Haven Private, LLC

CIK 2053665 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$263.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.581. · en iyi 59.1%
Pozisyonlar
171
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
41,82%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
61,35%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
34,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 7,32% Tahmini alışlar $40.060.286 · satışlar $18.038.369

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
16
Artırıldı
47
Azaldı
96
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
12,5%
Industrials
5,0%
Healthcare
3,2%
Financial Services
2,0%
Retail
1,9%
Communication Services
1,7%
Financials
1,0%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
71,0%

Tam portföy 171 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
USFR $25.677.948 9,76% 509.989 $15.418.758 Yukarı ×1
MUST $24.728.142 9,40% 1.188.853 $2.982.497 Yukarı ×6
AVLC $9.250.137 3,52% 102.825 $1.802.080 Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.045.460 3,44% 31.260 $1.055.653 Aşağı ×4
AVEM $8.935.552 3,40% 92.606 $1.424.287 Aşağı ×1
IFRA $8.533.410 3,24% 135.365 $1.022.135 Yukarı ×2
LVHI $6.351.837 2,41% 156.507 $213.959 Yukarı ×1
AMLP $6.062.035 2,30% 116.915 $163.045 Yukarı ×6
AVIV $5.900.565 2,24% 76.215 $596.166 Yukarı ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5.499.871 2,09% 18.229 $2.806.834 Yukarı ×2
AVDV $4.852.418 1,84% 47.088 $265.049 Yukarı ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $4.322.606 1,64% 64.904 $-682.294 Aşağı ×1
AVSC $4.148.404 1,58% 56.564 $445.043 Aşağı ×2
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $4.104.730 1,56% 202.803 $1.388.451 Yukarı ×2
VTES $3.510.999 1,33% 34.656 $-276.997 Aşağı ×1
AVUV $3.404.950 1,29% 27.292 $547.864 Yukarı ×6
GBTC $3.289.321 1,25% 72.261 $-570.706 Aşağı ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.281.142 1,25% 28.970 $-1.263.031 Aşağı ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3.270.199 1,24% 9.223 $1.800.211 Aşağı ×1
DGS $3.200.815 1,22% 49.464 $195.755 Aşağı ×1
BIZD $3.125.979 1,19% 246.918 $-999.448 Aşağı ×4
ETH $2.942.829 1,12% 195.797 $-939.106 Yukarı ×4
AVDE $2.819.523 1,07% 31.609 $12.422 Aşağı ×3
SPY SPY $2.588.544 0,98% 3.466 $321.947 Aşağı ×1
FNDF $2.520.661 0,96% 47.776 $166.639 Aşağı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.379.825 0,90% 6.300 $398.961 Aşağı ×1
FBTC $2.376.633 0,90% 46.555 $-242.351 Yukarı ×6
AVRE $2.297.503 0,87% 48.491 $1.088.097 Yukarı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.248.411 0,85% 11.237 $279.086 Aşağı ×1
PINK $2.123.300 0,81% 54.235 $469.416 Yukarı ×6
AVMV $2.103.575 0,80% 26.120 $433.857 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.946.848 0,74% 5.510 $342.440 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.819.002 0,69% 2.516 $950.892 Aşağı ×1
INCO $1.807.373 0,69% 30.301 $-486.305 Aşağı ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.782.460 0,68% 2.359 $-285.751 Aşağı ×2
LEMB $1.674.203 0,64% 39.458 $-501.375 Aşağı ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1.670.349 0,64% 37.243 $-131.921 Aşağı ×1
ETHE $1.542.416 0,59% 120.879 $-562.007 Aşağı ×1
AVLV $1.530.048 0,58% 16.775 $1.262.100 Yukarı ×1
PBDC $1.496.087 0,57% 54.983 $-282.768 Aşağı ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1.439.137 0,55% 4.111 $273.231 Aşağı ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1.438.820 0,55% 57.415 $163.046 Aşağı ×1
