Thrive Series Trust (THRV)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000094663 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$23,94
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,05 (-0,21%)
1 günlük değişim
$23,39 – $26,64
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
THRV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | — |
| 3M | ▼ -2,44% | — |
| 6M | ▼ -3,45% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 30 Eylül 2025'den beri | ▼ -4,02% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$1.2M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$2.5M
- Son 9 ay
- +$4.4M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 39 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $843K | 18,41 | 8.372 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $732K | 16,00 | 732.391 | STIV | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $621K | 13,57 | 12.272 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $459K | 10,02 | 4.562 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $206K | 4,50 | 7.062 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Market | 617477104 | $148K | 3,22 | 29.121 | EC | US |
| BrandywineGLOBAL Global Income | 10537L104 | $133K | 2,91 | 17.363 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $110K | 2,41 | 1.000 | EC | US |
| Permianville Royalty Trust | 71425H100 | $105K | 2,30 | 56.806 | EC | US |
| Templeton Emerging Markets Inc | 880192109 | $98K | 2,13 | 16.251 | EC | US |
| Schwab Short-Term US Treasury | 808524862 | $97K | 2,12 | 4.000 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $83K | 1,80 | 1.000 | EC | US |
| John Hancock Premium Dividend | 41013T105 | $79K | 1,72 | 6.000 | EC | US |
| iShares Interest Rate Hedged C | 46431W705 | $77K | 1,68 | 834 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $70K | 1,52 | 3.230 | EC | US |
| Fidelity Investment Grade Bond | 316188606 | $69K | 1,50 | 1.597 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $67K | 1,46 | 846 | EC | US |
| Strive Enhanced Income Short M | 02072L441 | $58K | 1,28 | 2.884 | EC | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy | 69346N107 | $57K | 1,26 | 2.606 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $54K | 1,18 | 54.000 | DBT | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $46K | 1,02 | 840 | EC | US |
| Goldman Sachs Access High Yiel | 381430453 | $45K | 0,97 | 1.000 | EC | US |
| Western Asset Inflation-Linked | 95766Q106 | $41K | 0,90 | 5.075 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $39K | 0,86 | 40.000 | DBT | US |
| Virtus Stone Harbor Emerging M | 92790A801 | $31K | 0,68 | 1.132 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Em | 78468R515 | $30K | 0,65 | 1.192 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $28K | 0,61 | 762 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $21K | 0,45 | 346 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $20K | 0,44 | 2.000 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $15K | 0,33 | 360 | EC | US |
| Voc Energy Trust | 91829B103 | $13K | 0,29 | 3.859 | EC | US |
| BlackRock Credit Allocation In | 092508100 | $13K | 0,29 | 1.306 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $13K | 0,29 | 200 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $11K | 0,25 | 46 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $11K | 0,23 | 25 | EC | US |
| Cohen & Steers Limited Duratio | 19248C105 | $10K | 0,22 | 500 | EC | US |
| DoubleLine Yield Opportunities | 25862D105 | $7K | 0,15 | 500 | EC | US |
| Brookfield Real Assets Income | 112830104 | $6K | 0,14 | 500 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,04 | 3 | DE | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1.289.436 | 33,39% | 53.218 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Everstar Asset Management, LLC | $898.059 | 23,25% | 37.065 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $846.378 | 21,91% | 34.932 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $412.068 | 10,67% | 17.007 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $285.906 | 7,40% | 11.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $130.412 | 3,38% | 5.382 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BOEG Themes ETF Trust | $4.6M |
| XHYC BondBloxx ETF Trust | $4.6M |
| ETEC iShares Trust | $4.6M |
| EPSB Harbor ETF Trust | $4.7M |
| SMCZ Tidal Trust II | $4.8M |
| YXI ProShares Trust | $4.6M |
| GXLC Global X Funds | $4.6M |
| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |