Themes ETF Trust (TSLG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086635 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $38.3M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,92%
- Etkin pozisyon sayısı
- 48,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TSLG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,10% | — |
| 3M | ▼ -30,67% | — |
| 6M | ▲ +6,19% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -24,57% | — |
| 1Y | ▲ +94,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 13 Aralık 2024'den beri | ▼ -56,71% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 114,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,15
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$5.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$4.3M
- Son 12 ay
- +$17.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12,07 | 4.622.931 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.8M | 7,20 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.1M | 2,94 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$493K | -1,29 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.732.100 | 55,21% | 245.688 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613.322 | 19,55% | 86.996 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326.436 | 10,41% | 46.303 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| XTX Topco Ltd | $231.853 | 7,39% | 32.887 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $180.670 | 5,76% | 25.627 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $37.513 | 1,20% | 5.321 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.325 | 0,23% | 1.039 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.963 | 0,16% | 704 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.964 | 0,06% | 278.707 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0,02% | 76 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $444 | 0,01% | 63 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |