Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB)
$19,31
▼ -0,03 (-0,18%)
1 günlük değişim
$19,26 – $21,19
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı39,23%
Etkin pozisyon sayısı35,7
%1'in üzerindeki pozisyonlar38
Net varlıklar
$26.9M
Varlıklar
43
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
CCSB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,18% | ▼ -2,18% |
| 3M | ▼ -4,07% | ▼ -2,17% |
| 6M | ▼ -4,07% | ▼ -2,17% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -4,03% | ▼ -1,53% |
| 1Y | ▼ -4,52% | ▼ -0,62% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,62% | ▲ +6,97% |
1 Yıllık Volatilite7,19%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-1,11
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$1.4M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$1.4M
Son 12 ay
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 43 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4,54 | 1.200.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.2M | 4,53 | 1.400.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4,38 | 1.250.000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4,17 | 1.300.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3,75 | 1.150.000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822EE0 | $999K | 3,72 | 1.000.000 | DBT | US |
| ING Bank NV | 449786BN1 | $989K | 3,68 | 1.000.000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $969K | 3,60 | 1.000.000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $957K | 3,56 | 1.000.000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $888K | 3,30 | 1.000.000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $822K | 3,06 | 850.000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $811K | 3,02 | 900.000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $795K | 2,96 | 900.000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $749K | 2,78 | 750.000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $730K | 2,71 | 750.000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $708K | 2,63 | 800.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $699K | 2,60 | 700.000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $666K | 2,48 | 750.000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $606K | 2,25 | 700.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $512K | 1,90 | 750.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $504K | 1,87 | 500.000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $501K | 1,86 | 500.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $500K | 1,86 | 500.000 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $496K | 1,85 | 500.000 | DBT | US |
| Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp | · | $495K | 1,84 | 500.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40409AAB6 | $495K | 1,84 | 500.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $494K | 1,84 | 500.000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $492K | 1,83 | 500.000 | DBT | KR |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $486K | 1,81 | 500.000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $476K | 1,77 | 500.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $471K | 1,75 | 500.000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $462K | 1,72 | 500.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $456K | 1,70 | 800.000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $435K | 1,62 | 500.000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1,61 | 500.000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $304K | 1,13 | 300.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $301K | 1,12 | 300.000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $283K | 1,05 | 300.000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $249K | 0,92 | 250.000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $200K | 0,74 | 200.000 | DBT | KR |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $185K | 0,69 | 250.000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $177K | 0,66 | 497.000 | DBT | LU |
| First American Government Obli | 31846V336 | $95K | 0,35 | 95.161 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 28 ödeme
4,54%Son 12 Aylık Getiri
$0,88Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,0650 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,0520 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0720 |
| 30 Haziran 2026 | $0,0750 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,0480 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0690 |
| 31 Mart 2026 | $0,0790 |
| 27 Şubat 2026 | $0,0960 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0270 |
| 29 Aralık 2025 | $0,1510 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0590 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0840 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0880 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0670 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0840 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0700 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0830 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0800 |
| 27 Mart 2025 | $0,0690 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0810 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0480 |
| 27 Aralık 2024 | $0,1400 |
| 26 Kasım 2024 | $0,0740 |
| 28 Ekim 2024 | $0,0810 |
| 26 Eylül 2024 | $0,0650 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,0950 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,0940 |
| 26 Haziran 2024 | $0,0910 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1.397.857 | 51,34% | 69.476 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Centric Wealth Management | $695.453 | 25,54% | 34.886 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629.552 | 23,12% | 31.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |