Heritage Family Offices, LLP

CIK 2019316 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$258.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.623. · en iyi 59.5%
Pozisyonlar
233
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
32,06%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
54,13%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
24
Etkin pozisyon sayısı
61,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 18,46% Tahmini alışlar $60.144.136 · satışlar $44.712.205

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 69,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
62
Artırıldı
72
Azaldı
81
Kapalı
25
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
14,4%
Industrials
5,5%
Healthcare
3,9%
Retail
3,3%
Communication Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,4%
Financials
2,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
58,9%

Tam portföy 233 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VEA $12.019.628 4,64% 168.696 $4.867.275 Yukarı ×2
AVDE $11.811.238 4,56% 132.413 $4.441.442 Yukarı ×2
AVEM $9.767.862 3,77% 101.232 $4.006.795 Yukarı ×2
SMMD $8.245.513 3,18% 89.987 $-3.393.586 Aşağı ×2
SPEM $7.948.055 3,07% 153.497 $-2.740.759 Aşağı ×4
SCHZ $7.268.349 2,81% 314.239 $2.493.179 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.986.747 2,70% 24.145 $1.418.020 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.841.709 2,64% 34.193 $2.480.663 Yukarı ×4
EFA $6.112.923 2,36% 58.846 $-1.915.260 Aşağı ×2
SPYM $6.003.831 2,32% 68.319 $2.286.484 Yukarı ×3
IVV $5.939.259 2,29% 7.931 $-162.798 Aşağı ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5.355.048 2,07% 110.573 $2.175.291 Yukarı ×1
BTC $5.332.135 2,06% 205.477 $1.457.787 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.417.304 1,71% 11.842 $360.931 Yukarı ×3
USHY $4.120.755 1,59% 111.311 $-2.052.608 Aşağı ×2
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4.057.379 1,57% 81.802 $436.822
VTI $3.923.637 1,52% 10.603 $750.458 Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.453.544 1,33% 14.490 $1.347.309 Yukarı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.392.684 1,31% 8.981 $508.291 Aşağı ×1
GLDM $3.318.487 1,28% 41.784 $719.089 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.140.568 1,21% 8.788 $1.315.425 Yukarı ×3
AGG $2.780.250 1,07% 28.089 $-2.095.595 Aşağı ×2
IEFA $2.763.835 1,07% 28.617 $-69.845 Aşağı ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.636.142 1,02% 8.737 $578.718 Yukarı ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2.534.643 0,98% 26.282 $-647.759 Aşağı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.523.843 0,97% 7.143 $1.099.296 Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.291.665 0,89% 1.911 $951.901 Yukarı ×2
VO $2.141.555 0,83% 26.580 $874.517 Yukarı ×1
IEMG $1.945.410 0,75% 23.484 $87.967 Aşağı ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.926.826 0,74% 10.928 $-92.121 Aşağı ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.900.555 0,73% 22.998 $-271.330 Aşağı ×2
VB $1.860.233 0,72% 6.137 $854.722 Yukarı ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1.859.113 0,72% 27.649 $612.382 Yukarı ×1
SPHY $1.792.759 0,69% 76.483 $588.538 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.764.918 0,68% 1.529 $1.446.673 Yukarı ×1
BCI $1.730.324 0,67% 77.454 $462.677 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.704.267 0,66% 4.052 $684.185 Yukarı ×2
BRKB $1.607.765 0,62% 3.213 $404.015 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.577.774 0,61% 2.801 $610.874 Yukarı ×2
NLR $1.548.122 0,60% 13.348 $421.867 Yukarı ×1
