TAXX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -1,40%▼ -1,11%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -1,31%▼ -1,01%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) -$8.6M
Çeyrek sonu Tem 2026 +$3.6M
Son 12 ay +$103.1M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 306 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
HAYS TX CONSOL IND 4% 02/15/34 4211105X1 $1.3M 0,46 1.300.000 DBT US
GSMBS 2026-PJ7 A V/R 07/25/33 362982AD2 $1.3M 0,46 1.310.224 ABS-CBDO US
LEGACY DENTON PUB V/R 11/01/43 52474GAC6 $1.3M 0,45 1.300.000 DBT US
INDIANAPOLIS IN LO 5% 01/01/33 45528UXM8 $1.3M 0,45 1.255.000 DBT US
SEMT 2026-4 A5 V/R 07/25/33 81750QAE4 $1.3M 0,45 1.301.548 ABS-CBDO US
NEW JERSEY ST HS 3.5% 05/01/29 6461084N7 $1.3M 0,45 1.275.000 DBT US
CLARKE CNTY GA HOS 5% 07/01/30 181685JD1 $1.2M 0,44 1.245.000 DBT US
TPG OPERATING 4.875% 05/15/31 87268QAA4 $1.2M 0,43 1.270.000 DBT US
CMDC 2026-1A 4.897% 02/25/31 20469BAF4 $1.2M 0,43 1.259.000 ABS-CBDO US
ILLINOIS ST 5% 11/01/26 452152Q61 $1.2M 0,42 1.200.000 DBT US
CALIFORNIA ST 4% 09/01/33 13063CD80 $1.2M 0,42 1.200.000 DBT US
NEW JERSEY ST H 3.05% 11/01/29 64610ABH7 $1.2M 0,42 1.200.000 DBT US
NEW JERSEY ST TRAN 5% 06/15/30 6461363N9 $1.2M 0,41 1.175.000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO V/R /PERP/ 025816CH0 $1.2M 0,41 1.175.000 DBT US
US BANCORP V/R /PERP/ 902973BC9 $1.2M 0,41 1.175.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVI V/R /PERP/ 693475BD6 $1.2M 0,41 1.160.000 DBT US
SEMT 2026-INV1 A V/R 01/25/56 816942AD8 $1.2M 0,40 1.172.361 ABS-CBDO US
BANK OF AMERICA COR V/R /PERP/ 060505GB4 $1.2M 0,40 1.160.000 DBT US
OAKC 2019-4A AR2 V/R 01/22/38 67098DBC6 $1.2M 0,40 1.150.000 ABS-CBDO KY
TENNERGY CORP TN V/R 10/01/54 880397CJ1 $1.1M 0,40 1.100.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 10/01/52 09182TAM9 $1.1M 0,40 1.125.000 DBT US
SUBWAY 2024-1 6.028% 07/30/29 864300AA6 $1.1M 0,39 1.105.313 ABS-CBDO US
LOUISVILLE & JEFFE 5% 10/01/29 54659LBM5 $1.1M 0,39 1.105.000 DBT US
CHICAGO IL WSTWTR 5% 01/01/33 167727YD2 $1.1M 0,39 1.100.000 DBT US
WEST VIRGINIA S 3.25% 11/01/27 95662NMV7 $1.1M 0,39 1.100.000 DBT US
WISCONSIN ST HSG V/R 08/01/58 97689RFG4 $1.1M 0,38 1.100.000 DBT US
MNET 2025-4A 5.163% 12/20/30 59170JBD9 $1.1M 0,38 1.095.000 ABS-CBDO US
NORTH EAST TX IND V/R 08/01/49 659155QL2 $1.1M 0,37 1.065.000 DBT US
SAN MARCOS TX 5% 08/15/35 798765EX7 $1.1M 0,37 1.050.000 DBT US
AQUARION WTR AUTH 5% 08/01/29 03843TAD3 $1.1M 0,37 1.000.000 DBT US
KIND 2024-1 A V/R 08/15/26 494925AA8 $1.1M 0,37 1.052.000 ABS-CBDO US
SALES TAX SECURI 5.5% 01/01/33 79467BCB9 $1.1M 0,37 1.000.000 DBT US
TACOMA WA SOL WST 5% 12/01/31 87354VAK6 $1.1M 0,37 1.050.000 DBT US
CLINTON OK PUBLIC 5% 10/01/29 188411AN2 $1.0M 0,37 1.000.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 02/01/53 09182TCG0 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
FLORIDA ST TURNPIK 5% 07/01/32 343137ER2 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
CENTRL PLAINS ENE V/R 05/01/53 154871CU9 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
ANTARES HOLDING 3.75% 07/15/27 03666HAE1 $1.0M 0,36 1.050.000 DBT US
CENTRL PLAINS ENER 5% 09/01/29 154871CE5 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
TENNESSEE ST ENER V/R 05/01/53 880443JF4 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
ILLINOIS ST 5% 12/01/31 452152T27 $1.0M 0,36 1.000.000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP V/R /PERP/ 665859AQ7 $1.0M 0,36 1.019.000 DBT US
MONTANA ST BRD OF V/R 11/01/46 61212VBB2 $1.0M 0,36 1.025.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 5% 04/01/35 57582RMS2 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 04/01/53 09182TBC0 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
HENNEPIN CNTY MN 5% 12/01/34 425507DN7 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
MADISON MACOUPIN E 4% 05/01/29 557738PJ4 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
NEW YORK CITY NY V/R 11/01/63 64972KCN3 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
MICHIGAN ST BLDG A 5% 10/15/32 594615FN1 $1.0M 0,35 1.000.000 DBT US
DIST OF COLUMBIA H 5% 03/01/28 25477PQC2 $1.0M 0,35 975.000 DBT US

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 29 ödeme

08
3,21%Son 12 Aylık Getiri
$1,60Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Eylül 2026$0,1510
03 Ağustos 2026$0,1560
01 Temmuz 2026$0,1260
01 Haziran 2026$0,1520
01 Mayıs 2026$0,1040
01 Nisan 2026$0,0620
02 Mart 2026$0,1600
02 Şubat 2026$0,1760
30 Aralık 2025$0,2310
01 Aralık 2025$0,1380
03 Kasım 2025$0,1420
01 Ekim 2025$0,1450
02 Eylül 2025$0,1520
01 Ağustos 2025$0,1550
01 Temmuz 2025$0,1530
02 Haziran 2025$0,1600
01 Mayıs 2025$0,1540
01 Nisan 2025$0,1610
03 Mart 2025$0,1420
03 Şubat 2025$0,1530
30 Aralık 2024$0,1550
02 Aralık 2024$0,1390
01 Kasım 2024$0,1470
01 Ekim 2024$0,1500
03 Eylül 2024$0,1540
01 Ağustos 2024$0,1560
01 Temmuz 2024$0,1420
03 Haziran 2024$0,1660
01 Mayıs 2024$0,1540

Kurumsal Sahipler (13F) 64 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
EP Wealth Advisors, LLC $79.627.602 39,40% 1.569.326 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $18.844.108 9,33% 372.745 Hisse senetleri 31 Mart 2026
Tanager Wealth Management LLP $11.909.896 5,89% 234.724 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
One Capital Management, LLC $10.671.857 5,28% 211.094 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $8.055.737 3,99% 158.765 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BCGM Wealth Management, LLC $5.708.960 2,83% 112.514 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.020.087 2,48% 98.937 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4.921.780 2,44% 97.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ASSETMARK, INC $4.371.099 2,16% 86.147 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4.018.596 1,99% 79.200 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3.997.703 1,98% 78.788 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AE Wealth Management LLC $3.762.428 1,86% 74.151 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.518.264 1,25% 49.631 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Pineridge Advisors LLC $2.470.788 1,22% 48.466 Hisse senetleri 30 Eylül 2025
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2.452.143 1,21% 48.327 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.404.370 1,19% 47.386 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Balance Wealth Partners LLC $2.402.900 1,19% 47.357 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $1.896.490 0,94% 37.571 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.854.446 0,92% 36.548 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Nemes Rush Group LLC $1.618.403 0,80% 31.896 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1.451.367 0,72% 28.604 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CGN Advisors LLC $1.400.931 0,69% 27.610 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LPL Financial LLC $1.317.921 0,65% 25.974 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.246.986 0,62% 24.576 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.235.420 0,61% 24.348 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.183.054 0,59% 23.316 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1.160.551 0,57% 22.873 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $1.156.173 0,57% 22.786 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.026.521 0,51% 20.231 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $958.891 0,47% 18.898 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $902.487 0,45% 17.827 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775.358 0,38% 15.281 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697.056 0,34% 13.774 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JDM Financial Group LLC $627.908 0,31% 12.375 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Gradient Investments LLC $613.853 0,30% 12.098 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Oasis Advisors, LLC $574.025 0,28% 11.313 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $552.123 0,27% 10.918 Hisse senetleri 31 Mart 2025
Plum Street Advisors, LLC $501.311 0,25% 9.880 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Bridgewater Advisors Inc. $495.083 0,24% 9.826 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SmartHarvest Portfolios, LLC $444.813 0,22% 8.767 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $442.808 0,22% 8.727 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $438.216 0,22% 8.637 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $429.819 0,21% 8.471 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Benchmark Financial, LLC $422.563 0,21% 8.328 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414.698 0,21% 8.173 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365.546 0,18% 7.204 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328.834 0,16% 6.481 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309.638 0,15% 6.102 Hisse senetleri 30 Eylül 2025
Indivisible Partners $304.132 0,15% 5.994 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299.062 0,15% 5.894 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Guild Investment Management, Inc. $279.070 0,14% 5.500 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $237.936 0,12% 4.687 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.228 0,11% 4.419 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Inspire Advisors, LLC $222.713 0,11% 4.389 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
&PARTNERS $221.841 0,11% 4.372 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BlackRock, Inc. $83.772 0,04% 1.651 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59.330 0,03% 1.169 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46.072 0,02% 908 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $33.488 0,02% 660 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Sunrise Financial Services, LLC $30.190 0,01% 595 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21.463 0,01% 423 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.422 0,00% 166 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.893 0,00% 57 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HRT FINANCIAL LP $228 0,00% 4.506 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $287.9M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … Kaldıraçlı/Ters $285.0M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M