BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE)
$47,90
▲ +0,01 (+0,02%)
1 günlük değişim
$47,82 – $48,89
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı22,85%
Etkin pozisyon sayısı64,4
%1'in üzerindeki pozisyonlar53
Net varlıklar
$163.9M
Varlıklar
75
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
XTRE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,62% | ▼ -1,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,86% | ▼ -1,54% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$16.1M
Çeyrek sonu Tem 2026
-$64.6M
Son 12 ay
-$5.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 75 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 | 91282CFJ5 | $1.7M | 1,04 | 1.767.400 | US |
| US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 | 912828YB0 | $1.7M | 1,04 | 1.838.500 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 | 91282CFY2 | $1.6M | 1,01 | 1.672.400 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 | 91282CHZ7 | $1.6M | 1,00 | 1.624.000 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/31/30 | 91282CGJ4 | $1.6M | 1,00 | 1.678.600 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 | 91282CGB1 | $1.6M | 0,96 | 1.600.400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 | 91282CGZ8 | $1.5M | 0,94 | 1.595.000 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 | 912828YS3 | $1.5M | 0,93 | 1.656.900 | US |
| US TREAS NTS 4.875% 10/31/30 | 91282CJG7 | $1.5M | 0,89 | 1.432.400 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/30 | 91282CHR5 | $1.5M | 0,89 | 1.472.000 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 08/31/30 | 91282CHW4 | $1.4M | 0,86 | 1.432.400 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 | 91282CES6 | $1.4M | 0,86 | 1.474.100 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | 91282CEM9 | $1.3M | 0,81 | 1.374.700 | US |
| US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 | 91282CFC0 | $1.1M | 0,69 | 1.189.600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 | 91282CPP0 | $1.1M | 0,64 | 1.069.900 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 | 91282CPT2 | $1.0M | 0,64 | 1.069.900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 04/15/29 | 91282CQJ3 | $901K | 0,55 | 910.900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 05/15/29 | 91282CQR5 | $900K | 0,55 | 910.900 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 09/15/28 | 91282CNY3 | $772K | 0,47 | 786.700 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 | 91282CNU1 | $762K | 0,46 | 771.800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 02/15/29 | 91282CQA2 | $759K | 0,46 | 773.600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 10/15/28 | 91282CPC9 | $711K | 0,43 | 722.800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 03/15/29 | 91282CQE4 | $708K | 0,43 | 722.800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 | 91282CPK1 | $526K | 0,32 | 535.200 | US |
| UST BDS 5.25% 11/15/28 | 912810FF0 | $339K | 0,21 | 332.000 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 47 ödeme
3,76%Son 12 Aylık Getiri
$1,80Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Eylül 2026 | $0,1630 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1760 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1490 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1920 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1610 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1680 |
| 02 Mart 2026 | $0,1360 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1700 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1600 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1600 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1640 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1550 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1690 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1710 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1540 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1690 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1640 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1540 |
| 03 Mart 2025 | $0,1600 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1350 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1610 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1920 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1580 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1620 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1710 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,1680 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1870 |
| 03 Haziran 2024 | $0,1930 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,1690 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1820 |
| 01 Mart 2024 | $0,1310 |
| 01 Şubat 2024 | $0,1710 |
| 28 Aralık 2023 | $0,1990 |
| 01 Aralık 2023 | $0,1610 |
| 01 Kasım 2023 | $0,1650 |
| 02 Ekim 2023 | $0,1790 |
| 01 Eylül 2023 | $0,1820 |
| 01 Ağustos 2023 | $0,1650 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,1460 |
| 01 Haziran 2023 | $0,1410 |
| 01 Mayıs 2023 | $0,1590 |
| 03 Nisan 2023 | $0,1620 |
| 01 Mart 2023 | $0,1700 |
| 01 Şubat 2023 | $0,1320 |
| 29 Aralık 2022 | $0,1950 |
| 01 Aralık 2022 | $0,1570 |
| 01 Kasım 2022 | $0,2210 |
Kurumsal Sahipler (13F) 48 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $51.372.409 | 32,35% | 1.047.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $19.850.884 | 12,50% | 400.947 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $16.843.374 | 10,61% | 343.532 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.086.325 | 5,72% | 185.320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5.734.970 | 3,61% | 116.969 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.659.974 | 3,56% | 115.439 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4.585.416 | 2,89% | 93.523 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4.469.852 | 2,81% | 91.166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3.795.559 | 2,39% | 77.413 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3.725.476 | 2,35% | 75.984 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3.679.353 | 2,32% | 74.315 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.821.382 | 1,78% | 57.544 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $2.476.996 | 1,56% | 50.520 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2.422.841 | 1,53% | 49.415 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2.106.280 | 1,33% | 42.959 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.771.258 | 1,12% | 36.126 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.591.925 | 1,00% | 32.468 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1.541.209 | 0,97% | 31.434 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1.477.218 | 0,93% | 30.128 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.374.360 | 0,87% | 28.031 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1.290.256 | 0,81% | 25.933 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.139.849 | 0,72% | 23.248 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1.138.725 | 0,72% | 22.875 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.021.246 | 0,64% | 20.829 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $988.739 | 0,62% | 20.166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $947.678 | 0,60% | 19.329 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $756.876 | 0,48% | 15.437 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $712.014 | 0,45% | 14.522 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $698.212 | 0,44% | 14.240 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $694.490 | 0,44% | 13.926 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $623.247 | 0,39% | 12.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $578.652 | 0,36% | 11.802 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $381.944 | 0,24% | 7.790 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $273.146 | 0,17% | 5.571 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gradient Investments LLC | $261.624 | 0,16% | 5.336 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $255.054 | 0,16% | 5.202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.181 | 0,13% | 4.246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $206.760 | 0,13% | 4.217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $121.638 | 0,08% | 2.481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $52.364 | 0,03% | 1.068 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $32.154 | 0,02% | 645 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.000 | 0,01% | 411 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8.090 | 0,01% | 165 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.649 | 0,00% | 156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5.638 | 0,00% | 115 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.961 | 0,00% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 5.780 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |