2023 ETF Series Trust (USAF)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000088240 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$28,47
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,07 (+0,26%)
1 günlük değişim
$26,46 – $30,40
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$17.5M
Varlıklar
72
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
68,13%
Etkin pozisyon sayısı
18,8
%1'in üzerindeki pozisyonlar
20
Bu sayfada

USAF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▲ +1,27% —
3M ▲ +1,27% —
6M ▲ +2,01% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▲ +6,22% —
1Y ▲ +7,51% —
3Y — —
5Y — —
Maks 20 Kasım 2024'den beri ▲ +13,31% —
1 Yıllık Volatilite
7,57%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
1,73

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Haz 2026)
-$548K
Çeyrek sonu Haz 2026
-$1.1M
Son 12 ay
-$529K

Tem 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 72 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 46090F308 $1.6M 9,19 45.176 EC US
ISHARES TRUST 46429B747 $1.4M 8,07 13.841 EC US
VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 92206C102 $1.3M 7,70 23.156 EC US
ISHARES GOLD TRUST MICRO 46436F103 $1.3M 7,58 33.181 EC US
SCHWAB STRATEGIC TRUST 808524862 $1.2M 6,67 48.364 EC US
ISHARES TRUST 464287457 $1.2M 6,66 14.204 EC US
SPDR SERIES TRUST 78468R101 $1.2M 6,66 40.180 EC US
WORLD GOLD TRUST 98149E303 $1.1M 6,39 14.091 EC US
VANGUARD MALVERN FUNDS 922020805 $962K 5,49 19.143 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $653K 3,73 652.751 STIV US
Simplify Exchange Traded Funds 82889N566 $565K 3,22 19.041 EC US
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 74347B201 $512K 2,92 14.660 EC US
GLOBAL X FUNDS 37954Y384 $447K 2,55 11.702 EC US
GLOBAL X FUNDS 37960A529 $392K 2,24 6.559 EC US
ISHARES TRUST 46435U135 $292K 1,67 4.808 EC US
SPDR SERIES TRUST 78464A631 $248K 1,41 873 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $246K 1,40 3.970 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $243K 1,39 233 EC US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868103 $233K 1,33 1.298 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $226K 1,29 1.379 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $167K 0,96 2.209 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $138K 0,79 2.027 EC US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION — $132K 0,75 40 DE US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $130K 0,74 688 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST INC 297178105 $108K 0,61 369 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410G104 $94K 0,54 531 EC US
W.P. CAREY INC 92936U109 $81K 0,46 1.138 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 $77K 0,44 3.587 EC US
UDR INC 902653104 $64K 0,37 1.610 EC US
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC 398182303 $58K 0,33 1.115 EC US
BXP INC 101121101 $57K 0,32 855 EC US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $56K 0,32 455 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271109 $56K 0,32 1.057 EC US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION — $55K 0,32 30 DE US
AGREE REALTY CORP 008492100 $44K 0,25 585 EC US
VORNADO REALTY TRUST 929042109 $43K 0,25 1.098 EC US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION — $40K 0,23 15 DE US
STAG INDUSTRIAL INC 85254J102 $38K 0,22 990 EC US
ISHARES GOLD TRUST 464285204 $28K 0,16 368 EC US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION — $26K 0,15 30 DE US
KILROY REALTY CORP 49427F108 $25K 0,14 671 EC US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC 41068X100 $25K 0,14 638 EC US
SABRA HEALTH CARE REIT INC 78573L106 $24K 0,13 1.208 EC US
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $21K 0,12 580 EC US
SL GREEN REALTY CORP 78440X887 $20K 0,11 382 EC US
ACADIA REALTY TRUST 004239109 $15K 0,09 740 EC US
RBB FUND INC (THE) 74933W486 $15K 0,08 307 EC US
MONARCH CASINO & RESORT INC 609027107 $13K 0,08 102 EC US
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 252784301 $13K 0,08 1.093 EC US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V100 $12K 0,07 627 EC US
Sayfa 1 / 2
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Real Estate
13,9%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
85,8%

Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
GTS SECURITIES LLC $573.493 71,44% 20.961 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Brookwood Investment Group LLC $229.222 28,56% 8.378 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
LBAY Tidal Trust I $17.6M
QUSA Tidal Trust III $17.7M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
DIVD EA Series Trust $17.5M
RW EA Series Trust $17.4M
FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST $17.4M
TEXN iShares Trust $17.3M
XHYD BondBloxx ETF Trust $17.2M