VTEB $1.538.998 0,59% 30.427 $483.775 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.519.513 0,59% 8.009 $-460.964 Aşağı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.433.595 0,55% 5.697 $-142.773 Aşağı ×3
IWM $1.424.434 0,55% 4.741 $-162.766 Aşağı ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1.379.345 0,53% 3.473 $9.139 Aşağı ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.341.835 0,52% 3.149 $-351.732 Aşağı ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.336.656 0,52% 1.769 $-163.013 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.330.471 0,51% 11.747 $63.064 Yukarı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.330.342 0,51% 3.772 $253.522 Yukarı ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.326.683 0,51% 4.451 $76.274 Aşağı ×3
V Visa Inc. $1.222.994 0,47% 3.565 $52.846 Aşağı ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.162.446 0,45% 2.797
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.152.534 0,45% 1.984 $896.212 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.121.110 0,43% 3.425 $415.714 Yukarı ×2
SCHM $1.111.373 0,43% 30.143 $180.251 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.081.608 0,42% 1.496 $674.194 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.060.131 0,41% 5.860 $199.702 Yukarı ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.051.165 0,41% 4.856 $146.972 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $992.457 0,38% 6.933 $-227.863 Aşağı ×3
STT State Street Corporation Common Stock $986.903 0,38% 5.819 $-353.747 Aşağı ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $985.028 0,38% 21.344 $-118.266 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983.042 0,38% 972 $433.148 Yukarı ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $978.168 0,38% 13.158 $-397.811 Aşağı ×1
EFV $966.217 0,37% 12.622 $42.195 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920.583 0,36% 6.733 $-64.046 Yukarı ×3
XVV $889.786 0,34% 15.668
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $877.491 0,34% 26.359 $-346.455 Aşağı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $840.668 0,32% 3.813 $-547.857 Aşağı ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $810.776 0,31% 408 $394 Aşağı ×4
XLK XLK $810.022 0,31% 4.252 $135.817 Aşağı ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $800.110 0,31% 6.852 $-722.613 Aşağı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $771.014 0,30% 724 $495.423 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749.734 0,29% 2.952 $221.499 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744.627 0,29% 796 $88.976 Yukarı ×3
VOO $734.889 0,28% 1.070 $330.348 Yukarı ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $730.804 0,28% 1.972 $96.288 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $724.960 0,28% 5.192 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $718.894 0,28% 1.659 $488.355 Yukarı ×1
VIG $711.753 0,27% 3.008 $64.853
MO Altria Group, Inc. $709.942 0,27% 9.867 $107.585 Yukarı ×3
MBB iShares MBS ETF $708.333 0,27% 7.494 $-24.301 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698.009 0,27% 1.359 $-234.872 Aşağı ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $692.639 0,27% 8.102 $107.837 Yukarı ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $661.583 0,26% 6.474 $-2.816 Aşağı ×1
VYM $585.975 0,23% 3.708 $36.820
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $575.725 0,22% 4.252 $-492.360 Aşağı ×1
SCHA $572.773 0,22% 15.853 $105.632 Aşağı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $572.172 0,22% 1.531 $305.712 Yukarı ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $564.937 0,22% 6.491 $-24.650 Aşağı ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $562.018 0,22% 1.785 $-202.291 Aşağı ×4
