Tidal Trust II (AIYY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000082235 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $25.1M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,88%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$3.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$6.8M
- Son 12 ay
- +$47.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83,74 | 21.198.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,86 | 2.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7,45 | 1.873.078 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.3M | 5,20 | 29.000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2,56 | 651.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $42K | 0,17 | 28.200 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $11K | 0,04 | 800 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$26K | -0,11 | -800 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$197K | -0,79 | -28.200 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.8M | -7,25 | -29.000 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.728.956 | 97,33% | 972.190 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.531 | 2,00% | 42.016 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110.126 | 0,64% | 13.430 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.798 | 0,02% | 341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0,00% | 43 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0,00% | 64 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |