TrueWealth Advisors, LLC

CIK 1817714 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$443.6M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.106. · en iyi 43.5%
Pozisyonlar
235
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +11.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
44,91%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
62,38%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
36,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,38% Tahmini alışlar $18.632.315 · satışlar $10.010.946

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
15
Artırıldı
96
Azaldı
98
Kapalı
13
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
4,0%
Financials
3,2%
Industrials
3,1%
Energy
2,2%
Retail
1,4%
Healthcare
1,4%
Real Estate
1,3%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
0,6%
Telecommunication
0,6%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
79,4%

Tam portföy 235 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
GRNY $39.742.340 8,96% 1.437.336 $6.011.261 Yukarı ×6
FBND $28.048.692 6,32% 616.590 $480.844 Yukarı ×6
SPY SPY $25.685.716 5,79% 34.396 $3.190.079 Aşağı ×1
CGMS $21.756.523 4,91% 796.067 $277.624 Yukarı ×2
DBEF $19.335.020 4,36% 353.927 $2.148.122 Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14.148.050 3,19% 19.212 $2.890.155 Aşağı ×1
DRSK $13.594.783 3,06% 472.862 $778.196 Yukarı ×3
SPYV $13.246.190 2,99% 217.901 $1.665.861 Yukarı ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $11.955.851 2,70% 277.141 $1.442.336 Yukarı ×1
GRNJ $11.668.736 2,63% 371.143 $2.629.272 Yukarı ×2
FRDM $10.563.408 2,38% 144.903 $2.879.097 Yukarı ×1
IGRO $7.792.877 1,76% 88.626 $395.905 Yukarı ×4
UCON $6.560.619 1,48% 263.690 $74.012 Yukarı ×2
ACIO $5.836.861 1,32% 126.503 $449.063 Aşağı ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $5.678.939 1,28% 65.463 $911.249
OALC $5.432.179 1,22% 132.384 $1.429.839 Yukarı ×6
SCHD $5.253.532 1,18% 165.674 $219.287 Yukarı ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $4.516.179 1,02% 72.865 $739.621 Aşağı ×1
DIA $4.389.747 0,99% 8.403 $578.443 Yukarı ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4.114.110 0,93% 50.754 $891.127 Yukarı ×2
HEIA $3.928.518 0,89% 15.232 $713.168
SO Southern Company (The) Common Stock $3.875.180 0,87% 40.489 $-200.728 Aşağı ×3
COWZ $3.373.861 0,76% 54.242 $30.625 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.240.479 0,73% 11.199 $341.909 Aşağı ×1
IBD $2.939.969 0,66% 123.684 $309.186 Yukarı ×6
JEPI $2.740.117 0,62% 48.515 $35.142 Yukarı ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.648.179 0,60% 43.088 $229.777 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.459.585 0,55% 21.716 $-182.701 Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.416.053 0,54% 10.137 $304.820
OAIM $2.336.256 0,53% 48.845 $787.237 Yukarı ×5
VIG $2.310.897 0,52% 9.766 $209.542 Aşağı ×1
SPYM $2.266.068 0,51% 25.786 $281.408 Aşağı ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $2.087.340 0,47% 11.682 $427.459 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.954.909 0,44% 5.241 $-28.574 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.911.627 0,43% 4.545 $268.492 Yukarı ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.904.620 0,43% 6.286 $369.900 Aşağı ×2
DBEM $1.877.412 0,42% 45.712 $283.320 Aşağı ×2
RDVI $1.787.522 0,40% 60.800 $472.691 Yukarı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.784.480 0,40% 13.052 $-444.018 Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.762.924 0,40% 10.635 $-449.419 Aşağı ×6
BUFR $1.760.308 0,40% 48.188 $132.999
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1.720.466 0,39% 2.789 $635.336 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.694.592 0,38% 8.469 $196.112 Aşağı ×3
FENI $1.674.263 0,38% 41.721 $401.537 Yukarı ×2
VO $1.604.258 0,36% 19.911 $175.496 Yukarı ×1
SPAB $1.599.039 0,36% 62.658 $-12.409 Aşağı ×6
SPIB $1.585.074 0,36% 47.372 $-6.408 Aşağı ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.530.818 0,35% 20.592 $23.416 Aşağı ×1
OSCV $1.515.331 0,34% 35.917 $106.960 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.512.109 0,34% 1.310 $1.108.176 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $1.474.898 0,33% 71.251 $-495.005 Yukarı ×2
CGMU $1.465.882 0,33% 53.363 $113.507 Yukarı ×4
SCHG $1.454.888 0,33% 42.993 $199.707 Aşağı ×2
VBND $1.433.430 0,32% 32.854 $119.281 Yukarı ×1
KNG $1.419.885 0,32% 28.117 $-118.477 Aşağı ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1.404.001 0,32% 26.243 $101.423 Yukarı ×5
IVV $1.389.770 0,31% 1.856 $428.028 Yukarı ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.383.261 0,31% 3.206 Yukarı ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.380.499 0,31% 43.181 $-75.598 Aşağı ×1
IVE $1.349.517 0,30% 5.943 $12.709 Aşağı ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1.324.449 0,30% 9.940 $228.771 Yukarı ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.302.357 0,29% 1.086 $294.532 Aşağı ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.291.294 0,29% 1.099 $357.222 Yukarı ×2
CAIE $1.277.278 0,29% 46.942 $411.933 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.272.532 0,29% 3.888 $105.664 Aşağı ×6
SCHP $1.252.449 0,28% 47.262 $291 Yukarı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.238.434 0,28% 21.279 $-14.315 Aşağı ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.229.428 0,28% 4.372 $170.804 Yukarı ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1.216.050 0,27% 20.618 $104.847 Yukarı ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.186.267 0,27% 8.119 $140.762 Yukarı ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1.178.257 0,27% 43.558 $101.010 Yukarı ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.173.008 0,26% 24.679 $186.273 Yukarı ×4
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $1.169.957 0,26% 27.120 $16.985 Aşağı ×2
FLMI $1.165.839 0,26% 46.319 $78.263 Yukarı ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1.165.171 0,26% 3.194 $278.724 Yukarı ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1.160.840 0,26% 5.805 $409.926 Yukarı ×1
CGCP $1.160.734 0,26% 52.074 $31.122 Yukarı ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1.131.669 0,26% 5.060 $187.827
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1.107.419 0,25% 9.640 $199.823 Aşağı ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1.086.756 0,25% 4.566 $186.439 Yukarı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.081.462 0,24% 25.542 $-264.138 Aşağı ×4
BRKB $1.074.337 0,24% 2.147 $53.162 Yukarı ×2
CWS $1.068.196 0,24% 15.665 $-48.100 Aşağı ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1.064.005 0,24% 23.777 $-93.621 Aşağı ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.033.912 0,23% 7.387 $214.558 Yukarı ×2
FPE $1.024.930 0,23% 57.323 $24.258 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.009.180 0,23% 2.824 $150.427 Aşağı ×4
TT Trane Technologies plc $994.108 0,22% 2.024 $181.882 Yukarı ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $988.598 0,22% 32.735 $26.744 Aşağı ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $979.981 0,22% 1.361 $266.801 Yukarı ×2
IYW $964.728 0,22% 3.825 $312.649 Yukarı ×1
MINO $963.340 0,22% 21.052 $57.953 Yukarı ×2
MGC $962.696 0,22% 3.518 $131.193
BAC Bank of America Corporation Common Stock $955.838 0,22% 16.775 $342.887 Yukarı ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $947.661 0,21% 982 $531.591 Aşağı ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $943.449 0,21% 7.468 $-6.912 Yukarı ×2
XLE XLE $934.183 0,21% 17.590 $-90.551 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $926.855 0,21% 6.324 $28.038 Yukarı ×2
TPSC $918.715 0,21% 19.147 $195.659 Yukarı ×1
XLK XLK $914.381 0,21% 4.799 $272.008 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
GRNY $39.742.340 8,96% ×6 arttı
FBND $28.048.692 6,32% ×6 arttı
DBEF $19.335.020 4,36% ×6 arttı
DRSK $13.594.783 3,06% ×3 arttı
IGRO $7.792.877 1,76% ×4 arttı
OALC $5.432.179 1,22% ×6 arttı
DIA $4.389.747 0,99% ×6 arttı
COWZ $3.373.861 0,76% ×6 arttı
IBD $2.939.969 0,66% ×6 arttı
WMT $2.459.585 0,55% ×5 arttı
OAIM $2.336.256 0,53% ×5 arttı
RDVI $1.787.522 0,40% ×6 arttı
CGMU $1.465.882 0,33% ×4 arttı
JBND $1.404.001 0,32% ×5 arttı
IVV $1.389.770 0,31% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DELL $1.383.261 3.206 0,31%
CRWV $563.098 5.657 0,13%
MAR $402.090 1.085 0,09%
APLD $381.020 10.215 0,09%
INTC $339.433 2.431 0,08%
FDL $323.676 6.652 0,07%
GS $320.716 317 0,07%
FTQI $266.810 12.078 0,06%
FTHI $265.583 11.136 0,06%
LALT $230.231 9.581 0,05%
TRFK $227.698 2.134 0,05%
IJR $213.845 1.442 0,05%
GSEW $208.335 2.206 0,05%
ITOT $207.966 1.266 0,05%
V $204.656 597 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GRNY Daha fazla aldı +24K +$6.0M
SPY Azaltıldı -195 +$3.2M
QQQ Azaltıldı -293 +$2.9M
FRDM Daha fazla aldı +4K +$2.9M
GRNJ Daha fazla aldı +10K +$2.6M
DBEF Daha fazla aldı +6K +$2.1M
SPYV Daha fazla aldı +13K +$1.7M
SDVY Daha fazla aldı +11K +$1.4M
OALC Daha fazla aldı +16K +$1.4M
MU Daha fazla aldı +114 +$1.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
VGIT 31 Mart 2025 32.099 $1.861.742
TPLC 31 Mart 2026 39.858 $1.811.546 Artık takip edilmiyor
AXON 30 Eylül 2025 1.110 $919.013 -11,9%
LRN 31 Aralık 2025 5.511 $820.808 29,1%
KTOS 30 Eylül 2025 14.844 $689.504 -34,7%
COIN 31 Aralık 2025 1.989 $671.268 -32,9%
DFAS 31 Mart 2025 9.962 $648.327 Artık takip edilmiyor
ISRG 30 Eylül 2025 1.138 $618.401 -10,0%
HII 30 Haziran 2026 1.609 $611.281 12,5%
SMCI 30 Eylül 2025 11.399 $558.665 -24,4%
TDG 31 Mart 2025 433 $548.732 -10,7%
VRTX 30 Eylül 2025 1.223 $544.480 38,1%
RDDT 31 Mart 2026 2.358 $542.033 15,3%
WWJD 31 Mart 2025 18.373 $532.817 Artık takip edilmiyor
UBER 31 Mart 2025 8.469 $510.850 4,3%
FCX 31 Mart 2025 12.751 $485.558 79,4%
ULTA 31 Mart 2026 793 $479.773 2,6%
NRG 31 Mart 2025 5.274 $475.820 22,1%
HON 30 Haziran 2026 2.103 $475.296 0,8%
DOV 31 Mart 2025 2.533 $475.191 16,0%
EFG 31 Mart 2025 4.840 $468.676 Artık takip edilmiyor
KIM 31 Mart 2025 19.602 $459.275 14,9%
CRM 30 Haziran 2025 1.710 $458.939 -26,0%
ANET 30 Haziran 2025 5.638 $436.832 84,5%
HOV 31 Mart 2025 3.035 $406.144 25,3%
QXO 30 Haziran 2026 20.343 $395.061 -19,8%
BP 30 Haziran 2026 8.310 $390.548 19,2%
ESUM 30 Haziran 2026 14.716 $385.265 Artık takip edilmiyor
EFV 31 Mart 2025 7.212 $378.412 Artık takip edilmiyor
JPST 31 Mart 2025 7.343 $369.878 Artık takip edilmiyor
CGDV 31 Mart 2026 8.432 $367.958 Artık takip edilmiyor
FTA 31 Mart 2025 4.165 $318.440
GLXY 31 Mart 2026 14.119 $315.701 9,9%
PLTR 31 Mart 2026 1.721 $305.908 17,0%
DECK 30 Haziran 2025 2.733 $305.577 -11,3%
CODI 30 Haziran 2025 16.100 $300.587 88,9%
APP 31 Mart 2026 438 $295.133 -22,3%
CGSD 31 Mart 2025 11.437 $293.233 Artık takip edilmiyor
XLB 31 Mart 2025 3.460 $291.154 Artık takip edilmiyor
FVD 31 Mart 2025 6.479 $282.764 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Haziran 2025 904 $282.084 -39,7%
IJR 30 Eylül 2025 2.485 $271.635 Artık takip edilmiyor
KR 30 Haziran 2026 3.744 $270.882 2,6%
DOW 30 Haziran 2025 7.575 $264.513 20,6%
AGG 31 Mart 2025 2.718 $263.371 Artık takip edilmiyor
DKNG 31 Mart 2026 7.561 $260.552 12,2%
GOVT 31 Mart 2025 11.160 $256.456 Artık takip edilmiyor
QUAL 31 Aralık 2025 1.300 $252.850 Artık takip edilmiyor
SPGI 30 Haziran 2026 589 $250.368 10,8%
FTCS 31 Mart 2025 2.819 $247.596
TFC 31 Aralık 2025 5.390 $246.450 6,2%
MIDD 31 Mart 2026 1.631 $242.481 -13,9%
AXP 31 Mart 2025 815 $241.952 27,4%
AXP 30 Eylül 2025 758 $241.751 3,2%
TPHD 31 Aralık 2025 6.014 $236.562 Artık takip edilmiyor
CGGR 30 Haziran 2026 5.872 $235.988 Artık takip edilmiyor
IEMG 30 Haziran 2026 3.339 $232.895 Artık takip edilmiyor
REGN 30 Haziran 2026 300 $231.792 34,8%
FLOT 30 Haziran 2025 4.540 $231.767 Artık takip edilmiyor
LMBS 31 Mart 2025 4.730 $230.208
DBC 30 Eylül 2025 10.500 $229.005 Artık takip edilmiyor
GSEW 31 Aralık 2025 2.664 $226.589 Artık takip edilmiyor
EFV 30 Haziran 2026 3.043 $226.220 Artık takip edilmiyor
CHE 30 Haziran 2025 367 $225.978 9,7%
TMUS 30 Haziran 2025 847 $225.903 -22,0%
BLV 31 Mart 2026 3.246 $225.695 Artık takip edilmiyor
VMBS 31 Mart 2025 4.913 $222.733
MRK 31 Mart 2025 2.229 $221.768 68,6%
FDT 31 Mart 2025 4.086 $220.980
J 31 Mart 2026 1.655 $219.237 13,5%
CRWD 30 Eylül 2025 430 $219.003 -59,1%
LUV 31 Mart 2026 5.282 $218.305 12,9%
MA 31 Mart 2025 414 $218.035 6,1%
GBTC 31 Mart 2026 3.185 $217.727 Artık takip edilmiyor
VWO 31 Aralık 2025 3.988 $216.085 Artık takip edilmiyor
FTSM 30 Haziran 2026 3.612 $215.953
OEF 31 Mart 2026 629 $215.728 Artık takip edilmiyor
REGN 31 Mart 2025 300 $213.699 32,5%
TJX 30 Haziran 2026 1.314 $209.789 -1,7%
CSX 31 Mart 2025 6.467 $208.686 74,7%
GRID 30 Eylül 2025 1.494 $207.735
ITOT 31 Aralık 2025 1.410 $205.367 Artık takip edilmiyor
MUB 31 Mart 2025 1.923 $204.930 Artık takip edilmiyor
V 31 Mart 2026 583 $204.358 21,8%
FEM 31 Mart 2025 9.268 $204.158
GMAR 31 Aralık 2025 5.084 $203.868 Artık takip edilmiyor
CGIE 31 Mart 2026 5.779 $201.218 Artık takip edilmiyor
CPRT 30 Eylül 2025 4.085 $200.451 -25,8%
SHYG 31 Mart 2025 4.700 $200.267 Artık takip edilmiyor
FSIG 31 Mart 2025 10.464 $197.463 Artık takip edilmiyor
ET 31 Mart 2026 11.539 $190.284 11,0%
CALY 31 Mart 2026 13.950 $162.797 17,8%