INDS $1.435.589 0,55% 35.703 $251.493 Yukarı ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1.374.760 0,52% 5.787 $101.405 Aşağı ×1
TT Trane Technologies plc $1.373.774 0,52% 2.797 $158.977 Aşağı ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1.336.528 0,51% 49.119 $896.059 Yukarı ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock $1.203.913 0,46% 148.448 $211.802 Aşağı ×1
MUB $1.196.196 0,45% 11.115 $58.799 Yukarı ×1
HGRO $1.188.420 0,45% 37.908 $287.947 Yukarı ×2
IBND $1.094.013 0,42% 35.087 $-59.273 Aşağı ×2
CAIE $1.079.176 0,41% 39.661 Yukarı ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1.060.892 0,40% 3.749 $-203.522 Aşağı ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $1.056.859 0,40% 12.966 $274.830 Aşağı ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1.038.423 0,39% 12.016 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.004.272 0,38% 2.810 $248.518 Yukarı ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $989.931 0,38% 24.127 $-140.369 Aşağı ×2
VOO $981.451 0,37% 1.429 $127.552
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $961.605 0,37% 903 $181.591 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $957.858 0,36% 22.623 $19.570 Yukarı ×1
VYM $955.972 0,36% 6.049 Yukarı ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $954.797 0,36% 50.068 $107.314 Yukarı ×2
AAAU $954.310 0,36% 24.117 $-187.599 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $886.977 0,34% 2.378 $-479.986 Aşağı ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $878.251 0,33% 1.839 $266.561 Yukarı ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $870.187 0,33% 46.961 $34.996 Yukarı ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $864.561 0,33% 6.524 $-60.954 Aşağı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $852.090 0,32% 502 $-245.838 Aşağı ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $841.896 0,32% 4.950 $-60.635 Aşağı ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $818.133 0,31% 4.058 $-83.161 Aşağı ×1
IWC $814.563 0,31% 4.072 $-154.589 Aşağı ×1
HECA $804.122 0,31% 29.455 Yukarı ×1
IDGT $779.867 0,30% 6.513 $567.663 Yukarı ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $763.045 0,29% 80.490 $547.957 Yukarı ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $754.915 0,29% 1.434 $-149.728 Aşağı ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $751.230 0,29% 7.650 Yukarı ×1
AVES $708.283 0,27% 10.797 $3.698 Aşağı ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $674.890 0,26% 83.217 $344.079 Yukarı ×5
V Visa Inc. $656.331 0,25% 1.913 $46.713 Aşağı ×2
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF $650.651 0,25% 24.749 $-333.272 Aşağı ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $640.075 0,24% 105.449 $160.360 Yukarı ×1
VTEB $639.837 0,24% 12.650 $-86.811 Aşağı ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $638.923 0,24% 23.796 Yukarı ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $638.499 0,24% 1.535 $143.745 Aşağı ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $637.674 0,24% 11.385 $138.280 Yukarı ×2
XLK XLK $634.432 0,24% 3.330 $28.940 Aşağı ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $632.701 0,24% 5.423 $-155.456 Yukarı ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $630.023 0,24% 9.030 $-37.475
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $615.149 0,23% 1.639 $123.319 Aşağı ×1
CNXN PC Connection, Inc. - Common Stock $602.095 0,23% 8.249 $11.064 Aşağı ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $572.039 0,22% 44.413 $-21.107 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569.909 0,22% 2.244 $1.342 Aşağı ×2
HYD $566.095 0,22% 10.990 $22.828 Yukarı ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $559.598 0,21% 35.485 $26.667 Aşağı ×1
EUHY $541.724 0,21% 10.058 $177.044 Yukarı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $539.794 0,21% 1.051 $-47.807 Aşağı ×4
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $533.768 0,20% 3.751 $-327.110 Aşağı ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $522.394 0,20% 384 $69.708 Aşağı ×1
EDV $517.776 0,20% 7.956 $-20.789 Aşağı ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $517.271 0,20% 47.587 $15.501 Yukarı ×2
NVS Novartis AG Common Stock $516.549 0,20% 3.296 $-41.600 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MUST $24.728.142 9,40% ×6 arttı
AVLC $9.250.137 3,52% ×4 arttı
AMLP $6.062.035 2,30% ×6 arttı
AVIV $5.900.565 2,24% ×6 arttı
AVDV $4.852.418 1,84% ×6 arttı
AVUV $3.404.950 1,29% ×6 arttı
ETH $2.942.829 1,12% ×4 arttı
FBTC $2.376.633 0,90% ×6 arttı
AVRE $2.297.503 0,87% ×4 arttı
PINK $2.123.300 0,81% ×6 arttı
AVMV $2.103.575 0,80% ×4 arttı
INDS $1.435.589 0,55% ×4 arttı
PCT $674.890 0,26% ×5 arttı
EUHY $541.724 0,21% ×3 arttı
AMZN $466.908 0,18% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CAIE $1.079.176 39.661 0,41%
TLT $1.038.423 12.016 0,39%
VYM $955.972 6.049 0,36%
HECA $804.122 29.455 0,31%
VYMI $751.230 7.650 0,29%
CAIQ $638.923 23.796 0,24%
BKGI $491.162 10.922 0,19%
CRWD $381.570 500 0,15%
LRCX $342.331 790 0,13%
IVV $289.072 386 0,11%
AMD $279.999 482 0,11%
RBRK $258.742 3.223 0,10%
HYIN $230.945 16.150 0,09%
PANW $214.843 630 0,08%
FLO $142.200 18.000 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
USFR Daha fazla aldı +306K +$15.4M
MUST Daha fazla aldı +129K +$3.0M
KLAC Daha fazla aldı +16K +$2.8M
AVLC Daha fazla aldı +7K +$1.8M
ARM Azaltıldı -494 +$1.8M
AVEM Azaltıldı -609 +$1.4M
BUXX Daha fazla aldı +69K +$1.4M
WMT Azaltıldı -8K -$1.3M
AVRE Daha fazla aldı +21K +$1.1M
AAPL Azaltıldı -222 +$1.1M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
QQQ 30 Haziran 2025 10.857 $5.091.088
MLN 30 Haziran 2025 183.062 $3.183.448 Artık takip edilmiyor
TSM 30 Eylül 2025 11.596 $2.626.378 46,3%
LEMB 31 Mart 2025 65.095 $2.349.220 Artık takip edilmiyor
JAAA 30 Haziran 2025 35.188 $1.784.383 Artık takip edilmiyor
EMB 30 Haziran 2025 19.372 $1.754.909
SCZ 31 Mart 2025 23.190 $1.408.793
SIVR 31 Aralık 2025 31.559 $1.403.744 Artık takip edilmiyor
RBLX 31 Mart 2025 18.859 $1.091.182 -34,5%
ELD 31 Mart 2025 35.286 $895.400 Artık takip edilmiyor
ATEN 30 Eylül 2025 43.321 $838.261 41,1%
EMR 30 Eylül 2025 5.717 $762.248 21,1%
AVMU 30 Haziran 2026 15.450 $707.556 Artık takip edilmiyor
GD 31 Mart 2025 2.659 $700.620 45,1%
WS 31 Mart 2025 21.079 $670.734 49,7%
ULXXXX 31 Aralık 2025 11.284 $668.915 Artık takip edilmiyor
TSLA 31 Mart 2026 1.398 $628.709 -9,0%
OXY 31 Aralık 2025 12.928 $610.848 46,7%
SLV 31 Mart 2025 22.567 $594.189 Artık takip edilmiyor
TMUS 30 Haziran 2026 2.659 $558.470 10,8%
PLUS 31 Mart 2025 7.513 $555.060 41,3%
MRC 31 Aralık 2025 37.063 $534.448 Artık takip edilmiyor
RWK 31 Mart 2025 4.460 $518.387 Artık takip edilmiyor
CDNS 31 Mart 2025 1.660 $498.764 24,1%
FXY 31 Aralık 2025 7.972 $495.938 Artık takip edilmiyor
SCHZ 30 Haziran 2026 21.234 $493.052 Artık takip edilmiyor
DIA 31 Aralık 2025 1.061 $491.807 Artık takip edilmiyor
JPM 30 Eylül 2025 1.631 $472.843 14,6%
ADP 30 Haziran 2026 2.322 $471.784 23,6%
ZBRA 31 Aralık 2025 1.576 $468.324 52,7%
MANH 31 Mart 2025 1.710 $462.110 17,4%
DB 30 Eylül 2025 15.686 $459.286 8,2%
BABA 30 Eylül 2025 3.985 $451.939 -28,4%
FXE 31 Mart 2026 4.120 $446.835 Artık takip edilmiyor
STZ 30 Eylül 2025 2.713 $441.351 -2,4%
LMT 31 Mart 2025 835 $405.760 35,2%
RBRK 31 Mart 2026 5.206 $398.155 100,9%
GWRE 31 Mart 2025 2.360 $397.849 -2,4%
MUFG 30 Eylül 2025 28.899 $396.494 38,3%
YELP 31 Mart 2025 10.232 $395.978 -35,5%
XOP 30 Haziran 2026 2.147 $390.389 Artık takip edilmiyor
HSBC 30 Eylül 2025 6.288 $382.248 45,8%
VMEO 31 Aralık 2025 49.281 $381.928 Artık takip edilmiyor
SHY 30 Haziran 2026 4.623 $381.721
SHEL 31 Mart 2025 6.002 $376.025 27,5%
KWEB 31 Mart 2025 12.728 $372.167 Artık takip edilmiyor
PG 30 Eylül 2025 2.266 $361.019 -4,9%
TENB 30 Haziran 2026 21.079 $356.552 -5,5%
IT 30 Haziran 2026 2.180 $345.181 46,5%
SMFG 30 Eylül 2025 22.581 $341.199 49,6%
BCS 30 Eylül 2025 17.961 $333.895 31,6%
UL 30 Haziran 2026 5.719 $325.812 4,8%
FELE 31 Aralık 2025 3.156 $300.451 8,5%
LLY 30 Eylül 2025 377 $293.883 68,8%
OC 30 Eylül 2025 2.107 $289.755 7,8%
UBS 30 Eylül 2025 8.516 $288.011 30,6%
IBIT 31 Aralık 2025 4.367 $283.855
FXA 31 Mart 2026 4.269 $282.176 Artık takip edilmiyor
FXB 31 Mart 2026 2.153 $279.352 Artık takip edilmiyor
TTE 31 Mart 2025 5.096 $277.732 40,9%
SPSM 30 Haziran 2025 6.650 $271.054 Artık takip edilmiyor
HD 30 Eylül 2025 736 $269.900 -14,3%
ASML 30 Eylül 2025 326 $261.253 82,9%
BKNG 30 Haziran 2026 62 $261.040 20,6%
FXC 31 Mart 2026 3.653 $260.021 Artık takip edilmiyor
BND 30 Haziran 2026 3.523 $259.434
GPI 31 Mart 2025 613 $258.367 -32,2%
SHOP 31 Mart 2026 1.559 $250.953 25,0%
ORCL 30 Eylül 2025 1.125 $245.959 -50,5%
TM 30 Eylül 2025 1.410 $242.887 -1,2%
VONG 30 Eylül 2025 2.217 $242.096
GPI 30 Eylül 2025 549 $239.754 -40,8%
SITC 30 Eylül 2025 20.990 $237.397 -65,9%
TME 30 Eylül 2025 12.141 $236.628 -61,5%
CRWD 31 Mart 2026 500 $234.380 -48,6%
SONY 30 Eylül 2025 8.954 $233.073 -17,8%
UPS 31 Mart 2025 1.836 $231.520 -5,6%
FLR 30 Eylül 2025 4.460 $228.664 24,6%
SEIC 30 Haziran 2025 2.878 $223.419 20,2%
SAN 30 Eylül 2025 26.840 $222.772 36,4%
GIL 31 Mart 2026 3.531 $220.546 1,8%
ABBV 30 Eylül 2025 1.182 $219.403 14,6%
ABT 30 Eylül 2025 1.613 $219.384 -14,3%
BP 31 Mart 2025 7.385 $218.301 30,4%
UNM 30 Eylül 2025 2.671 $215.710 14,6%
SAP 30 Eylül 2025 709 $215.607 -19,6%
BHP 31 Mart 2025 4.387 $214.217 90,8%
MTG 30 Eylül 2025 7.694 $214.201 10,3%
TCOM 30 Eylül 2025 3.640 $213.450 -38,9%
ING 30 Eylül 2025 9.692 $211.964 34,5%
KT 30 Eylül 2025 9.902 $205.764 -1,9%
TTE 30 Eylül 2025 3.281 $201.420 52,7%
ETN 31 Aralık 2025 538 $201.347 31,3%
HL 31 Mart 2026 10.000 $191.900 4,3%
DNOW 31 Mart 2026 12.898 $170.899 34,0%
GBDC 30 Haziran 2025 10.630 $160.938 -10,1%
ASX 30 Eylül 2025 12.017 $124.136 222,1%
OGN 30 Eylül 2025 11.639 $112.666 28,5%
WU 30 Eylül 2025 12.410 $104.492 -9,1%
NMR 30 Eylül 2025 15.110 $99.424 32,5%
NOK 30 Eylül 2025 17.176 $88.972 113,1%
GNW 30 Eylül 2025 11.340 $88.225 13,1%
MFG 30 Eylül 2025 14.214 $79.030 54,3%
ZONE 31 Mart 2026 250.000 $65.000 Artık takip edilmiyor
WIT 30 Eylül 2025 12.887 $38.919 -26,8%