Thornburg ETF Trust (TPLS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089219 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$25,55
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,08 (-0,31%)
1 günlük değişim
$24,66 – $26,00
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $20.1M
- Varlıklar
- 337
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 27,38%
- Etkin pozisyon sayısı
- 59,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TPLS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,61% | — |
| 3M | ▼ -0,16% | — |
| 6M | ▼ -0,56% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Şubat 2025'den beri | ▲ +1,51% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,51%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,13
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$1.3M
- Son 12 ay
- +$2.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 337 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912834KB3 | $2.1M | 10,56 | 5.670.000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $541K | 2,69 | 542.081 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912834KV9 | $515K | 2,56 | 1.120.000 | DBT | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $493K | 2,45 | 49.294 | EC | US |
| United States Treasury | 912834PB8 | $404K | 2,01 | 1.050.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWD67 | $369K | 1,84 | 421.143 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $295K | 1,47 | 331.927 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $289K | 1,44 | 540.130 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $240K | 1,19 | 249.798 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $233K | 1,16 | 248.576 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $212K | 1,05 | 213.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQQ91 | $205K | 1,02 | 235.581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $194K | 0,96 | 230.232 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $190K | 0,95 | 835.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWPS6 | $178K | 0,89 | 177.468 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $171K | 0,85 | 196.298 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EU99 | $164K | 0,82 | 162.734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $156K | 0,78 | 154.704 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $154K | 0,76 | 155.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $143K | 0,71 | 169.188 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $111K | 0,55 | 115.540 | ABS-MBS | US |
| DailyPay Securitization Trust | 233824AA9 | $100K | 0,50 | 100.000 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $100K | 0,50 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 754923AA8 | $100K | 0,50 | 100.000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $100K | 0,50 | 100.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $99K | 0,49 | 100.133 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $95K | 0,47 | 94.855 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743BAU1 | $94K | 0,47 | 92.907 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $91K | 0,45 | 90.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPQ76 | $90K | 0,45 | 102.814 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $90K | 0,45 | 93.782 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $89K | 0,44 | 105.456 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $88K | 0,44 | 109.769 | ABS-MBS | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AR9 | $88K | 0,44 | 89.000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660BAM3 | $86K | 0,43 | 88.136 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140HUB96 | $80K | 0,40 | 89.159 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $77K | 0,38 | 79.041 | ABS-MBS | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAS3 | $77K | 0,38 | 75.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138L6PW2 | $76K | 0,38 | 78.237 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $76K | 0,38 | 75.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $75K | 0,37 | 74.000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $75K | 0,37 | 60.000 | DBT | GB |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $73K | 0,37 | 76.933 | ABS-O | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $73K | 0,36 | 74.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $73K | 0,36 | 73.123 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $72K | 0,36 | 73.000 | DBT | AU |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAA7 | $72K | 0,36 | 72.902 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946FAA3 | $72K | 0,36 | 77.027 | ABS-O | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $72K | 0,36 | 70.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $71K | 0,36 | 70.000 | DBT | US |
Sayfa 1
/ 7
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Financials
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,7%
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |