Castle Rock Wealth Management, LLC

CIK 1727605 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$509.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.728. · en iyi 39.5%
Pozisyonlar
268
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
26,58%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
44,43%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
81,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,87% Tahmini alışlar $37.782.881 · satışlar $33.351.232

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
21
Artırıldı
107
Azaldı
109
Kapalı
15
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
21,7%
Industrials
6,4%
Consumer Staples
4,8%
Retail
4,2%
Communication Services
4,1%
Healthcare
4,1%
Energy
4,0%
Financial Services
2,3%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Communications
0,7%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
41,3%

Tam portföy 268 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.548.595 4,23% 109.063 $2.116.418 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $19.818.485 3,89% 243.800 $1.102.334 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.747.524 3,09% 53.494 $1.955.884 Aşağı ×1
TFLO $15.353.275 3,01% 304.025 $2.077 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $14.435.942 2,83% 87.126 $-2.910.071 Aşağı ×1
USFR $11.423.670 2,24% 226.840 $-508.162 Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.946.003 2,15% 30.585 $2.180.699 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.944.834 1,76% 37.008 $1.274.384 Yukarı ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8.732.000 1,71% 24.804 $4.675.579 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.439.378 1,66% 21.962 $-2.812.897 Aşağı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7.916.038 1,55% 78.845 $-1.116.959 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.839.789 1,54% 7.595 $5.940.296 Yukarı ×2
GBIL $7.492.434 1,47% 75.029 $-659.054 Aşağı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.756.339 1,33% 18.293 $1.198.944 Yukarı ×1
SMH SMH $6.748.467 1,32% 10.877 $1.488.405 Aşağı ×1
SPY SPY $6.653.835 1,31% 8.922 $983.503 Yukarı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.251.768 1,23% 18.714 $793.054 Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.218.956 1,22% 8.576 $1.284.772 Yukarı ×3
FLOT $5.847.819 1,15% 114.866 $-416.666 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.457.927 1,07% 8.905 $343.542 Yukarı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5.211.979 1,02% 18.208 $775.389 Yukarı ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4.908.035 0,96% 15.760 $805.477 Yukarı ×1
CNEQ $4.795.879 0,94% 118.358 $1.823.042 Yukarı ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.506.771 0,88% 10.931 $960.798 Yukarı ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4.350.526 0,85% 5.630 $2.172.129 Yukarı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.025.974 0,79% 36.997 $-547.894 Yukarı ×4
V Visa Inc. $4.025.937 0,79% 11.467 $652.296 Yukarı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.928.411 0,77% 7.263 $2.507.918 Yukarı ×3
PFEB $3.897.265 0,77% 90.613 $37.339 Aşağı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.875.549 0,76% 10.729 $631.454 Aşağı ×1
PDEC $3.787.402 0,74% 82.532 $254.474 Aşağı ×6
ENFR $3.673.574 0,72% 97.339 $-78.029 Aşağı ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.615.417 0,71% 28.463 $2.849.522 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $3.610.977 0,71% 54.828 Yukarı ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3.588.255 0,70% 65.111 $403.393 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.562.935 0,70% 28.419 $199.242 Yukarı ×4
PMAY $3.490.965 0,69% 84.527 $196.358 Yukarı ×1
BINC $3.458.655 0,68% 66.359 $-76.442 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.444.833 0,68% 3.725 $-279.617 Yukarı ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.389.311 0,67% 9.380 $225.885 Yukarı ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3.317.867 0,65% 57.155 $589.327 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.292.373 0,65% 2.763 $452.408 Aşağı ×3
JSI $3.230.324 0,63% 63.191 $29.147 Yukarı ×4
FRTY $3.222.826 0,63% 133.065 $745.508 Yukarı ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3.206.117 0,63% 37.398 $-30.288 Yukarı ×4
ATFV $3.203.125 0,63% 80.078 $1.908.931 Yukarı ×4
XLE XLE $3.200.954 0,63% 60.613 $-166.981 Yukarı ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.146.394 0,62% 3.086 $524.735 Yukarı ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3.119.573 0,61% 9.244 Yukarı ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3.004.469 0,59% 50.293 $1.999 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.939.004 0,58% 8.377 $329.957 Yukarı ×4
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2.764.466 0,54% 5.978 $213.130 Yukarı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.745.180 0,54% 2.420 $692.816 Yukarı ×2
IYW $2.736.863 0,54% 11.002 $652.169 Aşağı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.701.713 0,53% 47.869 $-61.518 Yukarı ×5
COHR Coherent Corp. Common Stock $2.666.445 0,52% 7.233 $911.731 Yukarı ×2
NVBW $2.663.922 0,52% 74.803 $162.285
JPIE $2.647.993 0,52% 57.766 $57.338 Yukarı ×2
IWV $2.631.650 0,52% 6.184 $494.179 Yukarı ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2.564.459 0,50% 4.542 $845.112 Yukarı ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.550.056 0,50% 11.558 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.536.106 0,50% 13.941 $825.195 Yukarı ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2.490.964 0,49% 101.672 $-188.329 Yukarı ×1
IVES $2.485.948 0,49% 65.575 $731.855 Yukarı ×3
ITA ITA $2.350.957 0,46% 9.641 $633.270 Yukarı ×2
GCOR $2.341.094 0,46% 57.170 $-76.694 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $2.309.694 0,45% 14.661 Yukarı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.267.069 0,45% 10.117 $-2.256 Yukarı ×4
NEAR $2.260.616 0,44% 44.791 $8.887 Yukarı ×5
IYJ $2.243.865 0,44% 13.543 $131.200 Aşağı ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.212.609 0,43% 7.221 $192.939 Yukarı ×2
IYF $2.103.739 0,41% 16.154 $520.778 Yukarı ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.102.258 0,41% 4.943 $-809.687 Aşağı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.080.826 0,41% 4.054 $262.121 Yukarı ×5
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2.066.637 0,41% 24.119 $8.745 Aşağı ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.990.499 0,39% 3.327 $1.604.870 Yukarı ×1
VPU $1.981.305 0,39% 10.246 $-79.095 Aşağı ×2
PJUN $1.973.363 0,39% 45.648 $89.125 Yukarı ×1
JIII $1.946.751 0,38% 39.111 $86.229 Yukarı ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1.923.484 0,38% 7.424 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.898.115 0,37% 13.320 $26.039 Yukarı ×1
CLIP $1.884.697 0,37% 18.838 $-617.871 Aşağı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1.830.988 0,36% 29.618 $62.242 Yukarı ×5
UMAY $1.797.510 0,35% 47.343 $-5.191 Aşağı ×1
BRKB $1.761.084 0,35% 3.524 $71.742 Aşağı ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.721.368 0,34% 55.889 $288.108 Yukarı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.677.686 0,33% 7.560 $-8.447 Yukarı ×5
CI The Cigna Group Common Stock $1.668.876 0,33% 6.023 $107.255 Yukarı ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1.641.684 0,32% 3.157 $-512.621 Yukarı ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1.583.231 0,31% 8.861 $-244.272 Aşağı ×1
PJAN $1.557.629 0,31% 31.452 $88.729 Aşağı ×1
UDEC $1.551.032 0,30% 37.195 $95.179 Aşağı ×2
UJUN $1.544.020 0,30% 40.094 $44.200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.524.225 0,30% 12.123 $-3.051.015 Aşağı ×2
MDY $1.446.794 0,28% 2.076 $252.711 Yukarı ×4
PNOV $1.440.707 0,28% 32.452 $106.930
PAPR $1.438.718 0,28% 34.109 $54.175 Aşağı ×1
PMAR $1.426.869 0,28% 29.857 $-57.060 Aşağı ×3
AUGW $1.382.523 0,27% 40.567 $67.344 Aşağı ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1.378.892 0,27% 16.015 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AMZN $8.944.834 1,76% ×4 arttı
SPY $6.653.835 1,31% ×3 arttı
JPM $6.251.768 1,23% ×6 arttı
QQQ $6.218.956 1,22% ×3 arttı
META $5.457.927 1,07% ×4 arttı
IBM $5.211.979 1,02% ×5 arttı
CNEQ $4.795.879 0,94% ×5 arttı
ETN $4.506.771 0,88% ×5 arttı
CRWD $4.350.526 0,85% ×6 arttı
WMT $4.025.974 0,79% ×4 arttı
V $4.025.937 0,79% ×3 arttı
AMD $3.928.411 0,77% ×3 arttı
MRK $3.562.935 0,70% ×4 arttı
COST $3.444.833 0,68% ×4 arttı
AMGN $3.389.311 0,67% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $3.610.977 54.828 0,71%
ARM $3.119.573 9.244 0,61%
GLW $2.550.056 11.558 0,50%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $2.309.694 14.661 0,45%
CRDO $1.923.484 7.424 0,38%
ASTS $1.378.892 16.015 0,27%
HPE $989.578 22.516 0,19%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $957.573 4.213 0,19%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $944.212 4.258 0,19%
AGX $410.569 537 0,08%
BE $377.508 1.304 0,07%
EW $346.687 3.769 0,07%
AMAT $254.506 391 0,05%
VOO $239.446 349 0,05%
SOLS $239.237 2.884 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MU Daha fazla aldı +2K +$5.9M
PANW Azaltıldı -50 +$4.7M
PLTR Azaltıldı -19K -$3.1M
CVX Azaltıldı -53 -$2.9M
INTC Daha fazla aldı +13K +$2.8M
MSFT Azaltıldı -8K -$2.8M
AMD Daha fazla aldı +732 +$2.5M
GOOG Daha fazla aldı +818 +$2.2M
CRWD Daha fazla aldı +172 +$2.2M
NVDA Azaltıldı -482 +$2.1M

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 16.426 $2.639.540 21,7%
IGV 31 Mart 2026 30.878 $2.608.573 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 8.447 $1.938.206 -1,9%
NOW 30 Haziran 2026 18.586 $1.895.772 30,6%
UBER 31 Mart 2026 23.729 $1.834.964 8,7%
FRT 31 Aralık 2025 18.611 $1.832.936 16,3%
DOV 31 Aralık 2025 10.540 $1.757.003 3,3%
SMR 31 Aralık 2025 42.040 $1.632.245 -34,4%
FTNT 31 Aralık 2025 19.000 $1.628.300 88,2%
IRDM 30 Eylül 2025 50.024 $1.603.636 178,1%
CEG 30 Haziran 2026 5.867 $1.600.683 9,8%
TMUS 30 Haziran 2026 6.961 $1.402.041 9,1%
CIBR 31 Mart 2026 21.072 $1.397.467
CRCL 31 Aralık 2025 9.471 $1.352.269 16,0%
JAAA 31 Aralık 2025 26.490 $1.340.548 Artık takip edilmiyor
GTLB 30 Eylül 2025 28.609 $1.304.067 -9,3%
TTD 31 Mart 2025 14.879 $1.192.701 -75,8%
TTWO 31 Mart 2026 5.256 $1.090.042 22,8%
TEAM 31 Aralık 2025 7.107 $1.071.167 5,0%
RDDT 31 Mart 2025 4.826 $947.730 46,1%
CRM 30 Haziran 2026 4.299 $804.739 31,2%
WDEF 30 Haziran 2026 24.495 $790.454 Artık takip edilmiyor
WDAY 30 Haziran 2025 3.220 $756.258 -18,6%
EUAD 30 Haziran 2026 15.674 $664.734 Artık takip edilmiyor
ARKB 31 Mart 2026 24.951 $607.058 Artık takip edilmiyor
MSTR 30 Haziran 2025 1.751 $527.891 -70,2%
BKLN 31 Aralık 2025 20.791 $435.082 Artık takip edilmiyor
GSC 30 Eylül 2025 8.152 $416.830 Artık takip edilmiyor
NRG 30 Haziran 2025 3.776 $367.112 -28,6%
COIN 31 Aralık 2025 967 $356.248 -17,2%
BABA 31 Mart 2026 2.200 $353.837 -2,6%
FCX 30 Haziran 2026 5.713 $350.676 22,6%
EMN 30 Haziran 2025 3.913 $343.333 -0,1%
SMCI 31 Mart 2025 6.780 $324.830 8,7%
SHM 30 Haziran 2025 6.400 $304.672 Artık takip edilmiyor
UNH 30 Eylül 2025 1.072 $302.329 12,2%
ARCC 31 Aralık 2025 14.568 $296.163 -2,0%
VST 31 Mart 2026 1.916 $289.971 -7,4%
EW 30 Haziran 2025 3.942 $283.619 14,2%
ACN 30 Eylül 2025 973 $275.297 -26,0%
IBB 30 Haziran 2025 2.185 $274.987 68,9%
HELO 30 Haziran 2025 4.585 $273.720 Artık takip edilmiyor
AXP 31 Mart 2025 851 $264.563 24,6%
KR 31 Mart 2025 4.029 $262.385 -15,8%
NNN 30 Haziran 2025 6.041 $254.719 6,7%
ADBE 31 Mart 2026 930 $253.295 12,3%
SLV 30 Haziran 2026 3.837 $252.436 Artık takip edilmiyor
INTU 31 Aralık 2025 367 $247.884 -45,5%
ESS 31 Mart 2025 827 $238.340 -5,8%
AUR 31 Aralık 2025 43.858 $233.983 60,4%
VGT 31 Mart 2025 359 $229.810 Artık takip edilmiyor
YUM 30 Haziran 2025 1.426 $225.701 1,5%
TETH 31 Mart 2026 21.258 $224.803 Artık takip edilmiyor
CGGR 31 Mart 2025 5.550 $221.101 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2025 959 $217.685 Artık takip edilmiyor
LMT 30 Haziran 2026 349 $217.434 11,6%
IONS 31 Mart 2025 6.972 $216.411 98,5%
MRK 31 Mart 2025 2.594 $215.363 69,0%
IONS 30 Eylül 2025 5.122 $215.175 -8,5%
ROP 30 Haziran 2026 595 $212.974 19,6%
EMR 31 Mart 2026 1.411 $212.941 19,1%
PTLC 31 Mart 2026 3.739 $209.017 Artık takip edilmiyor
CTVA 30 Haziran 2026 2.434 $208.039 -5,3%
LMBS 30 Haziran 2025 4.197 $206.429
AMT 30 Haziran 2026 1.178 $204.582 8,0%
SCHG 31 Aralık 2025 6.342 $203.914 Artık takip edilmiyor
BNDX 31 Aralık 2025 4.117 $203.483
SCHG 31 Mart 2025 7.028 $203.392 Artık takip edilmiyor
PAVE 30 Haziran 2025 5.337 $201.952 Artık takip edilmiyor
NVO 31 Aralık 2025 3.445 $201.947 -8,2%
DECW 31 Mart 2025 6.492 $201.706 Artık takip edilmiyor
EMR 30 Eylül 2025 1.398 $201.595 19,0%
DHR 30 Haziran 2026 1.053 $201.170 12,4%
RYLD 31 Aralık 2025 13.089 $197.585 Artık takip edilmiyor
FSK 31 Mart 2026 12.580 $165.530 16,9%
QBTS 31 Mart 2025 12.097 $77.058 Artık takip edilmiyor