190.707 0,30% 47.762 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.168.101 0,29% 46.855 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
DAVENPORT & Co LLC $1.003.154 0,25% 40.239 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $941.936 0,24% 37.785 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BROWN ADVISORY INC $660.146 0,17% 26.480 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Equitable Holdings, Inc. $383.723 0,10% 15.392 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $321.017 0,08% 12.877 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Detalus Advisors, LLC $312.872 0,08% 12.550 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $225.218 0,06% 9.034 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $200.587 0,05% 8.046 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Global Retirement Partners, LLC $175.981 0,04% 7.059 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IFG Advisory, LLC $53.451 0,01% 2.144 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $6.254 0,00% 250.863 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3.497 0,00% 140.278 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $1.130 0,00% 44.822 Hisse senetleri 31 Aralık 2025
Tidemark, LLC $723 0,00% 29 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $454 0,00% 18.192 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $224 0,00% 9 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… Kaldıraçlı/Ters $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M