WorthPointe, LLC

CIK 1921448 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +7.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı57,45%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı79,28%

%1'in üzerindeki pozisyonlar19

Etkin pozisyon sayısı16,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,58% Tahmini alışlar $17.570.727 · satışlar $24.718.288

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 71,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar18

Artırıldı40

Azaldı56

Kapalı12

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,3% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Portföy Değeri $398.6M 13F değerine göre 9.337 içinde 4.436. · en iyi 47.5%

Pozisyonlar 124

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 2,2%

Energy 1,2%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Financials 0,2%

Industrials 0,2%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 95,2%

Tam portföy 124 pozisyonlar

Pozisyonları hisse senedi sembolüne veya şirket adına göre ara

				Tür		Seri
DFAC Dimensional ETF Trust	$75.198.478	18,87%	1.695.187		$8.444.692	Aşağı ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$29.562.180	7,42%	230.810		$4.374.710	Yukarı ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$27.783.476	6,97%	505.062		$2.586.505	Aşağı ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST	$21.864.054	5,49%	753.673		$1.473.714	Yukarı ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$16.192.275	4,06%	23.576		$2.059.701	Aşağı ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14.045.609	3,52%	569.571		$177.446	Yukarı ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$12.102.739	3,04%	146.985		$1.447.439	Aşağı ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$10.882.982	2,73%	227.916		$453.597	Yukarı ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$10.718.279	2,69%	256.848		$1.693.081	Yukarı ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$10.652.084	2,67%	121.212		$1.971.912	Yukarı ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9.703.004	2,43%	108.778		$301.000	Aşağı ×3
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9.352.567	2,35%	197.395		$760.745	Yukarı ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.496.183	2,13%	68.100		$1.230.694	Yukarı ×6
FLOT iShares Trust	$8.048.244	2,02%	157.654		$419.885	Yukarı ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$7.153.508	1,79%	191.989		$188.277	Aşağı ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$6.461.008	1,62%	78.812		$121.258	Aşağı ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$6.082.971	1,53%	87.024		$970.002	Yukarı ×1
SMMD iShares Trust	$5.006.755	1,26%	54.641		$1.048.695	Yukarı ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.941.620	1,24%	51.214		$1.087.805	Yukarı ×1
ACVF ETF Opportunities Trust	$3.805.713	0,95%	69.792		$149.200	Aşağı ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.800.209	0,95%	36.877		$495.420	Yukarı ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3.760.631	0,94%	52.781		$554.516	Yukarı ×2
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$3.664.638	0,92%	154.171		$-1.272.963	Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.422.499	0,86%	25.033		$-805.481	Yukarı ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$3.307.491	0,83%	34.974
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$3.129.918	0,79%	81.128		$239.754	Aşağı ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2.710.839	0,68%	69.885		$-10.152	Aşağı ×1
IJH iShares Trust	$2.653.304	0,67%	34.409		$348.910	Yukarı ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$2.641.761	0,66%	77.414		$241.490	Yukarı ×3
DFEM Dimensional ETF Trust	$2.552.377	0,64%	62.805		$297.521	Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.402.556	0,60%	8.303		$-460.195	Aşağı ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.335.771	0,59%	64.417		$308.040	Yukarı ×4
GLD SPDR Gold Shares	$2.328.162	0,58%	6.320		$-1.007.446	Aşağı ×1
WWJD Inspire International ETF	$2.208.498	0,55%	57.920		$-470.705	Aşağı ×2
BIBL Inspire 100 ETF	$2.135.826	0,54%	36.901		$133.123	Aşağı ×2
VBND ETF Series Solutions	$1.985.060	0,50%	45.497		$25.447	Yukarı ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1.968.019	0,49%	40.320		$-91.371	Aşağı ×6
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF	$1.754.869	0,44%	35.099		$148.346	Aşağı ×2
SPY SPY	$1.730.531	0,43%	2.317		$-1.286.464	Aşağı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.552.162	0,39%	7.757		$169.160	Aşağı ×2
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$1.530.380	0,38%	42.546		$59.112	Aşağı ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.504.274	0,38%	22.931		$507.466	Yukarı ×2
TPHD Timothy Plan	$1.501.300	0,38%	35.509		$-293.975	Aşağı ×2
MSMR ETF Series Solutions	$1.488.921	0,37%	42.347		$31.477	Yukarı ×1
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF	$1.295.003	0,32%	24.412		$254.806	Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.287.832	0,32%	7.769		$154.784	Yukarı ×1
TPIF Timothy Plan	$1.259.019	0,32%	33.745		$-238.147	Aşağı ×2
TPSC Timothy Plan	$1.233.200	0,31%	25.701		$-27.982	Aşağı ×2
DEHP Dimensional ETF Trust	$1.221.725	0,31%	28.565		$167.345	Aşağı ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$1.198.547	0,30%	41.372		$71.476	Aşağı ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.127.822	0,28%	13.764		$117.496	Aşağı ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.122.295	0,28%	46.491		$-865.823	Aşağı ×2
SPY SPY	$1.120.155	0,28%	1.500	Satım opsiyonu	$-1.481.205	Aşağı ×1
VIDI ETF Series Solutions	$1.075.803	0,27%	27.578		$-241.680	Aşağı ×2
PTL Inspire 500 ETF	$1.061.402	0,27%	3.710		$-257.795	Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$891.891	0,22%	2.391		$151	Aşağı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$870.610	0,22%	1.823		$219.042	Aşağı ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST	$864.272	0,22%	12.793		$85.316	Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$841.817	0,21%	3.532		$112.039	Yukarı ×3
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$840.044	0,21%	24.729		$34.206	Aşağı ×2
SGOV iShares Trust	$836.165	0,21%	8.306		$157.717	Yukarı ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$773.014	0,19%	20.220		$-685.997	Aşağı ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$756.756	0,19%	19.139		$183.503	Yukarı ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$725.847	0,18%	1.032		$89.351
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$720.277	0,18%	624		$132.773	Aşağı ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$701.182	0,18%	6.970			Yukarı ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$691.515	0,17%	8.932		$131.038	Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$678.428	0,17%	1.613		$151.658	Yukarı ×1
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$673.971	0,17%	21.575		$7.122	Aşağı ×1
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF	$645.140	0,16%	19.680		$131.877	Yukarı ×1
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$644.677	0,16%	8.566		$133.752	Yukarı ×2
HDV iShares Trust	$637.995	0,16%	23.276			Yukarı ×1
FLIA Franklin Templeton ETF Trust	$622.013	0,16%	30.357		$-429.603	Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$621.861	0,16%	1.760		$100.350	Aşağı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$603.241	0,15%	1.688		$91.097	Aşağı ×5
GBF iShares Trust	$473.458	0,12%	4.560		$-31.363	Aşağı ×3
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$461.979	0,12%	11.238		$32.252
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$442.746	0,11%	786		$-53.863	Aşağı ×1
CMF iShares Trust	$438.006	0,11%	7.599			Yukarı ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$426.539	0,11%	16.305		$40.926
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$411.761	0,10%	9.970		$-16.236	Aşağı ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$402.230	0,10%	4.705		$42.512	Yukarı ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$399.999	0,10%	11.672		$145.632	Yukarı ×1
AWR American States Water Company Common Stock	$386.626	0,10%	4.679			Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$367.551	0,09%	973		$-8.813	Aşağı ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$366.656	0,09%	8.515		$-31.738	Aşağı ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$365.392	0,09%	629			Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$350.141	0,09%	176		$136.167	Yukarı ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$344.446	0,09%	7.634			Yukarı ×1
ISCF iShares Trust	$335.820	0,08%	7.757		$10.819	Aşağı ×3
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$317.963	0,08%	9.980		$72.514	Yukarı ×1
PPTY ETF Series Solutions	$315.059	0,08%	9.195		$42.657	Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$313.051	0,08%	261		$79.429	Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$312.927	0,08%	956		$-39.477	Aşağı ×2
FETH Fidelity Ethereum Fund	$312.296	0,08%	19.841		$31.272	Yukarı ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$311.842	0,08%	7.482		$21.249
DFEV Dimensional ETF Trust	$300.415	0,08%	7.041			Yukarı ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$296.885	0,07%	4.525		$85.703
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$296.693	0,07%	5.995		$6.628	Aşağı ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$284.284	0,07%	6.892		$16.208	Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
SPTS	$21.864.054	5,49%	×6 arttı
SCHR	$14.045.609	3,52%	×3 arttı
DFSD	$10.882.982	2,73%	×6 arttı
DUHP	$10.718.279	2,69%	×3 arttı
AVUV	$8.496.183	2,13%	×6 arttı
FLOT	$8.048.244	2,02%	×3 arttı
AVDV	$3.800.209	0,95%	×4 arttı
DIHP	$2.641.761	0,66%	×3 arttı
SCHE	$2.335.771	0,59%	×4 arttı
AMZN	$841.817	0,21%	×3 arttı
GE	$277.425	0,07%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
IEF	$3.307.491	34.974	0,83%
VTEC	$701.182	6.970	0,18%
HDV	$637.995	23.276	0,16%
CMF	$438.006	7.599	0,11%
AWR	$386.626	4.679	0,10%
AMD	$365.392	629	0,09%
ASX	$344.446	7.634	0,09%
DFEV	$300.415	7.041	0,08%
AMAT	$281.247	389	0,07%
IBIT	$264.689	7.951	0,07%
UMC	$256.672	9.433	0,06%
AVEE	$247.766	3.574	0,06%
VNQ	$228.925	2.374	0,06%
GEV	$226.748	193	0,06%
SCHA	$226.427	6.267	0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
DFAC	Azaltıldı	-23K	+$8.4M
AVUS	Daha fazla aldı	+4K	+$4.4M
DFUV	Azaltıldı	-15K	+$2.6M
VOO	Azaltıldı	-75	+$2.1M
SPYM	Daha fazla aldı	+8K	+$2.0M
DUHP	Daha fazla aldı	+11K	+$1.7M
SPY	Azaltıldı	-2K	-$1.5M
SPTS	Daha fazla aldı	+55K	+$1.5M
DFAS	Azaltıldı	-3K	+$1.4M
SPY	Azaltıldı	-2K	-$1.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
SHY	30 Haziran 2026	33.730	$2.785.086
PMAR	31 Mart 2026	30.564	$1.373.601
SGOV	31 Aralık 2025	13.160	$1.325.212	0,3%
ITA	31 Aralık 2025	6.307	$1.319.803	-3,2%
IEF	30 Haziran 2025	13.077	$1.247.153
XLF	30 Haziran 2025	22.076	$1.099.606	2,1%
XLC	30 Haziran 2025	10.595	$1.021.888	1,6%
SHY	30 Eylül 2025	12.285	$1.017.935
XLK	31 Aralık 2025	3.426	$965.652	38,8%
XLY	31 Mart 2026	7.962	$950.742	Artık takip edilmiyor
XLI	31 Aralık 2025	5.901	$910.111	9,6%
IJAN	31 Mart 2026	24.417	$882.932
IBB	30 Haziran 2026	5.150	$869.578	7,9%
USDU	30 Eylül 2025	32.853	$846.622
IWB	30 Haziran 2025	2.326	$713.477
KJAN	31 Mart 2026	17.090	$707.852
PJUN	31 Mart 2026	16.288	$682.141
IHE	30 Haziran 2026	7.683	$665.962	-0,4%
ITOT	31 Mart 2026	3.600	$535.284	18,1%
RSP	30 Eylül 2025	2.596	$471.797	11,3%
ZHDG	30 Haziran 2026	22.269	$470.309
PNOV	31 Mart 2026	9.525	$397.955
ZSEP	30 Haziran 2026	14.681	$392.306
BX	30 Haziran 2025	2.801	$391.524	-25,3%
LLY	30 Haziran 2025	420	$346.882	46,6%
KAPR	31 Mart 2026	9.160	$321.791
DFIV	31 Mart 2026	6.433	$321.007
BSVO	31 Mart 2026	13.516	$314.923
UJUL	30 Eylül 2025	7.989	$293.915
TD	31 Mart 2026	3.101	$292.114	26,3%
VNQ	31 Mart 2026	3.249	$287.504
WMT	30 Haziran 2026	2.280	$283.358	-7,9%
IAPR	31 Mart 2026	9.103	$280.737
IVV	31 Mart 2026	402	$275.346
ORCL	30 Haziran 2026	1.786	$262.738	-2,9%
VNQ	30 Eylül 2025	2.910	$259.165
VUG	31 Mart 2026	531	$259.054
XBJL	31 Mart 2026	6.739	$257.802
ZFEB	31 Mart 2026	10.048	$255.018
XBAP	30 Haziran 2026	6.503	$254.551
GBTC	31 Mart 2026	3.722	$254.436	23,4%
UNOV	31 Mart 2026	6.591	$250.824
ABT	30 Haziran 2025	1.815	$240.760	-28,3%
JAJL	31 Aralık 2025	8.300	$237.795
APOC	31 Aralık 2025	9.034	$234.161
XLRE	30 Haziran 2026	5.714	$233.285	Artık takip edilmiyor
EFA	30 Haziran 2025	2.848	$232.767
IOCT	31 Mart 2026	6.660	$232.168
HCA	30 Haziran 2026	489	$231.219	9,4%
UJAN	30 Haziran 2026	5.211	$221.500
MA	31 Mart 2026	380	$216.934	10,5%
UMAY	30 Haziran 2025	6.411	$214.627
BTC	30 Haziran 2026	7.131	$213.859	43,5%
SCHJ	31 Mart 2026	8.532	$212.447	-2,3%
AFL	31 Mart 2026	1.909	$210.479	1,7%
PAUG	30 Eylül 2025	5.158	$208.693
EFA	31 Aralık 2025	2.226	$207.842
AFL	30 Haziran 2025	1.828	$203.255	5,8%