Marshall Financial Group, LLC

CIK 1841496 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$685.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.120. · en iyi 33.0%
Pozisyonlar
311
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
34,72%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
54,38%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
58,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 12,31% Tahmini alışlar $100.143.365 · satışlar $80.643.256

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
52
Artırıldı
113
Azaldı
114
Kapalı
34
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
12,9%
Industrials
5,6%
Healthcare
3,4%
Materials
2,6%
Financial Services
2,6%
Communication Services
2,0%
Financials
2,0%
Retail
1,8%
Communications
1,8%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,3%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
58,0%

Tam portföy 311 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
BILS $35.143.211 5,13% 353.625 $-731.758 Aşağı ×1
OBND $27.631.857 4,03% 1.070.380 $1.205.112 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27.432.043 4,00% 37.252 $7.593.470 Yukarı ×2
BIL $26.977.493 3,93% 294.386 $-487.273 Aşağı ×1
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $25.715.216 3,75% 1.031.497 $1.563.034 Yukarı ×4
CEF $21.905.664 3,19% 544.511 $-4.069.652 Yukarı ×1
JSI $20.804.311 3,03% 406.255 $484.441 Yukarı ×1
DIVO $18.675.831 2,72% 408.662 $1.329.476 Yukarı ×3
VOO $17.854.083 2,60% 25.996 $3.893.501 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15.954.393 2,33% 79.736 $2.161.102 Yukarı ×2
BALT $15.239.766 2,22% 444.697 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 47103U647) $13.558.144 1,98% 535.895 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.533.262 1,97% 46.770 $1.608.712 Aşağı ×4
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $13.090.715 1,91% 447.240 $639.949 Yukarı ×1
IQLT $12.932.139 1,89% 260.992 $1.133.415 Yukarı ×6
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $11.064.349 1,61% 378.657 $2.093.116 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9.391.973 1,37% 21.674 $3.967.649 Aşağı ×3
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $6.930.705 1,01% 231.255 $-1.096.147
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.316.979 0,92% 17.878 $1.092.349 Aşağı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.834.057 0,85% 15.444 $898.888 Aşağı ×1
ROUS $5.781.987 0,84% 85.786 $792.460 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.575.574 0,81% 9.598 $3.647.261 Yukarı ×2
TSPA $5.488.508 0,80% 115.475 $880.321 Yukarı ×1
JAAA $5.134.217 0,75% 101.688 $-992.231 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4.898.703 0,71% 6.776 $2.143.421 Aşağı ×2
QLD $4.765.509 0,69% 49.251 $1.592.260 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.670.912 0,68% 41.241 $-451.358 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.602.843 0,67% 35.820 $700.345 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.127.155 0,60% 11.064 $255.155 Yukarı ×2
LGOV $4.105.557 0,60% 191.848 $-10.913.138 Aşağı ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4.057.653 0,59% 13.449 $1.806.225 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.008.867 0,58% 34.130 $1.381.912 Yukarı ×4
V Visa Inc. $3.696.882 0,54% 10.775 $577.962 Yukarı ×1
SSO $3.667.863 0,53% 54.435 $-474.624 Aşağı ×2
PULS $3.636.049 0,53% 73.381 $-161.373 Aşağı ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $3.627.160 0,53% 47.991 $-77.386 Aşağı ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3.550.653 0,52% 82.305 $411.895 Yukarı ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3.462.284 0,50% 19.280 $79.823 Yukarı ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3.445.806 0,50% 35.849 $884.490 Yukarı ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3.415.461 0,50% 30.873 $59.707 Yukarı ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3.360.736 0,49% 19.783 $1.244.377 Yukarı ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.337.014 0,49% 6.550 $-610.426 Yukarı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3.285.480 0,48% 34.327 $196.959 Yukarı ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $3.255.648 0,47% 18.556 $-606.189 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.238.572 0,47% 76.490 $-525.203 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.188.199 0,46% 10.523 $877.535 Yukarı ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3.126.641 0,46% 17.942 $-172.538 Aşağı ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.031.632 0,44% 11.215 $-208.662 Yukarı ×2
XMHQ $2.792.029 0,41% 24.734 $348.707 Yukarı ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2.769.062 0,40% 49.866 $-592.226 Yukarı ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2.763.278 0,40% 17.632 $168.676 Yukarı ×4
SPY SPY $2.696.729 0,39% 3.611 $448.516 Yukarı ×1
PPLT $2.687.950 0,39% 190.230 $-702.876 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.656.650 0,39% 18.117 $-71.361 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.610.398 0,38% 5.466 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.574.872 0,38% 9.156 $2.339.310 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2.574.473 0,38% 1.294 $648.633 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.570.834 0,37% 10.123 $141.501 Yukarı ×1
HTRB $2.481.904 0,36% 73.571 $-45.270 Aşağı ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.439.387 0,36% 6.736 $320.245 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.345.548 0,34% 4.164 $5.017 Yukarı ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2.207.686 0,32% 40.575 Yukarı ×1
PALL $2.072.760 0,30% 93.875 $-456.690 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.067.714 0,30% 5.786 $421.611 Yukarı ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $2.058.489 0,30% 10.563 $-95.805 Yukarı ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2.027.596 0,30% 2.363 $-2.095.497 Aşağı ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2.018.337 0,29% 3.272 $342.001 Aşağı ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1.993.992 0,29% 12.320 Yukarı ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1.969.862 0,29% 32.051 $-26.504 Aşağı ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.957.859 0,29% 27.421 $-419.354 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.945.118 0,28% 8.161 $253.943 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.934.431 0,28% 1.613 $278.120 Aşağı ×3
DFAU $1.910.359 0,28% 36.958 $232.030 Aşağı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.891.758 0,28% 3.683 $166.792 Yukarı ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1.863.974 0,27% 4.488 $255.189 Yukarı ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $1.863.748 0,27% 25.735 $703.675 Yukarı ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $1.831.436 0,27% 15.181 $609.963 Yukarı ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.788.374 0,26% 10.143 $443.806 Aşağı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1.786.140 0,26% 11.627
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $1.772.201 0,26% 163.036 $-43.670 Aşağı ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1.732.375 0,25% 4.675 $203.440
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1.682.424 0,25% 13.033 $-383.686 Aşağı ×1
NEM Newmont Corporation $1.682.227 0,25% 18.011 $-199.591 Yukarı ×1
VB $1.661.704 0,24% 5.482 $396.892 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.595.789 0,23% 3.794 $740.735 Yukarı ×1
JMUB $1.524.462 0,22% 30.095 $20.013
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1.513.060 0,22% 9.792 $261.647 Yukarı ×2
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1.511.988 0,22% 12.249 $310.964 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.500.663 0,22% 4.585 $24.018 Aşağı ×5
FNDF $1.499.288 0,22% 28.417 $81.366 Aşağı ×3
BUFT $1.491.442 0,22% 57.618 $48.046 Aşağı ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1.481.838 0,22% 3.272 $48.033 Aşağı ×3
BRKB $1.469.645 0,21% 2.937 $25.815 Aşağı ×4
TOTL $1.465.489 0,21% 37.129 $17.078 Yukarı ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1.426.586 0,21% 6.006 $612.116 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.366.837 0,20% 3.208 $144.124 Aşağı ×3
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $1.355.962 0,20% 282.492 $-466.111
ITT ITT Inc. Common Stock $1.324.440 0,19% 6.697 $112.840 Yukarı ×1
RDVI $1.303.911 0,19% 44.351 $65.636 Aşağı ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1.290.134 0,19% 5.769 $216.675 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MFSB $25.715.216 3,75% ×4 arttı
DIVO $18.675.831 2,72% ×3 arttı
IQLT $12.932.139 1,89% ×6 arttı
CSCO $4.008.867 0,58% ×4 arttı
ED $3.415.461 0,50% ×4 arttı
ANET $3.360.736 0,49% ×3 arttı
NVS $2.763.278 0,40% ×4 arttı
TOTL $1.465.489 0,21% ×3 arttı
BFB $1.168.496 0,17% ×6 arttı
GENM $596.614 0,09% ×3 arttı
SCHF $537.687 0,08% ×3 arttı
VFH $373.588 0,05% ×5 arttı
COST $264.624 0,04% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
BALT $15.239.766 444.697 2,22%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 47103U647) $13.558.144 535.895 1,98%
TSM $2.610.398 5.466 0,38%
EXEL $2.207.686 40.575 0,32%
SMTC $1.993.992 12.320 0,29%
FTNT $1.786.140 11.627 0,26%
GE $1.146.555 3.068 0,17%
FFIV $1.087.319 2.614 0,16%
VCTR $1.038.717 12.357 0,15%
TQQQ $985.002 12.161 0,14%
FSLR $945.964 4.009 0,14%
CR $944.940 4.236 0,14%
IBKR $887.472 10.196 0,13%
RACE $868.665 2.333 0,13%
PEGA $864.399 28.842 0,13%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
LGOV Azaltıldı -504K -$10.9M
QQQ Daha fazla aldı +3K +$7.6M
CEF Daha fazla aldı +183 -$4.1M
LRCX Azaltıldı -4K +$4.0M
VOO Daha fazla aldı +3K +$3.9M
AMD Daha fazla aldı +119 +$3.6M
NVDA Daha fazla aldı +646 +$2.2M
AMAT Azaltıldı -1K +$2.1M
LITE Azaltıldı -4K -$2.1M
FEMB Daha fazla aldı +66K +$2.1M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SCHR 30 Haziran 2026 630.313 $15.701.085 Artık takip edilmiyor
HALO 30 Haziran 2025 33.545 $2.140.506 104,3%
EXAS 31 Mart 2026 17.663 $1.793.854 Artık takip edilmiyor
LOGI 30 Haziran 2025 21.187 $1.788.395 6,4%
TQQQ 30 Eylül 2025 21.313 $1.767.274
ZTS 31 Aralık 2025 11.713 $1.713.824 -39,8%
PANW 30 Haziran 2025 10.027 $1.711.007 73,9%
QLYS 30 Haziran 2025 12.690 $1.598.052 29,9%
BRO 30 Haziran 2025 11.844 $1.473.411 -35,1%
NTES 31 Aralık 2025 9.065 $1.377.863 -11,7%
VEA 31 Mart 2026 21.436 $1.339.132 Artık takip edilmiyor
RACE 31 Aralık 2025 2.581 $1.252.376 15,1%
CNQ 30 Haziran 2026 25.477 $1.241.479 29,3%
PAC 30 Haziran 2025 6.305 $1.169.563 -10,4%
HSY 30 Haziran 2025 6.829 $1.168.025 14,6%
FAST 31 Aralık 2025 23.203 $1.137.883 27,5%
EOG 30 Haziran 2026 7.852 $1.135.168 18,0%
GLPI 31 Aralık 2025 23.959 $1.116.710 -3,1%
VV 31 Mart 2026 3.467 $1.091.501 Artık takip edilmiyor
UPRO 30 Eylül 2025 11.717 $1.083.588 Artık takip edilmiyor
CSX 30 Haziran 2025 35.405 $1.041.961 55,7%
CNI 31 Aralık 2025 11.009 $1.038.113 29,1%
PODD 31 Aralık 2025 3.267 $1.008.621 -46,6%
GEN 31 Aralık 2025 35.265 $1.001.172 0,6%
LIN 31 Aralık 2025 2.093 $994.116 14,3%
JKHY 31 Aralık 2025 6.644 $989.452 -9,4%
NDSN 30 Haziran 2025 4.901 $988.647 51,2%
DXCM 30 Haziran 2025 14.142 $965.757 4,3%
CYBR 31 Mart 2026 2.128 $949.216 Artık takip edilmiyor
RIO 30 Haziran 2025 15.761 $946.921 72,7%
HLI 30 Haziran 2025 5.860 $946.403 -28,5%
SSD 30 Haziran 2025 5.982 $939.655 22,3%
SNPS 30 Haziran 2025 2.191 $939.610 -22,5%
ELS 30 Haziran 2026 14.835 $926.029 2,7%
EXP 31 Aralık 2025 3.968 $924.707 -1,6%
HES 30 Eylül 2025 6.444 $923.570 Artık takip edilmiyor
WMB 30 Haziran 2026 12.388 $901.587 -1,3%
WHD 31 Aralık 2025 22.643 $893.712 58,5%
FDS 31 Aralık 2025 2.891 $828.284 3,4%
HLNE 31 Aralık 2025 6.095 $821.553 -21,8%
VRSK 30 Haziran 2026 4.255 $807.417 4,9%
REGN 30 Haziran 2025 1.249 $792.155 59,0%
SYF 30 Haziran 2026 11.592 $788.467 0,6%
PHM 30 Haziran 2026 6.695 $787.412 -6,5%
CPRT 30 Haziran 2026 23.386 $776.415 20,8%
CSL 30 Haziran 2026 2.325 $775.703 -1,0%
RELX 30 Haziran 2026 23.242 $770.487 11,7%
HON 30 Haziran 2026 3.344 $755.800 -1,2%
TRI 31 Aralık 2025 4.815 $747.941 -19,1%
FBP 30 Haziran 2026 34.380 $734.363 8,8%
WU 31 Aralık 2025 90.335 $721.776 -22,5%
LULU 31 Aralık 2025 4.019 $715.101 -43,4%
PLMR 31 Aralık 2025 6.015 $702.251 -6,9%
RCL 30 Haziran 2026 2.504 $689.069 -7,2%
CPA 30 Haziran 2026 5.936 $674.434 -17,5%
ADP 30 Haziran 2026 3.272 $664.846 24,7%
LOPE 30 Haziran 2026 3.520 $598.506 1,8%
CHKP 30 Haziran 2026 4.142 $591.685 1,0%
QLYS 30 Haziran 2026 6.637 $583.060 35,0%
IT 30 Haziran 2026 3.532 $559.257 50,1%
PSTG 30 Haziran 2026 8.345 $492.689 Artık takip edilmiyor
VO 31 Mart 2026 1.619 $469.791 Artık takip edilmiyor
AMLP 31 Mart 2026 6.886 $323.799 Artık takip edilmiyor
ABT 30 Haziran 2026 2.987 $306.673 26,6%
VSS 31 Mart 2025 2.434 $278.661 Artık takip edilmiyor
BNDX 31 Mart 2026 5.576 $269.429
IDXX 30 Haziran 2026 477 $268.022 6,9%
RVNU 31 Aralık 2025 10.817 $266.851 Artık takip edilmiyor
AME 31 Mart 2025 1.465 $264.160 39,4%
ATO 30 Haziran 2026 1.405 $259.475 -0,2%
FICO 30 Eylül 2025 135 $252.427 -21,8%
COP 30 Haziran 2026 1.911 $252.210 29,7%
ANGL 31 Mart 2026 8.517 $250.089 -0,4%
LYB 30 Eylül 2025 4.102 $249.125 39,2%
TECB 31 Mart 2026 4.085 $248.714 Artık takip edilmiyor
AMAT 31 Mart 2025 1.518 $246.872 240,4%
PEP 30 Haziran 2026 1.577 $244.849 5,0%
SUSC 31 Aralık 2025 10.385 $244.671
CVX 30 Haziran 2025 1.454 $243.213 45,2%
AMGN 30 Haziran 2025 768 $239.336 56,2%
PAYX 31 Mart 2026 2.117 $237.507 34,1%
PYPL 31 Aralık 2025 3.524 $236.319 5,7%
ADP 31 Mart 2025 805 $235.666 -8,6%
VRTX 30 Eylül 2025 512 $235.218 38,9%
KHC 31 Mart 2026 9.614 $233.128 14,3%
ALB 31 Mart 2026 1.647 $232.936 -25,0%
ADBE 30 Haziran 2026 958 $232.871 33,6%
SPLV 30 Eylül 2025 3.144 $229.163 Artık takip edilmiyor
SA 30 Haziran 2026 8.058 $228.364 30,1%
UNP 30 Haziran 2026 940 $227.968 10,9%
MMM 30 Haziran 2025 1.541 $226.340 18,5%
WEC 30 Haziran 2025 2.066 $225.195 5,1%
BIIB 31 Mart 2025 1.468 $224.487 60,8%
FICO 31 Mart 2026 132 $223.162 9,6%
ULTA 31 Mart 2026 365 $220.829 0,3%
FTNT 30 Eylül 2025 2.068 $220.552 80,4%
NEAR 31 Mart 2026 4.315 $220.483 Artık takip edilmiyor
VCIT 31 Aralık 2025 2.616 $220.042
DFAE 31 Mart 2025 8.628 $218.892 Artık takip edilmiyor
KFEB 30 Haziran 2026 7.636 $214.464 Artık takip edilmiyor
TLT 30 Haziran 2026 2.469 $214.038
UPS 30 Haziran 2025 1.943 $213.719 1,2%
FTNT 31 Mart 2025 2.261 $213.619 57,6%
VOOG 31 Mart 2026 479 $212.959 Artık takip edilmiyor
BABA 31 Aralık 2025 1.187 $212.175 -14,5%
ULTA 31 Mart 2025 487 $211.811 43,0%
WEC 31 Aralık 2025 1.837 $210.548 3,8%
WST 31 Mart 2026 762 $209.701 41,2%
DE 30 Eylül 2025 411 $209.498 31,6%
GILD 31 Aralık 2025 1.875 $208.125 18,5%
VST 30 Haziran 2026 1.381 $207.609 -11,5%
XMLV 31 Aralık 2025 3.238 $205.829 Artık takip edilmiyor
PNR 31 Mart 2026 1.972 $205.373 -25,6%
QCJL 30 Haziran 2025 10.087 $205.262 Artık takip edilmiyor
PNC 31 Mart 2026 982 $204.973 17,6%
AKRE 31 Mart 2026 3.119 $204.326 Artık takip edilmiyor
COP 30 Haziran 2025 1.940 $203.705 50,3%
WTW 31 Aralık 2025 583 $201.397 3,5%
IYH 31 Mart 2025 3.442 $200.545 Artık takip edilmiyor
XP 30 Haziran 2026 10.351 $197.090 -0,1%
NFBK 30 Haziran 2025 14.000 $152.740 Artık takip edilmiyor
VVPR 30 Haziran 2026 20.000 $46.000 Artık takip edilmiyor
SLS 31 Aralık 2025 10.309 $16.597 264,7%