AdvisorShares Trust (MSOX)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000077183 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $69.4M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 5,62%
- Etkin pozisyon sayısı
- 716,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$1.8M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$1.5M
- Son 12 ay
- +$70.6M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $2.3M | 3,29 | 2.280.288 | STIV | US |
| COWEN INC. | — | $1.2M | 1,72 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | $265K | 0,38 | 1 | DE | US |
| CLEAR STREET LLC | — | $159K | 0,23 | 1 | DE | US |
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $508 | 0,00 | 100 | EC | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 25 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.313.719 | 23,11% | 392.155 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $782.376 | 13,76% | 233.545 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $767.150 | 13,49% | 229.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $655.752 | 11,53% | 195.747 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $402.000 | 7,07% | 120.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $330.310 | 5,81% | 98.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257.040 | 4,52% | 28.000 | Alım opsiyonu | 30 Eylül 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $219.402 | 3,86% | 23.900 | Satım opsiyonu | 30 Eylül 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.605 | 3,32% | 56.300 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $135.046 | 2,38% | 37.155 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118.764 | 2,09% | 35.452 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $110.885 | 1,95% | 33.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $110.885 | 1,95% | 33.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46.565 | 0,82% | 13.900 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44.267 | 0,78% | 13.214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $42.964 | 0,76% | 12.825 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41.875 | 0,74% | 12.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $40.059 | 0,70% | 11.958 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30.868 | 0,54% | 3.983 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| UBS Group AG | $28.512 | 0,50% | 8.511 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13.400 | 0,24% | 4.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.191 | 0,07% | 1.270 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $335 | 0,01% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 | 0,00% | 60 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| SYZ Lazard Active ETF Trust | $68.4M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |