Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,54
▼ -0,05 (-0,12%)
1 günlük değişim
$41,43 – $43,07
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
VBND Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$4.4M
Çeyrek sonu May 2026
+$13.1M
Son 12 ay
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 174 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $52.2M | 10,23 | 52.213.701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810FF0 | $40.4M | 7,93 | 39.315.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FB9 | $20.0M | 3,92 | 19.410.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $19.6M | 3,85 | 20.055.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $19.6M | 3,84 | 20.920.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QN1 | $19.0M | 3,73 | 19.085.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $16.0M | 3,15 | 16.920.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $13.7M | 2,68 | 14.200.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.5M | 2,25 | 11.450.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $10.7M | 2,10 | 11.165.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H060663 | $10.0M | 1,96 | 9.825.000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCE9 | $8.2M | 1,61 | 8.650.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $7.6M | 1,50 | 8.495.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060667 | $7.5M | 1,46 | 7.300.000 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $6.0M | 1,17 | 5.860.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F062663 | $5.8M | 1,14 | 5.600.000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $5.4M | 1,06 | 5.570.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $5.0M | 0,99 | 5.050.000 | DBT | US |
| ELECT GLOBAL INV LTD | YQ0494258 | $5.0M | 0,98 | 4.750.000 | DBT | VG |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBQ7 | $5.0M | 0,98 | 4.900.000 | DBT | IE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $5.0M | 0,97 | 5.140.000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $4.9M | 0,96 | 5.050.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $4.9M | 0,96 | 4.700.000 | DBT | IE |
| HISCOX LTD | YN0550619 | $4.6M | 0,91 | 4.400.000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922NAF0 | $4.6M | 0,90 | 6.330.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F070666 | $4.5M | 0,89 | 4.300.000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H052660 | $4.5M | 0,89 | 4.520.000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $4.4M | 0,86 | 4.365.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $4.1M | 0,80 | 4.100.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $4.0M | 0,78 | 4.100.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $3.8M | 0,75 | 3.785.000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CCH2 | $3.8M | 0,74 | 4.000.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.7M | 0,72 | 3.610.000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052664 | $3.6M | 0,71 | 3.600.000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H062669 | $3.5M | 0,69 | 3.390.000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAW1 | $3.5M | 0,69 | 3.400.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $3.5M | 0,69 | 3.400.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $3.1M | 0,61 | 3.100.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5EU9 | $3.1M | 0,60 | 3.095.160 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $3.1M | 0,60 | 3.135.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PNF7 | $3.1M | 0,60 | 3.000.000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $3.0M | 0,58 | 2.850.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $2.9M | 0,58 | 2.930.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $2.9M | 0,56 | 2.900.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $2.8M | 0,55 | 2.979.673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPXF1 | $2.8M | 0,55 | 2.694.163 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598X7 | $2.7M | 0,54 | 2.650.000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810RD2 | $2.7M | 0,54 | 3.172.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FC1 | $2.7M | 0,53 | 2.785.000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $2.7M | 0,53 | 2.800.000 | DBT | US |
Temettüler 80 ödeme
4,57%Son 12 Aylık Getiri
$1,90Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Eylül 2026 | $0,1730 |
| 18 Ağustos 2026 | $0,1650 |
| 16 Temmuz 2026 | $0,1670 |
| 16 Haziran 2026 | $0,1480 |
| 19 Mayıs 2026 | $0,1660 |
| 16 Nisan 2026 | $0,1680 |
| 17 Mart 2026 | $0,1560 |
| 18 Şubat 2026 | $0,1200 |
| 21 Ocak 2026 | $0,1200 |
| 17 Aralık 2025 | $0,1940 |
| 18 Kasım 2025 | $0,1490 |
| 21 Ekim 2025 | $0,1740 |
| 17 Eylül 2025 | $0,1450 |
| 19 Ağustos 2025 | $0,1550 |
| 17 Temmuz 2025 | $0,1570 |
| 17 Haziran 2025 | $0,1400 |
| 20 Mayıs 2025 | $0,1520 |
| 16 Nisan 2025 | $0,1470 |
| 18 Mart 2025 | $0,1420 |
| 19 Şubat 2025 | $0,1370 |
| 22 Ocak 2025 | $0,1700 |
| 17 Aralık 2024 | $0,1690 |
| 13 Kasım 2024 | $0,1390 |
| 16 Ekim 2024 | $0,1700 |
| 17 Eylül 2024 | $0,1470 |
| 13 Ağustos 2024 | $0,1420 |
| 16 Temmuz 2024 | $0,1870 |
| 11 Haziran 2024 | $0,1480 |
| 14 Mayıs 2024 | $0,1580 |
| 16 Nisan 2024 | $0,1980 |
| 12 Mart 2024 | $0,1430 |
| 13 Şubat 2024 | $0,1010 |
| 23 Ocak 2024 | $0,1920 |
| 15 Aralık 2023 | $0,1630 |
| 14 Kasım 2023 | $0,1380 |
| 17 Ekim 2023 | $0,1690 |
| 12 Eylül 2023 | $0,1320 |
| 15 Ağustos 2023 | $0,1610 |
| 11 Temmuz 2023 | $0,1350 |
| 13 Haziran 2023 | $0,1350 |
| 16 Mayıs 2023 | $0,1680 |
| 11 Nisan 2023 | $0,1390 |
| 14 Mart 2023 | $0,1220 |
| 14 Şubat 2023 | $0,1010 |
| 18 Ocak 2023 | $0,1570 |
| 16 Aralık 2022 | $0,1030 |
| 15 Kasım 2022 | $0,1880 |
| 12 Ekim 2022 | $0,1070 |
| 13 Eylül 2022 | $0,0400 |
| 16 Ağustos 2022 | $0,1000 |
| 12 Temmuz 2022 | $0,0690 |
| 14 Haziran 2022 | $0,2020 |
| 15 Mart 2022 | $0,2790 |
| 17 Aralık 2021 | $0,4720 |
| 14 Eylül 2021 | $0,0270 |
| 15 Haziran 2021 | $0,2160 |
| 16 Mart 2021 | $0,0790 |
| 18 Aralık 2020 | $0,4740 |
| 15 Eylül 2020 | $0,0320 |
| 16 Haziran 2020 | $0,3140 |
| 17 Mart 2020 | $0,2070 |
| 19 Aralık 2019 | $0,7470 |
| 17 Eylül 2019 | $0,0620 |
| 18 Haziran 2019 | $0,4680 |
| 19 Mart 2019 | $0,2990 |
| 19 Aralık 2018 | $0,7350 |
| 18 Eylül 2018 | $0,0530 |
| 19 Haziran 2018 | $0,3170 |
| 20 Mart 2018 | $0,2320 |
| 21 Aralık 2017 | $0,5170 |
| 19 Eylül 2017 | $0,0470 |
| 13 Haziran 2017 | $0,2720 |
| 14 Mart 2017 | $0,1460 |
| 23 Aralık 2016 | $1,1450 |
| 13 Eylül 2016 | $0,0210 |
| 14 Haziran 2016 | $0,2290 |
| 29 Aralık 2015 | $0,3560 |
| 16 Haziran 2015 | $0,2320 |
| 17 Mart 2015 | $0,1050 |
| 16 Aralık 2014 | $0,0540 |
Kurumsal Sahipler (13F) 22 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475.009.791 | 96,46% | 10.887.154 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7.074.188 | 1,44% | 162.139 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.184.133 | 0,44% | 50.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.985.060 | 0,40% | 45.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1.433.430 | 0,29% | 32.854 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.046.473 | 0,21% | 23.985 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988.338 | 0,20% | 22.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673.321 | 0,14% | 15.378 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368.184 | 0,07% | 8.439 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362.524 | 0,07% | 8.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356.364 | 0,07% | 8.139 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313.484 | 0,06% | 7.185 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Members Trust Co | $226.223 | 0,05% | 5.185 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136.563 | 0,03% | 3.130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102.313 | 0,02% | 2.345 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $82.200 | 0,02% | 1.861 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55.716 | 0,01% | 1.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36.998 | 0,01% | 848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.154 | 0,00% | 439 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.712 | 0,00% | 108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3.705 | 0,00% | 85 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |