Alteri Wealth LLC

CIK 2054980 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$362.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.631. · en iyi 49.0%
Pozisyonlar
296
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +17.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
34,00%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
48,01%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
16
Etkin pozisyon sayısı
58,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 7,44% Tahmini alışlar $31.785.363 · satışlar $24.954.584

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
23
Artırıldı
157
Azaldı
98
Kapalı
19
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
30,5%
Industrials
6,7%
Retail
6,3%
Communication Services
5,8%
Healthcare
5,4%
Financials
4,8%
Financial Services
2,6%
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,4%
Utilities
1,1%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
29,6%

Tam portföy 296 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.262.035 6,15% 76.935 $3.210.179 Yukarı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.577.736 5,96% 107.840 $2.856.518 Yukarı ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $16.535.822 4,57% 118.426 $11.297.944 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.183.701 4,19% 40.195 $2.810.269 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.319.009 2,85% 28.875 $2.251.042 Yukarı ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9.192.315 2,54% 81.161 $-833.952 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $7.694.964 2,12% 56.283 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.643.021 2,11% 20.490 $493.464 Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.524.632 2,08% 31.571 $1.612.263 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.210.661 1,44% 15.919 $636.425 Yukarı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.714.690 1,30% 13.020 $214.285 Yukarı ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.648.424 1,28% 81.580 $581.212 Aşağı ×1
SRLN $4.065.852 1,12% 100.915 $142.009 Yukarı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.800.921 1,05% 6.748 $47.363 Yukarı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.769.422 1,04% 3.143 $949.462 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.732.085 1,03% 10.563 $621.221 Aşağı ×1
IVV $3.589.906 0,99% 4.794 $506.628 Yukarı ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.455.650 0,95% 8.216 $490.944 Yukarı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.146.120 0,87% 2.726 $2.186.472 Aşağı ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.086.862 0,85% 14.260 $256.058 Yukarı ×1
ZECP $2.881.252 0,80% 76.345 $247.323 Aşağı ×2
SOXX SOXX $2.602.767 0,72% 4.062 $1.270.051 Yukarı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2.408.915 0,67% 15.681 $1.134.246 Yukarı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.407.739 0,66% 2.261 $811.466 Yukarı ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2.406.071 0,66% 17.693 $776.892 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.394.405 0,66% 3.312 $1.724.240 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.388.631 0,66% 3.244 $491.466 Aşağı ×1
QUAL $2.304.023 0,64% 10.500 $268.494 Aşağı ×1
SPYM $2.140.757 0,59% 24.360 $855.115 Yukarı ×1
IDV $2.119.413 0,59% 51.156 $92.281 Yukarı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.112.555 0,58% 8.318 $279.207 Yukarı ×4
JPIE $2.025.060 0,56% 43.975 $157.134 Yukarı ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.999.383 0,55% 3.130 $872.730 Aşağı ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1.997.915 0,55% 10.530 $-134.862 Aşağı ×4
GLD $1.922.575 0,53% 5.219 $-258.135 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.892.605 0,52% 3.258 $1.239.595 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.888.880 0,52% 3.708 $-387.623 Aşağı ×1
VOO $1.839.982 0,51% 2.679 $336.267 Yukarı ×4
SMIZ $1.825.294 0,50% 40.908 $266.629 Aşağı ×1
AGG $1.818.152 0,50% 18.369 $422.723 Yukarı ×5
VBR $1.795.092 0,50% 7.388 $147.145 Aşağı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.666.588 0,46% 1.782 $-168.982 Aşağı ×1
V Visa Inc. $1.641.994 0,45% 4.786 $194.302 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.607.945 0,44% 4.559 $167.374 Yukarı ×4
VTV $1.604.015 0,44% 7.360 $185.029 Yukarı ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.587.448 0,44% 4.655 $661.921 Aşağı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.581.315 0,44% 3.665 $636.639 Aşağı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.535.202 0,42% 15.950 $-24.845 Aşağı ×2
DGRO $1.530.228 0,42% 20.190 $144.829 Yukarı ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.490.458 0,41% 1.524 $202.283 Yukarı ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1.470.501 0,41% 6.405 $83.423 Yukarı ×4
QUIZ $1.446.979 0,40% 49.523 $532.100 Yukarı ×1
IWF $1.420.938 0,39% 11.443 $200.860 Yukarı ×3
VUG $1.377.468 0,38% 15.991 $219.032 Yukarı ×5
SMH SMH $1.373.754 0,38% 2.094 $678.079 Yukarı ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.335.457 0,37% 4.749 $58.971 Aşağı ×1
VGT $1.321.729 0,36% 11.059 $392.620 Yukarı ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.319.172 0,36% 9.425 $232.888 Aşağı ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.318.258 0,36% 16.680 $53.391 Yukarı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.314.926 0,36% 5.225 $-80.671 Aşağı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.309.833 0,36% 12.662 $870.545 Yukarı ×4
IWD $1.294.091 0,36% 5.338 $149.888 Aşağı ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.270.994 0,35% 6.878 $381.376 Aşağı ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.268.256 0,35% 1.314 $727.988 Aşağı ×3
BFOR $1.254.800 0,35% 13.123 $195.083 Yukarı ×6
MBB iShares MBS ETF $1.244.574 0,34% 13.167 $50.662 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.242.226 0,34% 8.471 $116.478 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.237.761 0,34% 8.446 $600.485 Yukarı ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.207.741 0,33% 4.440 $211.047 Yukarı ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.198.312 0,33% 10.202 $377.935 Aşağı ×3
BRKB $1.194.931 0,33% 2.388 $69.290 Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.188.799 0,33% 4.654 $956.556 Yukarı ×1
SCHO $1.176.810 0,32% 48.749 $59.052 Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.172.420 0,32% 14.185 $37.690 Yukarı ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $1.159.019 0,32% 119.363 $-58.354 Yukarı ×2
XLF XLF $1.155.815 0,32% 21.560 $144.756 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.152.944 0,32% 13.951 $-185.968 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.140.437 0,31% 2.388 $768.692 Yukarı ×1
PFFD $1.134.154 0,31% 60.682 $83.130 Yukarı ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1.126.276 0,31% 12.535 $391.618 Yukarı ×6
JPST $1.111.945 0,31% 21.988 $72.155 Yukarı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.092.510 0,30% 1.080 $183.814 Yukarı ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.087.640 0,30% 6.562 $-185.075 Yukarı ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $1.057.964 0,29% 26.982 $104.909 Yukarı ×1
URA $1.024.023 0,28% 23.433 $-21.000 Yukarı ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.017.592 0,28% 4.483 $150.664 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.005.436 0,28% 23.747 $9.564 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $989.106 0,27% 47.783 $-460.438 Aşağı ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $972.932 0,27% 1.012 $-613.188 Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $968.437 0,27% 2.591 $239.082 Yukarı ×5
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $939.870 0,26% 17.447 $256.751 Aşağı ×1
OMFL $934.886 0,26% 13.640 $75.651 Aşağı ×2
TSEC $926.315 0,26% 35.883 $82.439 Yukarı ×1
VIG $923.055 0,25% 3.901 $84.106
SPY SPY $914.156 0,25% 1.224 $-17.545 Aşağı ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $901.318 0,25% 12.124 $-2.599 Aşağı ×2
LEMB $895.231 0,25% 21.099 $91.838 Yukarı ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $894.883 0,25% 4.001 $170.896 Yukarı ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $862.365 0,24% 2.171 $-59.558 Aşağı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $857.531 0,24% 7.288 $15.016 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AAPL $22.262.035 6,15% ×4 arttı
NVDA $21.577.736 5,96% ×6 arttı
AVGO $15.183.701 4,19% ×3 arttı
GOOGL $10.319.009 2,85% ×4 arttı
MSFT $7.643.021 2,11% ×3 arttı
JPM $5.210.661 1,44% ×3 arttı
AMGN $4.714.690 1,30% ×4 arttı
SRLN $4.065.852 1,12% ×6 arttı
META $3.800.921 1,05% ×6 arttı
IVV $3.589.906 0,99% ×6 arttı
FTNT $2.408.915 0,67% ×3 arttı
IDV $2.119.413 0,59% ×6 arttı
JNJ $2.112.555 0,58% ×4 arttı
JPIE $2.025.060 0,56% ×4 arttı
VOO $1.839.982 0,51% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $7.694.964 56.283 2,12%
SNDK $654.834 288 0,18%
ARES $481.617 4.327 0,13%
GOVI $478.926 17.640 0,13%
VOLT $393.054 9.383 0,11%
TRUT $345.792 11.015 0,10%
FERG $343.654 1.448 0,09%
WBD $318.427 11.944 0,09%
RSHO $311.772 4.959 0,09%
AEP $297.908 2.178 0,08%
VIS $224.301 622 0,06%
NOW $222.387 2.240 0,06%
ICLO $217.379 8.498 0,06%
DEM $215.160 4.000 0,06%
AMLP $212.616 4.101 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
INTC Azaltıldı -266 +$11.3M
AAPL Daha fazla aldı +2K +$3.2M
NVDA Daha fazla aldı +494 +$2.9M
AVGO Daha fazla aldı +218 +$2.8M
GOOGL Daha fazla aldı +818 +$2.3M
MU Azaltıldı -115 +$2.2M
AMAT Daha fazla aldı +1K +$1.7M
AMZN Daha fazla aldı +3K +$1.6M
SOXX Daha fazla aldı +7 +$1.3M
AMD Daha fazla aldı +48 +$1.2M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
AME 31 Mart 2025 636.686 $114.769.050 39,4%
XOM 30 Haziran 2026 56.738 $9.626.124 22,5%
KEYS 31 Mart 2025 43.577 $6.999.774 112,0%
A 31 Mart 2025 37.786 $5.076.198 33,2%
LQD 31 Mart 2026 13.043 $1.437.201 Artık takip edilmiyor
XLG 31 Mart 2026 12.741 $755.298 Artık takip edilmiyor
BXMX 31 Mart 2026 50.108 $736.585 Artık takip edilmiyor
VGIT 31 Mart 2026 12.146 $727.881
SPYV 31 Mart 2026 12.755 $724.612 Artık takip edilmiyor
PLD 30 Haziran 2025 6.112 $683.205 34,7%
SPGI 30 Haziran 2026 1.497 $636.893 11,5%
GOVI 31 Mart 2026 22.445 $618.360
BSX 30 Haziran 2026 8.909 $559.040 20,6%
RACE 31 Mart 2026 1.357 $501.493 25,7%
TMO 30 Haziran 2026 1.004 $493.678 23,6%
VWO 31 Mart 2026 8.084 $434.569 Artık takip edilmiyor
TGT 31 Mart 2025 3.033 $409.965 53,6%
VRIG 30 Haziran 2026 15.735 $393.926
HON 30 Haziran 2026 1.618 $365.769 -1,2%
TIP 31 Mart 2026 3.308 $363.600 Artık takip edilmiyor
URI 30 Haziran 2025 517 $324.052 48,6%
SHEL 31 Mart 2026 4.404 $323.609 1,7%
FCNCA 31 Mart 2026 148 $317.635 15,1%
SSNC 31 Mart 2026 3.584 $313.313 22,2%
TMO 30 Haziran 2025 627 $312.028 52,8%
MDLZ 30 Haziran 2025 4.463 $302.840 -4,3%
ED 30 Eylül 2025 3.007 $301.746 8,2%
JAAA 31 Mart 2026 5.833 $295.033 Artık takip edilmiyor
IUSG 31 Mart 2025 2.100 $292.635
HPQ 31 Mart 2026 13.014 $289.948 54,5%
CI 30 Eylül 2025 871 $287.990 -3,4%
CSX 31 Mart 2025 8.623 $278.254 72,6%
KHC 31 Mart 2025 9.041 $277.635 -15,5%
CRM 30 Haziran 2026 1.462 $272.943 31,3%
ACWI 31 Mart 2025 2.313 $271.778
DHI 31 Mart 2025 1.924 $268.985 17,3%
ADP 30 Haziran 2025 860 $262.849 -9,4%
EEMV 31 Mart 2025 4.417 $256.149 Artık takip edilmiyor
XLU 30 Haziran 2026 5.561 $255.213 Artık takip edilmiyor
D 30 Haziran 2026 4.123 $254.908 0,0%
DG 30 Haziran 2026 2.141 $254.253 5,9%
XLC 31 Mart 2026 2.151 $253.234 Artık takip edilmiyor
BKLN 30 Haziran 2026 12.280 $250.635 Artık takip edilmiyor
COP 30 Haziran 2026 1.897 $250.422 29,7%
ACN 30 Eylül 2025 812 $242.699 -25,0%
NOW 31 Mart 2026 1.572 $240.815 24,0%
ZTS 30 Haziran 2025 1.435 $236.331 -51,4%
EA 31 Aralık 2025 1.163 $234.602 Artık takip edilmiyor
OWL 30 Haziran 2025 11.667 $233.804 -38,9%
STWD 31 Aralık 2025 11.951 $231.485 -8,1%
TRV 30 Haziran 2025 871 $230.229 35,9%
MRSH 31 Aralık 2025 1.139 $229.524 1,5%
VGLT 30 Haziran 2025 3.971 $228.769
LIN 31 Aralık 2025 479 $227.428 14,3%
ITW 31 Mart 2025 884 $224.182 14,4%
BIL 30 Haziran 2026 2.443 $223.912 Artık takip edilmiyor
VSS 31 Mart 2026 1.558 $223.308 Artık takip edilmiyor
ELV 31 Mart 2026 636 $222.790 34,8%
SCHW 30 Eylül 2025 2.428 $221.485 16,3%
NVO 31 Mart 2025 2.566 $220.727 -33,0%
NDAQ 31 Mart 2026 2.263 $219.790 14,2%
FALN 30 Haziran 2026 8.144 $217.608
CRSP 31 Mart 2025 5.525 $217.464 69,0%
ABT 30 Haziran 2026 2.099 $215.513 26,6%
AON 30 Haziran 2025 536 $213.912 -1,7%
DHR 31 Mart 2025 929 $213.325 4,7%
LOW 31 Mart 2025 860 $212.125 -6,2%
ELV 30 Eylül 2025 543 $211.027 22,2%
UBER 31 Mart 2026 2.576 $210.485 10,8%
HERO 31 Aralık 2025 6.205 $210.230
SLB 30 Haziran 2025 5.024 $210.019 60,1%
ISRG 30 Haziran 2026 454 $209.289 -0,7%
NDAQ 30 Eylül 2025 2.341 $209.288 9,6%
BDX 30 Haziran 2026 1.331 $209.223 23,8%
IWM 31 Mart 2025 946 $209.028 Artık takip edilmiyor
IUSG 31 Aralık 2025 1.269 $208.836
IUSV 31 Aralık 2025 2.075 $207.408
NDAQ 31 Mart 2025 2.645 $204.482 27,8%
KVUE 30 Haziran 2025 8.512 $204.118 -8,7%
SONY 30 Eylül 2025 7.826 $203.711 -18,0%
FIS 30 Haziran 2026 4.338 $203.517 4,6%
EFAV 30 Eylül 2025 2.401 $201.816 Artık takip edilmiyor
APD 30 Haziran 2026 689 $200.074 5,2%
NCVXXXX 31 Mart 2025 44.224 $153.457 Artık takip edilmiyor
IFN 31 Aralık 2025 10.211 $149.586 -13,9%
KULR 30 Haziran 2025 15.000 $19.800 Artık takip edilmiyor