Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
MSFW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,51% | ▲ +4,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +6,11% | ▲ +9,62% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $20.5M | 74,97 | 20.500.000 | DBT | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.9M | 32,70 | 23.942 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 5,62 | 1.534.443 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$3.6M | -13,23 | 1 | DE | US |
Temettüler 61 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Eylül 2026 | $0,1700 |
| 21 Eylül 2026 | $0,1660 |
| 14 Eylül 2026 | $0,1410 |
| 08 Eylül 2026 | $0,2550 |
| 31 Ağustos 2026 | $0,1530 |
| 24 Ağustos 2026 | $0,1700 |
| 17 Ağustos 2026 | $0,2640 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,2440 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1370 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,2200 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,1660 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,2480 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,1640 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1290 |
| 22 Haziran 2026 | $0,0980 |
| 15 Haziran 2026 | $0,0820 |
| 08 Haziran 2026 | $0,2690 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1690 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2070 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,1690 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,1290 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,2020 |
| 27 Nisan 2026 | $0,2420 |
| 20 Nisan 2026 | $0,1510 |
| 13 Nisan 2026 | $0,2200 |
| 06 Nisan 2026 | $0,0840 |
| 30 Mart 2026 | $0,1270 |
| 23 Mart 2026 | $0,1410 |
| 16 Mart 2026 | $0,2610 |
| 09 Mart 2026 | $0,1620 |
| 02 Mart 2026 | $0,1670 |
| 23 Şubat 2026 | $0,1850 |
| 17 Şubat 2026 | $0,0740 |
| 09 Şubat 2026 | $0,0970 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2250 |
| 26 Ocak 2026 | $0,1140 |
| 20 Ocak 2026 | $0,2150 |
| 12 Ocak 2026 | $0,1340 |
| 05 Ocak 2026 | $0,2390 |
| 29 Aralık 2025 | $0,2780 |
| 22 Aralık 2025 | $0,2280 |
| 15 Aralık 2025 | $0,2190 |
| 08 Aralık 2025 | $0,2800 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1240 |
| 24 Kasım 2025 | $0,3020 |
| 17 Kasım 2025 | $0,1780 |
| 10 Kasım 2025 | $0,2400 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2940 |
| 27 Ekim 2025 | $0,2780 |
| 20 Ekim 2025 | $0,3660 |
| 14 Ekim 2025 | $0,4210 |
| 06 Ekim 2025 | $0,3340 |
| 29 Eylül 2025 | $0,4030 |
| 22 Eylül 2025 | $0,2850 |
| 15 Eylül 2025 | $0,9660 |
| 08 Eylül 2025 | $0,2440 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1920 |
| 25 Ağustos 2025 | $0,9790 |
| 18 Ağustos 2025 | $0,4880 |
| 11 Ağustos 2025 | $0,5870 |
| 04 Ağustos 2025 | $0,2760 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $17.368.040 | 95,34% | 705.731 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $423.292 | 2,32% | 17.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210.317 | 1,15% | 8.546 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $203.992 | 1,12% | 8.289 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $9.918 | 0,05% | 403 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.821 | 0,01% | 74 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |