Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
RAAA Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,08% | ▲ +1,18% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 59 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.602.000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.602.400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.603.000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,57 | -1.604.000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,63 | -1.627.000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4,63 | -1.627.000 | RA | US |
Temettüler 16 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1020 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1140 |
| 31 Ağustos 2026 | $0,0600 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1120 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1080 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1030 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1050 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1030 |
| 02 Mart 2026 | $0,1030 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1110 |
| 23 Aralık 2025 | $0,1300 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1010 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1180 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1440 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1080 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,0730 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3.874.913 | 51,89% | 154.133 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961.001 | 12,87% | 39.793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839.000 | 11,24% | 33.358 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534.401 | 7,16% | 21.257 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457.347 | 6,13% | 18.192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411.039 | 5,50% | 16.350 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373.656 | 5,00% | 14.863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $15.486 | 0,21% | 616 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |