Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000080558 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $305.9M
- Varlıklar
- 3.046
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 4,26%
- Etkin pozisyon sayısı
- 956,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$9.3M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$44.3M
- Son 12 ay
- +$159.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 3.046 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rieter Holding AG | — | $29K | 0,01 | 6.917 | EC | CH |
| KPP Group Holdings Co Ltd | — | $29K | 0,01 | 4.600 | EC | JP |
| RFA Financial Inc | 761927102 | $29K | 0,01 | 1.500 | EC | CA |
| Manitou BF SA | — | $29K | 0,01 | 1.159 | EC | FR |
| Toyo Engineering Corp | — | $29K | 0,01 | 2.300 | EC | JP |
| HIS Co Ltd | — | $29K | 0,01 | 4.400 | EC | JP |
| Ito En Ltd | — | $29K | 0,01 | 2.600 | EC | JP |
| Nagano Keiki Co Ltd | — | $29K | 0,01 | 1.400 | EC | JP |
| UNISOL Holdings Corp | — | $29K | 0,01 | 2.200 | EC | JP |
| PS Construction Co Ltd | — | $29K | 0,01 | 2.100 | EC | JP |
| Kodensha Co Ltd/The | — | $29K | 0,01 | 400 | EC | JP |
| Tekken Corp | — | $29K | 0,01 | 1.000 | EC | JP |
| Cresco Ltd | — | $29K | 0,01 | 3.000 | EC | JP |
| G City Ltd | — | $29K | 0,01 | 6.363 | EC | IL |
| Corem Property Group AB | — | $29K | 0,01 | 95.644 | EC | SE |
| Kamada Ltd | — | $29K | 0,01 | 3.649 | EC | IL |
| Vox Royalty Corp | 92919F103 | $29K | 0,01 | 4.936 | EC | US |
| Kyokuto Securities Co Ltd | — | $29K | 0,01 | 2.900 | EC | JP |
| Kyoei Steel Ltd | — | $28K | 0,01 | 2.500 | EC | JP |
| Isras Investment Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 96 | EC | IL |
| Prosegur Cia de Seguridad SA | — | $28K | 0,01 | 9.247 | EC | ES |
| SRA Holdings | — | $28K | 0,01 | 1.000 | EC | JP |
| Transaction Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 3.500 | EC | JP |
| Taki Chemical Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 900 | EC | JP |
| Kornit Digital Ltd | M6372Q113 | $28K | 0,01 | 1.749 | EC | IL |
| Takasago International Corp | — | $28K | 0,01 | 4.000 | EC | JP |
| MBB SE | — | $28K | 0,01 | 133 | EC | DE |
| Yoma Strategic Holdings Ltd | — | $28K | 0,01 | 437.600 | EC | SG |
| Tachibana Eletech Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 1.400 | EC | JP |
| Defi Technologies Inc | 244916102 | $28K | 0,01 | 41.099 | EC | CA |
| Komax Holding AG | — | $28K | 0,01 | 386 | EC | CH |
| Australian Clinical Labs Ltd | — | $28K | 0,01 | 19.127 | EC | AU |
| Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 1.500 | EC | JP |
| PKSHA Technology Inc | — | $28K | 0,01 | 1.400 | EC | JP |
| Neobo Fastigheter AB | — | $28K | 0,01 | 14.731 | EC | SE |
| Novavest Real Estate AG | — | $28K | 0,01 | 509 | EC | CH |
| Metals Exploration PLC | — | $28K | 0,01 | 155.718 | EC | GB |
| Serabi Gold PLC | — | $28K | 0,01 | 5.763 | EC | GB |
| Dentsu Soken Inc | — | $28K | 0,01 | 2.100 | EC | JP |
| Chofu Seisakusho Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 2.200 | EC | JP |
| Chubu Shiryo Co Ltd | — | $28K | 0,01 | 2.600 | EC | JP |
| Spin Master Corp | 848510103 | $28K | 0,01 | 2.048 | EC | CA |
| Greenfire Resources Ltd | 39525U107 | $28K | 0,01 | 4.904 | EC | CA |
| Bell Food Group AG | — | $28K | 0,01 | 123 | EC | CH |
| Nippon Ceramic Co Ltd | — | $27K | 0,01 | 1.100 | EC | JP |
| AutoCanada Inc | 05277B209 | $27K | 0,01 | 1.729 | EC | CA |
| Vision Inc/Tokyo Japan | — | $27K | 0,01 | 4.100 | EC | JP |
| Nissan Shatai Co Ltd | — | $27K | 0,01 | 4.000 | EC | JP |
| Hokuto Corp | — | $27K | 0,01 | 2.400 | EC | JP |
| Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd | — | $27K | 0,01 | 122 | EC | IL |
Sektör dağılımı
Materials
2,7%
Energy
0,8%
Industrials
0,2%
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Retail
0,0%
Financials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Communication Services
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
95,3%
Temettüler 7 ödeme
$1,75
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Altı Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 09 Haziran 2026 | $0,8450 |
| 10 Mart 2026 | $0,0320 |
| 16 Aralık 2025 | $0,8740 |
| 24 Haziran 2025 | $0,7810 |
| 17 Aralık 2024 | $0,7750 |
| 24 Haziran 2024 | $0,8180 |
| 18 Aralık 2023 | $0,3750 |
Kurumsal Sahipler (13F) 68 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73.220.140 | 29,33% | 974.709 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| True North Advisors, LLC | $33.832.717 | 13,55% | 449.544 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23.047.246 | 9,23% | 306.235 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15.780.402 | 6,32% | 209.678 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13.416.182 | 5,37% | 178.264 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $12.456.119 | 4,99% | 173.363 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9.455.837 | 3,79% | 125.642 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6.746.048 | 2,70% | 89.637 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6.721.563 | 2,69% | 89.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4.092.152 | 1,64% | 54.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4.031.935 | 1,61% | 56.116 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.830.091 | 1,53% | 50.891 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3.675.238 | 1,47% | 48.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.654.475 | 1,46% | 48.558 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3.466.974 | 1,39% | 46.214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.132.524 | 1,25% | 41.623 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $2.491.897 | 1,00% | 33.111 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.745.917 | 0,70% | 23.198 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.673.030 | 0,67% | 22.230 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $1.501.665 | 0,60% | 20.900 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Plancorp, LLC | $1.459.364 | 0,58% | 19.453 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.421.285 | 0,57% | 18.885 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1.216.636 | 0,49% | 16.166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1.211.570 | 0,49% | 16.098 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1.166.455 | 0,47% | 15.499 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.110.606 | 0,44% | 14.757 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1.094.280 | 0,44% | 14.540 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.061.980 | 0,43% | 14.111 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976.475 | 0,39% | 12.975 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962.350 | 0,39% | 12.787 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916.781 | 0,37% | 12.182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866.014 | 0,35% | 12.053 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735.121 | 0,29% | 9.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Breakwater Capital Group | $684.113 | 0,27% | 9.090 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WorthPointe, LLC | $644.677 | 0,26% | 8.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $566.184 | 0,23% | 7.523 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536.447 | 0,21% | 7.128 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509.209 | 0,20% | 6.766 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $443.582 | 0,18% | 5.894 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404.365 | 0,16% | 5.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $387.110 | 0,16% | 5.143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372.555 | 0,15% | 4.950 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368.097 | 0,15% | 4.891 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362.732 | 0,15% | 4.820 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352.784 | 0,14% | 4.688 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $299.721 | 0,12% | 3.982 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Haven Private, LLC | $289.224 | 0,12% | 3.843 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $273.082 | 0,11% | 3.628 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234.222 | 0,09% | 3.109 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224.576 | 0,09% | 2.984 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128.420 | 0,05% | 1.706 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117.481 | 0,05% | 1.561 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113.661 | 0,05% | 1.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99.343 | 0,04% | 1.320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17.120 | 0,01% | 227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $14.149 | 0,01% | 188 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $10.988 | 0,00% | 146 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8.105 | 0,00% | 107.695 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7.225 | 0,00% | 96 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.773 | 0,00% | 90 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.404 | 0,00% | 85 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5.494 | 0,00% | 73 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.117 | 0,00% | 68 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1.806 | 0,00% | 24 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trust Co | $1.509 | 0,00% | 21 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1.127 | 0,00% | 14.998 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0,00% | 9.966 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $306.1M |
| PFFV Global X Variable Rate Preferre… | $306.3M |
| JXI iShares Global Utilities ETF | $306.5M |
| EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight… | $306.6M |
| GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $306.8M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $304.6M |
| FAN First Trust Global Wind Energy … | $304.4M |
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… | $304.0M |
| XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… | $303.3M |