XEMD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,45%▼ -3,03%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -3,25%▼ -2,83%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) -$129.6M
Çeyrek sonu Tem 2026 -$59.9M
Son 12 ay +$407.8M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 425 pozisyon · Kategori: DBT

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Ülke
REPUBLIC OF SERB 5.5% 05/06/36 X77765DH9 $2.4M 0,29 2.550.000 RS
SAUDI INTERNAT 3.625% 03/04/28 M6320UAG4 $2.4M 0,29 2.475.000 SA
REPUBLIC OF PERU 5.5% 03/30/36 715638FC1 $2.4M 0,29 2.450.000 PE
ARAB REPUBLIC 8.625% 02/04/30 M1487WDS1 $2.4M 0,29 2.300.000 EG
REPUBLICA ORIE 7.625% 03/21/36 760942AS1 $2.4M 0,29 2.095.000 UY
COSTA RICA GOV 6.125% 02/19/31 P3699PGK7 $2.4M 0,29 2.356.000 CR
REPUBLIC OF SRI S/UP 06/15/35 Y1237IAE6 $2.4M 0,29 2.925.570 LK
FED REPUBLIC OF BR 6% 10/20/33 105756CF5 $2.4M 0,29 2.425.000 BR
REPUBLIC OF NI 6.125% 09/28/28 V342A3CF9 $2.4M 0,29 2.400.000 NG
REPUBLIC OF TU 9.875% 01/15/28 900123DF4 $2.4M 0,28 2.275.000 TR
DOMINICAN REPU 5.875% 10/28/35 P3579ECZ8 $2.4M 0,28 2.450.000 DO
BANK GOSPODARST 5.75% 07/09/34 X0645ADB5 $2.4M 0,28 2.325.000 PL
FED REPUBLIC O 6.125% 03/15/34 105756CH1 $2.4M 0,28 2.375.000 BR
BANK GOSPODARS 5.375% 05/22/33 X0645ACD2 $2.4M 0,28 2.350.000 PL
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 X5S0056A4 $2.3M 0,28 4.095.663 UA
IVORY COAST 6.125% 06/15/33 V73789AW5 $2.3M 0,28 2.400.000 CI
KSA SUKUK LTD 3.628% 04/20/27 G5321UAC1 $2.3M 0,28 2.350.000 KY
IVORY COAST 7.625% 01/30/33 V73789BL8 $2.3M 0,27 2.200.000 CI
KINGDOM OF BAHRAIN 7% 10/12/28 M87012AC0 $2.3M 0,27 2.300.000 BH
ARAB REPUBLIC O 9.45% 02/04/33 M1487WDR3 $2.3M 0,27 2.100.000 EG
REPUBLIC OF SO 5.875% 06/22/30 836205AY0 $2.3M 0,27 2.250.000 ZA
REPUBLIC OF VE 11.95% 08/05/31 P17625AD9 $2.3M 0,27 4.140.000 VE
REPUBLIC OF TURKIY 6% 03/25/27 900123CL2 $2.3M 0,27 2.250.000 TR
PETRONAS CAPITA 2.48% 01/28/32 Y6886MAE0 $2.3M 0,27 2.575.000 MY
REPUBLIC OF SRI S/UP 01/15/30 Y1237IAA4 $2.3M 0,27 2.224.333 LK
FEDERAL REP OF 6.625% 12/11/24 V6745WAA0 $2.2M 0,26 2.050.000 ET
FED REPUBLIC OF 5.5% 11/06/30 105756CM0 $2.2M 0,26 2.200.000 BR
REPUBLIC OF CO 6.125% 01/21/31 195325EU5 $2.2M 0,26 2.200.000 CO
REPUBLIC OF COLO 6.5% 01/21/33 195325EV3 $2.2M 0,26 2.200.000 CO
STATE GRID OVERS 3.5% 05/04/27 G8450LAJ3 $2.2M 0,26 2.225.000 VG
REPUBLIC OF SO 5.875% 04/20/32 836205BC7 $2.2M 0,26 2.175.000 ZA
REPUBLIC OF TURK 6.5% 01/03/35 900123DN7 $2.2M 0,26 2.300.000 TR
ARAB REPUBLIC 6.588% 02/21/28 M1487WCN3 $2.2M 0,26 2.184.000 EG
REPUBLIC OF SERB 6.5% 09/26/33 X77765CU1 $2.2M 0,26 2.100.000 RS
BOLIVIA GOVERNM 9.45% 05/14/31 P37878AF5 $2.2M 0,26 2.125.000 BO
REPUBLIC OF PA 3.875% 03/17/28 698299BF0 $2.2M 0,26 2.200.000 PA
ROMANIA 3% 02/27/27 X7360WCB6 $2.1M 0,25 2.170.000 RO
FED REPUBLIC OF 6.25% 03/18/31 105756CG3 $2.1M 0,25 2.075.000 BR
REPUBLIC OF GUAT 6.6% 06/13/36 P5015VAQ9 $2.1M 0,25 2.050.000 GT
HUNGARY 5.5% 06/16/34 X93622GG1 $2.1M 0,25 2.135.000 HU
REPUBLIC OF NI 8.747% 01/21/31 V342A3CC6 $2.1M 0,25 1.975.000 NG
MAGYAR EXPORT- 6.125% 12/04/27 X5S8QYBF9 $2.1M 0,25 2.100.000 HU
REPUBLIC OF TU 9.375% 01/19/33 900123DG2 $2.1M 0,25 1.900.000 TR
HAZINE MUSTESAR 7.25% 02/24/27 M5258TAC4 $2.1M 0,25 2.100.000 TR
REPUBLIC OF EL 9.25% 04/17/30 P01012CF1 $2.1M 0,25 1.975.000 SV
PAKISTAN GLOBAL 7.95% 01/31/29 Y2835JAL2 $2.1M 0,25 2.075.000 PK
REPUBLIC OF PHI 7.75% 01/14/31 718286BB2 $2.1M 0,25 1.900.000 PH
REPUBLIC OF VEN 9.25% 09/15/27 922646AS3 $2.1M 0,25 4.187.000 VE
REPUBLIC OF POLA 5.5% 11/16/27 857524AD4 $2.1M 0,25 2.065.000 PL
REPUBLIC OF PH 6.375% 10/23/34 718286BG1 $2.1M 0,25 1.975.000 PH

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 52 ödeme

08
5,93%Son 12 Aylık Getiri
$2,55Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Ekim 2026$0,1940
01 Eylül 2026$0,1950
03 Ağustos 2026$0,2390
01 Temmuz 2026$0,1990
01 Haziran 2026$0,2130
01 Mayıs 2026$0,1980
01 Nisan 2026$0,2090
02 Mart 2026$0,1920
02 Şubat 2026$0,2190
30 Aralık 2025$0,2050
15 Aralık 2025$0,0990
01 Aralık 2025$0,1990
03 Kasım 2025$0,1860
01 Ekim 2025$0,1810
02 Eylül 2025$0,2290
01 Ağustos 2025$0,2580
01 Temmuz 2025$0,2210
02 Haziran 2025$0,2370
01 Mayıs 2025$0,2250
01 Nisan 2025$0,2340
03 Mart 2025$0,2060
03 Şubat 2025$0,2640
30 Aralık 2024$0,2260
02 Aralık 2024$0,2110
01 Kasım 2024$0,2540
01 Ekim 2024$0,2170
03 Eylül 2024$0,2100
01 Ağustos 2024$0,2400
01 Temmuz 2024$0,2140
03 Haziran 2024$0,2150
01 Mayıs 2024$0,2110
01 Nisan 2024$0,2160
01 Mart 2024$0,2010
01 Şubat 2024$0,2090
28 Aralık 2023$0,2160
01 Aralık 2023$0,2130
01 Kasım 2023$0,2180
02 Ekim 2023$0,2090
01 Eylül 2023$0,2190
01 Ağustos 2023$0,2200
03 Temmuz 2023$0,1870
01 Haziran 2023$0,2370
01 Mayıs 2023$0,2030
03 Nisan 2023$0,2040
01 Mart 2023$0,2120
01 Şubat 2023$0,1890
29 Aralık 2022$0,2180
01 Aralık 2022$0,2060
01 Kasım 2022$0,1910
03 Ekim 2022$0,2040

Kurumsal Sahipler (13F) 62 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423.402.441 61,70% 9.425.673 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61.679.293 8,99% 1.373.092 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Kestra Investment Management, LLC $39.492.387 5,75% 879.172 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ASSETMARK, INC $36.344.627 5,30% 809.097 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33.002.192 4,81% 734.688 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Sound Income Strategies, LLC $15.167.487 2,21% 337.656 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
DORVAL Corp $14.650.145 2,13% 326.139 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14.228.051 2,07% 316.742 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $11.304.118 1,65% 251.650 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3.461.459 0,50% 77.058 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3.391.235 0,49% 75.495 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Focus Partners Wealth $2.971.060 0,43% 66.141 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.838.136 0,41% 63.479 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.149.151 0,31% 47.844 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Encompass More Asset Management $1.907.790 0,28% 42.470 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.863.470 0,27% 44.203 Hisse senetleri 31 Mart 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1.814.642 0,26% 40.397 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.708.173 0,25% 38.027 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.350.244 0,20% 30.549 Hisse senetleri 30 Eylül 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1.341.671 0,20% 29.868 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.241.397 0,18% 27.636 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.203.712 0,18% 26.797 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.037.922 0,15% 23.106 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CGN Advisors LLC $812.109 0,12% 18.079 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
&PARTNERS $787.398 0,11% 17.529 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707.625 0,10% 15.753 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695.141 0,10% 15.474 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Independent Wealth Network Inc. $662.795 0,10% 14.755 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
INVESTED ADVISORS $658.303 0,10% 14.655 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Alteri Wealth LLC $652.702 0,10% 14.530 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462.152 0,07% 10.351 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
North Forty Two & Co. $389.681 0,06% 8.675 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GWN SECURITIES INC. $383.755 0,06% 8.543 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353.341 0,05% 7.866 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321.901 0,05% 7.166 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291.576 0,04% 6.491 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275.899 0,04% 6.142 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235.021 0,03% 5.232 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211.797 0,03% 4.714.975 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $172.223 0,03% 3.834 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $106.183 0,02% 2.416 Hisse senetleri 31 Mart 2026
Rossby Financial, LCC $94.691 0,01% 2.108 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Parallel Advisors, LLC $89.840 0,01% 2.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FMR LLC $71.187 0,01% 1.585 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63.581 0,01% 1.415 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $60.016 0,01% 1.336 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54.668 0,01% 1.217 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23.224 0,00% 517 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17.000 0,00% 391 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Key Capital Management, INC $15.003 0,00% 334 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12.847 0,00% 286 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AE Wealth Management LLC $8.625 0,00% 192 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.367 0,00% 164 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.232 0,00% 161 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5.066 0,00% 114 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FTB Advisors, Inc. $3.068 0,00% 71 Hisse senetleri 30 Haziran 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2.066 0,00% 46 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
US BANCORP \DE\ $1.797 0,00% 40 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1.123 0,00% 25 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14.500 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M