Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
RTAI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,35% | ▼ -7,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -10,70% | ▼ -9,90% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264.558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220.336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210.024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222.819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203.552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184.641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103.683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84.946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114.166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38.814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Temettüler 71 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 02 Ekim 2026 | $0,0890 |
| 02 Eylül 2026 | $0,0860 |
| 04 Ağustos 2026 | $0,0820 |
| 02 Temmuz 2026 | $0,0820 |
| 02 Haziran 2026 | $0,0850 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,0870 |
| 02 Nisan 2026 | $0,0830 |
| 03 Mart 2026 | $0,0850 |
| 03 Şubat 2026 | $0,0920 |
| 05 Ocak 2026 | $0,0850 |
| 02 Aralık 2025 | $0,0920 |
| 04 Kasım 2025 | $0,0840 |
| 02 Ekim 2025 | $0,0940 |
| 03 Eylül 2025 | $0,0900 |
| 04 Ağustos 2025 | $0,1010 |
| 02 Temmuz 2025 | $0,0940 |
| 03 Haziran 2025 | $0,1040 |
| 02 Mayıs 2025 | $0,1110 |
| 02 Nisan 2025 | $0,1090 |
| 04 Mart 2025 | $0,1090 |
| 04 Şubat 2025 | $0,1120 |
| 03 Ocak 2025 | $0,1020 |
| 03 Aralık 2024 | $0,1090 |
| 04 Kasım 2024 | $0,1110 |
| 02 Ekim 2024 | $0,1070 |
| 04 Eylül 2024 | $0,1060 |
| 02 Ağustos 2024 | $0,1080 |
| 02 Temmuz 2024 | $0,1080 |
| 04 Haziran 2024 | $0,0760 |
| 02 Mayıs 2024 | $0,0720 |
| 02 Nisan 2024 | $0,0760 |
| 04 Mart 2024 | $0,0640 |
| 02 Şubat 2024 | $0,0640 |
| 03 Ocak 2024 | $0,0680 |
| 04 Aralık 2023 | $0,0590 |
| 02 Kasım 2023 | $0,0660 |
| 03 Ekim 2023 | $0,0520 |
| 05 Eylül 2023 | $0,0520 |
| 02 Ağustos 2023 | $0,0510 |
| 05 Temmuz 2023 | $0,0510 |
| 02 Haziran 2023 | $0,0590 |
| 02 Mayıs 2023 | $0,0460 |
| 04 Nisan 2023 | $0,0490 |
| 02 Mart 2023 | $0,0430 |
| 02 Şubat 2023 | $0,0500 |
| 04 Ocak 2023 | $0,0610 |
| 02 Aralık 2022 | $0,0620 |
| 02 Kasım 2022 | $0,0690 |
| 04 Ekim 2022 | $0,0700 |
| 02 Eylül 2022 | $0,0680 |
| 02 Ağustos 2022 | $0,0670 |
| 05 Temmuz 2022 | $0,0550 |
| 02 Haziran 2022 | $0,0610 |
| 03 Mayıs 2022 | $0,0640 |
| 13 Nisan 2022 | $0,0570 |
| 02 Mart 2022 | $0,0710 |
| 02 Şubat 2022 | $0,0740 |
| 19 Ocak 2022 | $0,0480 |
| 29 Aralık 2021 | $0,5710 |
| 02 Kasım 2021 | $0,0680 |
| 04 Ekim 2021 | $0,0590 |
| 02 Eylül 2021 | $0,0550 |
| 03 Ağustos 2021 | $0,0700 |
| 02 Temmuz 2021 | $0,0640 |
| 02 Haziran 2021 | $0,0740 |
| 04 Mayıs 2021 | $0,0680 |
| 05 Nisan 2021 | $0,0650 |
| 02 Mart 2021 | $0,0740 |
| 02 Şubat 2021 | $0,0710 |
| 29 Aralık 2020 | $0,0690 |
| 02 Aralık 2020 | $0,0550 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467.145 | 36,36% | 21.473 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433.322 | 33,73% | 19.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.018 | 15,57% | 9.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106.515 | 8,29% | 4.895 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $77.709 | 6,05% | 3.572 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |