Thornburg ETF Trust (TPLS)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089219 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$24,75
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,05 (-0,20%)
1 günlük değişim
$24,65 – $26,00
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$20.1M
Varlıklar
337
Tarih itibarıyla
31 Mayıs 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
27,38%
Etkin pozisyon sayısı
59,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar
12
Bu sayfada

TPLS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -2,96% —
3M ▼ -2,96% —
6M ▼ -3,95% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▼ -2,61% —
1Y ▼ -1,94% —
3Y — —
5Y — —
Maks 05 Şubat 2025'den beri ▼ -1,49% —
1 Yıllık Volatilite
5,46%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
-0,61

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$1.3M
Son 12 ay
+$2.5M

Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 337 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
UNIVERSAL HEALTH SVCS 913903BB5 $71K 0,36 72.000 DBT US
GRAPHIC PACKAGING INTERN 38869AAC1 $71K 0,35 75.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADS1 $71K 0,35 70.000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $70K 0,35 70.000 DBT US
CNA FINANCIAL CORP 126117AY6 $70K 0,35 71.000 DBT US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 693989AA3 $70K 0,35 73.926 ABS-MBS US
NLG GLOBAL FUNDING 62915W2A0 $70K 0,35 69.000 DBT US
COBANK ACB 19075QAC6 $70K 0,35 70.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEV4 $70K 0,35 69.000 DBT US
SBA TOWER TRUST 78403DAT7 $69K 0,34 70.000 DBT US
Loanpal Solar Loan Ltd. 53948PAA6 $69K 0,34 83.881 ABS-O US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36270XBB9 $69K 0,34 67.965 ABS-MBS US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $68K 0,34 70.000 DBT US
Angel Oak Mortgage Trust 03464BAA6 $68K 0,34 72.925 ABS-MBS US
OCCU Auto Receivables Trust 67115YAD8 $67K 0,33 66.734 ABS-O US
FORTITUDE GROUP HOLDINGS 34966XAA6 $67K 0,33 65.000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CA5 $66K 0,33 66.000 DBT US
BRAVO Residential Funding Trust 10569TAA6 $66K 0,33 70.384 ABS-MBS US
PRKCM Trust 69391XAA7 $65K 0,32 64.726 ABS-MBS US
CROWN CASTLE TOWERS LLC 22822RBH2 $64K 0,32 65.000 DBT US
College Ave Student Loans 19421UAA2 $64K 0,32 64.074 ABS-O US
Australia Government Bonds — $64K 0,32 100.000 DBT AU
Credit Suisse Mortgage Trust 12648AAC4 $64K 0,32 68.838 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 465989AC5 $63K 0,31 62.853 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64829JAA1 $62K 0,31 63.054 ABS-MBS US
ENBRIDGE INC 29250NAS4 $60K 0,30 60.000 DBT CA
SYDNEY AIRPORT FINANCE 87124VAG4 $59K 0,30 60.000 DBT AU
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCP6 $58K 0,29 70.000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351885 $58K 0,29 2.300 EP US
Service Experts Issuer 81758VAA3 $58K 0,29 59.007 ABS-O US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272DAE6 $58K 0,29 57.737 ABS-MBS US
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AM6 $57K 0,29 58.000 DBT US
Chase Mortgage Finance Corporation 16159YAD2 $57K 0,28 56.426 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 16159YAE0 $56K 0,28 56.426 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272MAE6 $56K 0,28 55.634 ABS-MBS US
EMERA INC 290876AD3 $55K 0,27 55.000 DBT CA
JP Morgan Mortgage Trust 46593VAD9 $54K 0,27 54.074 ABS-MBS US
Goodgreen Trust 38217TAA3 $54K 0,27 64.568 ABS-O US
GCAT 36167AAA8 $53K 0,27 56.754 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 452763AA3 $53K 0,27 53.375 ABS-MBS US
Mosaic Solar Loans LLC 61946PAB9 $53K 0,27 67.125 ABS-O US
Theorem Funding Trust 882925AB6 $52K 0,26 51.510 ABS-O US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $52K 0,26 52.000 DBT US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAA2 $51K 0,25 50.000 DBT US
United States Treasury 912834VV7 $50K 0,25 175.000 DBT US
SERVICE CORP INTL 817565CH5 $50K 0,25 50.000 DBT US
Imperial Fund LLC 45290BAC3 $50K 0,25 50.366 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 45290BAB5 $50K 0,25 50.366 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAN0 $50K 0,25 50.000 DBT US
SFO Commerical Mortgage Trust 78432WAA1 $50K 0,25 50.000 ABS-MBS US
Sayfa 2 / 7
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Financials
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,7%

Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Cornerstone Wealth Group, LLC $6.313.815 48,52% 250.897 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Willow Financial LLC $6.262.091 48,12% 248.384 Hisse senetleri 31 Mart 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407.407 3,13% 16.189 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Blue Trust, Inc. $16.684 0,13% 663 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $12.482 0,10% 496 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $1.158 0,01% 46 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $20.1M
JULP PGIM Rock ETF Trust $20.1M
SCAP Series Portfolios Trust $20.4M
MRCP PGIM Rock ETF Trust $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M
SETH ProShares Trust $20.1M
SEPP PGIM Rock ETF Trust $20.0M
HF Tidal Trust II $20.0M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M