IVE $561.492 0,22% 2.473 $29.802 Aşağı ×1
QUAL $561.077 0,22% 2.558 $-1.885 Aşağı ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $559.176 0,22% 976 $-321.667 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532.418 0,21% 723 $172.835 Yukarı ×1
BINC $521.202 0,20% 9.958 $-283.557 Aşağı ×2
DYNF $519.594 0,20% 7.640 $46.358 Aşağı ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $511.637 0,20% 1.232 $-671.799 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500.832 0,19% 1.781 $155.669 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488.165 0,19% 3.329 $175.597 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $477.391 0,18% 8.378 $186.207 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SCHZ $7.268.349 2,81% ×3 arttı
NVDA $6.841.709 2,64% ×4 arttı
SPYM $6.003.831 2,32% ×3 arttı
MSFT $4.417.304 1,71% ×3 arttı
VTI $3.923.637 1,52% ×4 arttı
AMZN $3.453.544 1,33% ×3 arttı
GOOGL $3.140.568 1,21% ×3 arttı
BRKB $1.607.765 0,62% ×3 arttı
WMT $1.330.471 0,51% ×4 arttı
HD $1.330.342 0,51% ×3 arttı
PM $1.060.131 0,41% ×3 arttı
XOM $920.583 0,36% ×3 arttı
COST $744.627 0,29% ×3 arttı
MO $709.942 0,27% ×3 arttı
VNQ $448.957 0,17% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
UNH $1.162.446 2.797 0,45%
XVV $889.786 15.668 0,34%
INTC $724.960 5.192 0,28%
ESGD $474.365 4.614 0,18%
WDC $437.522 685 0,17%
ARKG $394.144 9.371 0,15%
CSCO $382.372 3.255 0,15%
EAGG $378.237 7.978 0,15%
ISRG $352.335 886 0,14%
CAH $335.196 1.411 0,13%
ALL $335.024 1.408 0,13%
TKOMY $334.715 7.554 0,13%
XAR $314.723 1.109 0,12%
MRVL $313.686 1.053 0,12%
ESML $310.188 5.546 0,12%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VEA Daha fazla aldı +57K +$4.9M
AVDE Daha fazla aldı +46K +$4.4M
AVEM Daha fazla aldı +30K +$4.0M
SMMD Azaltıldı -62K -$3.4M
SPEM Azaltıldı -74K -$2.7M
SCHZ Daha fazla aldı +109K +$2.5M
NVDA Daha fazla aldı +9K +$2.5M
SPYM Daha fazla aldı +20K +$2.3M
BNDX Daha fazla aldı +44K +$2.2M
AGG Azaltıldı -21K -$2.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
AJG 31 Mart 2026 6.475 $1.675.639 20,0%
UNH 30 Eylül 2025 2.921 $1.507.226 12,2%
RTX 31 Mart 2025 12.115 $1.401.933 60,5%
COP 31 Mart 2025 13.761 $1.364.722 29,0%
VRIG 31 Aralık 2025 51.760 $1.299.177
MRK 31 Mart 2025 12.575 $1.250.945 69,0%
ICE 30 Haziran 2026 7.836 $1.232.516 30,7%
CMCSA 31 Mart 2025 29.131 $1.093.302 -28,3%
HON 31 Aralık 2025 5.174 $1.089.078 12,6%
FLTR 31 Mart 2025 37.567 $956.085 Artık takip edilmiyor
ZTS 31 Aralık 2025 5.942 $869.509 -39,1%
IWB 31 Mart 2025 2.675 $861.779 Artık takip edilmiyor
EOG 31 Aralık 2025 7.506 $841.560 45,5%
HYBB 31 Mart 2026 17.429 $821.431 Artık takip edilmiyor
DE 31 Mart 2026 1.689 $786.407 10,7%
J 30 Haziran 2026 5.754 $732.369 17,9%
TFLO 31 Mart 2025 12.779 $644.959 Artık takip edilmiyor
TTE 30 Eylül 2025 9.956 $638.690 52,3%
ALC 31 Aralık 2025 8.215 $612.107 -7,7%
IWB 31 Mart 2026 1.621 $605.347 Artık takip edilmiyor
INTU 30 Haziran 2026 1.360 $588.037 38,2%
PFFA 30 Haziran 2026 27.990 $569.876 Artık takip edilmiyor
SPGI 31 Mart 2026 1.058 $553.032 2,0%
NICE 31 Aralık 2025 3.698 $535.395 -12,0%
CTSH 30 Haziran 2026 7.953 $487.917 57,2%
AZPN 31 Mart 2025 1.725 $430.611 Artık takip edilmiyor
JKHY 31 Mart 2026 2.313 $422.074 3,9%
EFX 31 Mart 2026 1.937 $420.289 8,1%
BSY 31 Mart 2026 10.515 $401.295 2,3%
NVO 31 Aralık 2025 6.853 $380.292 -8,2%
XVV 30 Eylül 2025 8.335 $354.663 Artık takip edilmiyor
OLED 31 Mart 2026 3.032 $354.078 -6,0%
QQQ 31 Mart 2025 691 $353.260
TTAN 31 Mart 2026 3.240 $345.070 43,8%
CHKP 30 Haziran 2026 2.320 $331.412 -1,4%
IWP 31 Mart 2026 2.398 $328.382 Artık takip edilmiyor
RELX 30 Haziran 2026 9.580 $317.587 12,0%
LPLA 30 Haziran 2026 1.031 $310.279 27,3%
SPYV 31 Aralık 2025 5.572 $308.299 Artık takip edilmiyor
AUB 31 Mart 2026 8.669 $306.022 15,6%
SAIA 31 Mart 2026 928 $303.012 3,9%
POOL 31 Mart 2026 1.298 $296.930 -5,5%
WSO 31 Mart 2026 861 $290.268 -13,0%
STN 30 Haziran 2026 3.344 $288.922 8,2%
ROL 30 Haziran 2026 5.406 $288.737 -12,5%
ACN 30 Haziran 2026 1.431 $283.766 46,7%
SIGI 31 Mart 2026 3.368 $281.839 21,1%
ALG 31 Aralık 2025 1.474 $281.388 -2,5%
ACWI 31 Mart 2025 2.357 $276.951
KFRC 30 Eylül 2025 5.545 $271.742 93,9%
ABT 30 Haziran 2026 2.628 $269.815 26,1%
HLNE 31 Mart 2026 1.983 $266.337 6,5%
ADUS 31 Mart 2026 2.479 $266.223 29,2%
CRL 30 Eylül 2025 1.689 $262.723 85,4%
IDA 31 Mart 2026 2.060 $260.700 -2,3%
KFY 31 Mart 2026 3.894 $257.114 35,0%
ICFI 31 Mart 2025 2.144 $255.529 4,2%
BOOT 31 Mart 2026 1.436 $253.413 14,1%
ENS 30 Eylül 2025 2.683 $249.797 69,3%
STC 31 Mart 2026 3.552 $249.550 12,5%
THO 31 Mart 2025 2.578 $246.729 5,2%
DORM 31 Aralık 2025 1.581 $246.446 7,3%
IYW 31 Aralık 2025 1.255 $245.807 Artık takip edilmiyor
BWIN 30 Eylül 2025 5.446 $245.671 11,9%
SM 31 Mart 2025 6.237 $241.752 26,2%
BFAM 31 Mart 2026 2.382 $241.534 -11,0%
ZBRA 31 Mart 2026 989 $240.148 72,1%
BJ 30 Haziran 2026 2.437 $239.850 9,8%
LIN 30 Haziran 2026 481 $238.461 -6,0%
MCRI 31 Mart 2026 2.489 $238.176 32,2%
SCHF 30 Haziran 2026 9.616 $237.996 Artık takip edilmiyor
SOXX 30 Haziran 2026 723 $237.621 -18,6%
CSW 31 Mart 2026 808 $237.112 24,3%
TLT 30 Eylül 2025 2.628 $236.890
AMBA 31 Aralık 2025 2.870 $236.831 3,2%
THO 31 Mart 2026 2.302 $236.384 -0,2%
EXPO 31 Mart 2026 3.355 $233.052 6,0%
TRMB 31 Mart 2026 2.972 $232.855 -8,8%
GOLF 31 Mart 2026 2.911 $232.358 -3,8%
ENOV 31 Aralık 2025 7.598 $230.527 -1,6%
ICFI 31 Mart 2026 2.701 $230.383 35,6%
IYW 31 Mart 2025 1.434 $228.759 Artık takip edilmiyor
ITGR 31 Mart 2026 2.911 $228.310 42,5%
BABA 31 Mart 2026 1.529 $224.121 -2,6%
BLKB 31 Mart 2025 2.985 $220.650 -25,7%
NOG 31 Mart 2026 10.263 $220.355 -7,5%
CHE 31 Aralık 2025 491 $219.926 24,4%
CHH 31 Mart 2026 2.294 $218.482 5,7%
UMBF 31 Aralık 2025 1.837 $217.402 27,8%
VUG 31 Mart 2026 445 $217.191 Artık takip edilmiyor
CPK 31 Mart 2026 1.738 $216.864 8,0%
MMI 31 Mart 2026 7.930 $216.412 23,4%
PATK 31 Mart 2026 1.989 $215.695 -22,3%
HON 30 Haziran 2026 946 $213.732 -1,9%
NVEE 30 Eylül 2025 11.090 $213.487 Artık takip edilmiyor
SMG 31 Mart 2025 3.212 $213.111 11,5%
FICO 30 Eylül 2025 116 $212.882 -22,1%
AMBA 31 Mart 2025 2.925 $212.763 45,3%
TER 30 Eylül 2025 2.568 $212.559 172,1%
BCPC 30 Haziran 2026 1.252 $212.225 7,1%
EXLS 31 Mart 2026 4.995 $211.991 22,0%
SM 31 Aralık 2025 8.419 $210.228 102,1%
FELE 31 Aralık 2025 2.197 $209.198 8,1%
CLOI 30 Haziran 2026 3.967 $209.061 Artık takip edilmiyor
IWF 31 Mart 2026 441 $208.725 Artık takip edilmiyor
BIDU 31 Mart 2026 1.596 $208.533 -16,3%
COHU 31 Mart 2026 8.924 $207.660 77,3%
MC 30 Haziran 2026 3.637 $207.297 2,1%
SSBXXXX 31 Mart 2025 2.072 $206.148 Artık takip edilmiyor
RAMP 31 Mart 2026 7.008 $205.826 41,8%
DB 30 Haziran 2026 6.888 $205.125 11,7%
COO 30 Haziran 2026 2.867 $204.991 5,7%
BLKB 31 Mart 2026 3.220 $203.887 19,4%
OLLI 30 Haziran 2026 2.215 $203.869 -2,7%
SITE 31 Mart 2026 1.636 $203.781 -28,0%
POWI 31 Mart 2025 3.299 $203.570 8,9%
SBCF 30 Haziran 2026 6.649 $201.395 5,0%
LFUS 31 Aralık 2025 777 $201.243 64,5%
KALU 31 Mart 2025 2.855 $200.613 157,9%
NTST 31 Mart 2026 10.104 $178.233 9,4%
AVNS 30 Eylül 2025 10.178 $141.986 Artık takip edilmiyor
SHO 30 Haziran 2026 13.052 $117.599 -0,6%
UTZ 31 Mart 2026 11.030 $114.492 78,6%